20xx年外匯期貨和商品期貨的區(qū)別(5篇)-資料下載頁
2025-08-01 21:51本頁面
【正文】 為我為將來步入社會打下良好的基礎(chǔ)，系統(tǒng)的學(xué)習(xí)并較好的掌握了本單位的會計實務(wù)工作，理論水平和實際工作能力均得到了鍛煉和提高。三，我覺得學(xué)習(xí)工作以后，不僅學(xué)歷重要，個人的業(yè)務(wù)能力和實際能力也顯得的非常重要。任何工作做的時間久了都是會做的，在實際工作中動手能力更重要，因此，我認(rèn)為我們在大學(xué)里所學(xué)的知識，與更多的實踐結(jié)合在一起，用實踐來檢驗真理，使一個本科生具備較強的處理基本實務(wù)的能力，與比較系統(tǒng)的專業(yè)知識，這才是我們實習(xí)的真正目的。外匯期貨和商品期貨的區(qū)別篇五金融期貨與金融遠(yuǎn)期、商品期貨的區(qū)別與金融遠(yuǎn)期的5點區(qū)別金融期貨交易是在金融遠(yuǎn)期合約交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。二者最大的共同點是均采用先成交、后交割的交易方式，但二者也有很大的區(qū)別。1．在交易所內(nèi)交易。金融期貨在指定的交易所內(nèi)交易，交易所必須能提供一個特定集中的場地。金融期貨合約在交易廳內(nèi)公開交易，交易所還必須保證讓當(dāng)時的買賣價格能及時并廣泛傳播出去。而金融遠(yuǎn)期市場沒有集中的交易地點，交易方式較為分散。2．合約標(biāo)準(zhǔn)化。金融期貨合約是符合交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)化合約，對于交易的金融商品的品質(zhì)、數(shù)量及到期日、交易時間都有嚴(yán)格而詳盡的規(guī)定，而遠(yuǎn)期合約對于交易商品的品質(zhì)、數(shù)量、交割日期等，均由交易雙方自行決定，沒有固定的規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)。3．保證金與逐日結(jié)算。金融遠(yuǎn)期合約交易通常并不交納保證金，合約到期后才結(jié)算盈虧。金融期貨交易則不同，必須在交易前交納合約金額的5％~10％為保征金，并由清算公司進(jìn)行逐日結(jié)算。4．頭寸的結(jié)束。金融遠(yuǎn)期交易由于是交易雙方依各自的需要而達(dá)成的協(xié)議，因此，價格、數(shù)量、期限均無規(guī)格，倘若一方中途違約，通常不易找到第三者能無條件接替承受權(quán)利義務(wù)，因此，違約一方只有提供額外的優(yōu)惠條件要求解約或找到第三者接替承受原有的權(quán)利義務(wù)。5．交易的參與者。金融遠(yuǎn)期合約的參與者大多是專業(yè)化生產(chǎn)商、貿(mào)易商和金融機構(gòu)。而金融期貨交易更具有大眾意義，參與交易的可以是銀行、公司、財務(wù)機構(gòu)，也可以是個人。與商品期貨的6點區(qū)別1．金融期貨沒有實際的標(biāo)的資產(chǎn)（如股指期貨等），而商品期貨交易的對象是具有實物形態(tài)的商品，例如，農(nóng)產(chǎn)品、金屬等。2．金融期貨的交割具有極大的便利性。商品期貨的交割比較復(fù)雜，除了對交割時間、地點、交割方式都有嚴(yán)格的規(guī)定以外，對交割等級也要進(jìn)行嚴(yán)格劃分。而金融期貨的交割一般采取現(xiàn)金結(jié)算，因此要簡便得多。此外，即使有些金融期貨(如外匯期貨和債券期貨)發(fā)生實物交割，但由于這些產(chǎn)品具有同質(zhì)性以及基本上不存在運輸成本。3．有些金融期貨適用的到期日比商品期貨要長，美國政府長期國庫券的期貨合約有效期限可長達(dá)數(shù)年。商品期貨價格，尤其是農(nóng)產(chǎn)品期貨價格受季節(jié)性因素的影響非常明顯。4．持有成本不同。將期貨合約持有到期滿日所需的成本費用即持有成本，包括三項：貯存成本、運輸成本、融資成本。各種商品需要倉儲存放，需要倉儲費用，金融期貨合約不需要貯存費用。如果金融期貨的標(biāo)的物存放在金融機構(gòu)，則還有利息，例如，股票的股利、債券與外匯的利息等，有時這些利息會超出存放成本，產(chǎn)生持有收益（即負(fù)持有成本）。在商品期貨中，由于存在較大的交割成本，這些交割成本給多空雙方均帶來一定的損耗。在金融期貨中，由于不存在運輸成本和入庫出庫費，這種價格盲區(qū)就大大縮小了。在商品期貨中，有時會出現(xiàn)逼倉行情，它通常表現(xiàn)為期現(xiàn)價格存在較大的差異，并且超過了合理的范圍。更嚴(yán)重的逼倉是操縱者同時控制現(xiàn)貨和期貨。金融期貨中逼倉行情之所以難以發(fā)生，首先是因為金融現(xiàn)貨市場是一個龐大的市場，莊家不易操縱；其次是因為強大的期現(xiàn)套利力量的存在，他們將會埋葬那些企圖發(fā)動逼倉行情的莊家；最后，一些實行現(xiàn)金交割的金融期貨，期貨合約最后的交割價就是當(dāng)時的現(xiàn)貨價，這等于是建立了一個強制收斂的保證制度。
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