最新財(cái)務(wù)出納主要工作內(nèi)容財(cái)務(wù)出納的主要工作(五篇)-資料下載頁
2025-08-04 21:16本頁面
【正文】 按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。，負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。，真實(shí)準(zhǔn)確的上報(bào)總經(jīng)理及公司總部每日資金數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)出納主要工作內(nèi)容 財(cái)務(wù)出納的主要工作篇五管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)審批批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷及相關(guān)記賬憑證的錄入。及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金和銀行日記賬?？刂茙齑娆F(xiàn)金，做好現(xiàn)金登記、有關(guān)印章、收據(jù)的管理工作。準(zhǔn)確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)事宜。及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)證憑證歸檔，做好檔案管理工作。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
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