20xx年酒店出納的主要工作內容(18篇)-資料下載頁
2025-08-07 19:18本頁面
【正文】 熟悉外幣結算業(yè)務，以及銀行定期存款業(yè)務，協(xié)助經理安全有效地運用資金。負責庫存現金的安全，超出銀行核定的金額必須當日送存銀行。根據合法、有效的付款憑證，進行每日的現金付款業(yè)務。嚴格執(zhí)行《財務審批制度》。每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳。每日登記現金、銀行存款日記帳。每日報送現金、銀行存款日報表。嚴格執(zhí)行現金盤點制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符。保守財務秘密。及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調節(jié)表，未達款項應查明原因。保管好空白支票等銀行單據、部門印章及收據。1每天核對收入出納交接的現金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回。1承辦上級交辦的其他工作。酒店出納的主要工作內容篇十六?江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。，審核所有送出納員處理的有關憑證/單據按費用開支標準，嚴格所關。，銀行存款收入/支出等業(yè)務，并填制記帳憑證，登記現金/銀行存款日記帳。，盤點現金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。，銀箱鑰匙及帳單。，工作主動，完成上級交辦的其他任務。酒店出納的主要工作內容篇十七清點營業(yè)款，并核對營業(yè)明細表，編制營業(yè)匯總日報表，登記現金日記賬，銀行日記賬月中編制現金，銀行收支匯總表，負責其他業(yè)務的現金收入和各類費用的報銷，負責銀行存款的收入和支出業(yè)務，編制月終銀行存款調節(jié)表，保管好保險箱鑰匙，現金支票部及其他票據，下班前清點現金，做到賬款相符，積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。酒店出納的主要工作內容篇十八，進行各項費用的審核報銷工作，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性。，根據銀行收支明細每日登記銀行存款日記賬。負責收集、整理登記和開具增值稅發(fā)票及增值稅發(fā)票的購買。，每月按時完成金稅盤清卡工作。、銀行對賬單及開票清單，按時給到會計做賬。，公司現金、票據、單據的保管。，以及日常收支的把控。
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