貸款到期通知單產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)通知單模板設備維修通知單模板-資料下載頁
2025-04-04 12:01本頁面
【正文】 財務部借錢就可，財務人員根據(jù)借款單上的金額把錢給借款人，并做賬如下： 借：其他應收款XX員工 1000 貸：現(xiàn)金 1000 此時，第一聯(lián)付款憑證聯(lián)做記賬附件，第二聯(lián)結(jié)算憑證聯(lián)交出納，第三聯(lián)回執(zhí)聯(lián)給小張(我們公司一并保管)。 (還款) 報銷時，報銷人小張拿費用報銷單及回執(zhí)聯(lián)就可以了，分兩種情況： (1)若報銷的金額超過借支的，如報銷金額為1500元，則做賬如下： 借：營業(yè)費用等 1500 貸：現(xiàn)金 500 其他應收款XX員工 1000 (2)若借支的錢沒花完，有剩余的，如報銷金額為800元，則做賬如下： 借：營業(yè)費用等 800 現(xiàn)金 200 貸：其他應收款XX員工 1000, 財務人員在結(jié)算聯(lián)和回執(zhí)聯(lián)的借款單付款記錄的位置處，標明款已還清(在此也需使用到復寫紙)，然后把其中的第三聯(lián)回執(zhí)聯(lián)交與借款人留存，第二聯(lián)結(jié)算聯(lián)附在清賬的憑證后，至此該筆業(yè)務完成。
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