20xx年份公司物資放行管理制度-資料下載頁
2025-04-05 12:43本頁面
【正文】 第七條 物資放行單據(jù)所加蓋印章 1_ 財務放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市__科技有限公司產(chǎn)品發(fā)貨專用章”。以下簡稱“財務放行章?！? 2_ 倉庫收發(fā)專用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市__科技有限公司物管專用章”。以下簡稱“物管專用章?！? 第八條 物資出廠具體規(guī)定： 1_退貨材料：①質檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據(jù)手工“材料退貨單”，注明未入庫，同時按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”)。②質檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章” (“物管專用章”和“財務放行章”)。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備_印章齊全_單實相符后可予放行。 2_銷售的產(chǎn)成品_零星原材料：由倉管員開據(jù)電腦“產(chǎn)品出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章” (“物管專用章”和“財務放行章”)。因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務部長同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關手續(xù)，并需在24小時之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續(xù)的手工單)。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備_印章齊全_單實相符后可予放行。 3_銷售的廢品物資：經(jīng)倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調讓出倉單”，并根據(jù)報廢物資管理辦法規(guī)定報批，到財務交清款項后，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”)。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備_印章齊全_單實相符后可予放行。 4_維修材料_維修工具_委外加工的模具_其它設備等：應由經(jīng)辦人員填寫“物資出門放行條”，經(jīng)相關部門部長(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”)_財務部長簽字后加蓋“財務放行章”，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備_印章齊全_單實相符后可予放行。 5_客戶送樣：由技術部門填寫“物資出門放行條”，經(jīng)技術部長_銷售經(jīng)理簽名，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備_印章齊全_單實相符后可予放行。門衛(wèi)收下財務聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)，并在兩日內將財務聯(lián)交財務備案。 6_委外加工的產(chǎn)品：應由倉庫開具電腦“委外出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章” (“物管專用章”和“財務放行章”)。因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務部長同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關手續(xù)，并需在24小時之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續(xù)的手工單)。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備_印章齊全_單實相符后可予放行。 7_供應商的周轉箱：供應商為我公司送貨用周轉箱，由經(jīng)辦人員開據(jù)“物資出門放行條”，加蓋“財務放行章?！遍T衛(wèi)履行正常檢查手續(xù)后可予放行。 8_其它非我公司的物料：供應商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠家名稱的周轉箱，供應商應就以上物料在進入我司時在門衛(wèi)予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉箱外其它非我公司物料倉管員不得開據(jù)“物料出門放行條”。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備_印章齊全_單實相符后可予放行。 9_因特殊原因財務暫不能加蓋財務放行章時，放行單據(jù)上需由相關部門部長簽字或財務值班會計人員簽字方能放行，門衛(wèi)收下財務聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)，并在兩天內將放行單據(jù)的財務聯(lián)補交財務存查。 第九條 門衛(wèi)應注意審核放行印鑒，憑正確的放行印鑒放行出廠。 第十條 對于需要返回物資的出廠經(jīng)辦人，應按時持原出門單或 第十一條 財務部應加強對不需返回的出廠物資的監(jiān)控_核對_收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務人員應加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。 第十二條 制單員_財務人員_門衛(wèi)人員應整理保管好有關單據(jù)，門衛(wèi)至少保存6個月以上，制單員至少保存1年以上，財務人員按會計檔案規(guī)定年限保管。 第 12 頁 共 12 頁
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