20xx年酒店出納的主要工作內(nèi)容(18篇)-資料下載頁
2025-08-07 19:18本頁面
【正文】 熟悉外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運(yùn)用資金。負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的安全，超出銀行核定的金額必須當(dāng)日送存銀行。根據(jù)合法、有效的付款憑證，進(jìn)行每日的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)務(wù)審批制度》。每日將各項(xiàng)收支原始憑證及時(shí)送交會(huì)計(jì)入帳。每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。每日?qǐng)?bào)送現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到帳款相符。保守財(cái)務(wù)秘密。及時(shí)取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)查明原因。保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù)。1每天核對(duì)收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時(shí)地收回。1承辦上級(jí)交辦的其他工作。酒店出納的主要工作內(nèi)容篇十六?江總各收銀點(diǎn)交來的營(yíng)業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行，編制收款日?qǐng)?bào)表。，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證/單據(jù)按費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格所關(guān)。，銀行存款收入/支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)帳單，做到帳款相符。，銀箱鑰匙及帳單。，工作主動(dòng)，完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。酒店出納的主要工作內(nèi)容篇十七清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款，并核對(duì)營(yíng)業(yè)明細(xì)表，編制營(yíng)業(yè)匯總?cè)請(qǐng)?bào)表，登記現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬月中編制現(xiàn)金，銀行收支匯總表，負(fù)責(zé)其他業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收入和各類費(fèi)用的報(bào)銷，負(fù)責(zé)銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù)，編制月終銀行存款調(diào)節(jié)表，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，現(xiàn)金支票部及其他票據(jù)，下班前清點(diǎn)現(xiàn)金，做到賬款相符，積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團(tuán)結(jié)合作，完成上級(jí)分配的其他工作。酒店出納的主要工作內(nèi)容篇十八，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。，根據(jù)銀行收支明細(xì)每日登記銀行存款日記賬。負(fù)責(zé)收集、整理登記和開具增值稅發(fā)票及增值稅發(fā)票的購買。，每月按時(shí)完成金稅盤清卡工作。、銀行對(duì)賬單及開票清單，按時(shí)給到會(huì)計(jì)做賬。，公司現(xiàn)金、票據(jù)、單據(jù)的保管。，以及日常收支的把控。
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