典型發(fā)言稿范文精選3篇-資料下載頁
2025-04-05 21:10本頁面
【正文】 業(yè)務歸類，并將現(xiàn)行的各項稽核制度、業(yè)務操作流程、業(yè)務規(guī)范等資料通過自行開發(fā)和組織大家學習。
重點對各級稽核員的相關操作流程進行了全面梳理，對各個工作環(huán)節(jié)進行了詳細的規(guī)范，并針對一日工作流程中的涉及各個資金問題環(huán)節(jié)的標準化業(yè)務處理流程進行了嚴格的規(guī)定。
進一步細化全市營收稽核工作，實行三級稽核管理，明確各級稽核人員崗位職責，分工明朗化，而又注重互相協(xié)作，使各稽核人員崗位的業(yè)務處理或管理日趨標準化和規(guī)范化。
完善了《營業(yè)收入稽核考核辦法》，規(guī)范和明確了營收稽核操作流程和要求，統(tǒng)一對稽核差錯的處罰標準，將差錯落實到具體的責任人并與績效工資掛鉤，進一步增強稽核員的工作責任心，提高整體操作水平。
三、從嚴把關，求真務實，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性
為確保營收稽核系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性，我公司財務部根據(jù)省公司財務會計考核評比辦法相關要求，嚴格把關，以縣市分公司為單位，重點從系統(tǒng)應收數(shù)據(jù)、系統(tǒng)實收數(shù)據(jù)及銀行實際回單方面仔細加以審查。
最初，因稽核系統(tǒng)的啟用增加了各前臺員工和稽核員的工作量，員工不免有些抵觸，同時因業(yè)務的不熟練，經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入不及時，數(shù)據(jù)錄入有錯，直接影響了下輪稽核員的操作，[文秘站－您的專屬秘書，中國最強免費文秘網(wǎng)！]導致整個分公司數(shù)據(jù)稽核結果與實際銀行存款不符合，使系統(tǒng)的使用成為虛設。為此，我公司財務部一旬一個通報，對個別做不到位的分公司進行通報批評，同時組織二級稽核員進行培訓指導。經(jīng)過一段時間的摸索，3月，全市稽核系統(tǒng)的使用開始走上正軌，各個分公司自辦營業(yè)廳營業(yè)款的上繳均能做到“銀行回單金額=系統(tǒng)應繳金額=系統(tǒng)實繳金額“三組數(shù)據(jù)完全吻合，確保當天營業(yè)款當天內(nèi)一分不差全額上繳。為財務部營收款的稽核提供了另一有效途徑。
四、積極探索，尋求優(yōu)化途徑，力求系統(tǒng)完善化
系統(tǒng)使用初期，部分功能還不是很完善，導致數(shù)據(jù)不準確，如boss系統(tǒng)有數(shù)據(jù)但稽核系統(tǒng)沒有、系統(tǒng)數(shù)據(jù)明明有錄入但系統(tǒng)稽核結果體現(xiàn)錯誤，等等，為此，我公司積極探索，仔細尋找差異產(chǎn)生原由，掌握大量原始依據(jù)，同時提出優(yōu)化方案，提交給省公司。省公司財務部和系統(tǒng)開發(fā)技術人員曾兩度來我公司現(xiàn)場對系統(tǒng)進行優(yōu)化升級，針對我公司提出的問題和新的需求，以及搜尋的有力憑據(jù)，不斷分析，尋求途徑，解決問題，現(xiàn)場上線，我公司又面對新上線的功能積極主動配合測試、核對、分析，由此循環(huán)，系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)準確性日趨完善，得以在全省更好地推廣。
前階段，我公司雖然在營收資金稽核系統(tǒng)操作方面做了一些工作、取得了一定的成效，但離省公司的期望和要求仍有一定差距。下階段，我們將在省公司的正確領導下，開拓創(chuàng)新，堅定信心，一如繼往地抓好營收稽核系統(tǒng)使用工作！
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