【正文】 統(tǒng)計收發(fā)存匯總表：是查詢某個時段內入庫、出庫匯總表；入庫匯總表：查詢某個時段內入庫匯總表；出庫匯總表：查詢某個時段內出庫匯總表；存貨資金占用：查詢本公司某一年度或月度的庫存總額，多個月度的對比值和柱狀統(tǒng)計對比圖；帳薄查詢和查詢統(tǒng)計在查詢條件的組合上是相同的，需要什么樣的結果，設置相關的查詢條件，設置條件時注意條件間的上、下關系。會計期間：是查詢的數(shù)據(jù)的起始到截止時間；存貨分類從：按存貨分類的一級到四級進行查詢，注意選擇查詢的范圍（未成本計算、已成本計算、全部）；存貨從：對單條選中存貨進行查詢；存貨分類級次：可以按存貨分類的一、二、三、四級和五級明細進行查詢；自定義條件：設置條件組合時應根據(jù)入、出庫單據(jù)錄入時的內容，報表所查內容都來自單據(jù)錄入。多公司選擇：是有上級權限的公司對本級及下級查詢條件進行組合查詢。欄目選擇：欄目是查詢頁面的顯示內容，不需要的顯示內容取消勾選。七、 閑置物資信息共享（具體內容見54－57頁）1. 閑置物資的定義：閑置物資指分公司不能滿足使用、無使用需求的積壓物資設備，該物資設備處于可使用狀態(tài)。2. 閑置物資的開通：閑置物資開通申請表分公司聯(lián)系人聯(lián)系電話座機手機　　　　　　　　申請分公司： 申請負責人（庫房主管）：閑置物資開通申請表填報說明：分公司：閑置物資開通申請的分公司；聯(lián)系人：倉庫管理人員或倉庫主管，對提交的閑置物資的情況了解，其它分公司對提交分公司的閑置物資有意向需求，要進一步了解時，聯(lián)系人負責相關說明、解答或協(xié)調相關部門說明、解答；聯(lián)系電話：分別提供座機帶區(qū)號的電話和手機電話，方便日后聯(lián)系；3. 閑置物資的使用說明：4. 閑置物資定義：指本公司目前或未來一段時間在經營過程中都不能使用的，閑置于庫房管理，且在存貨核算帳上的可用物資。5. 申請開通“閑置物資信息共享平臺”功能： 分公司開通閑置物資信息共享平臺申請表聯(lián)系人職位/崗位聯(lián)系電話座機手機申請負責人（庫房主管）： 申請分公司： (公章)注：一個分公司只能有一個聯(lián)系人填報說明：聯(lián)系人需了解本公司提交至閑置物資信息共享平臺內的物資情況，并對需求公司提供相關說明、解答、協(xié)調等工作。（建議填寫倉庫管理員或倉庫主管）6. 閑置物資信息共享平臺的登陸說明：在NC登錄界面，與平時一樣選擇帳套、日期、用戶、密碼信息； 登陸公司選擇“998閑置物資信息共享”。7. 閑置物資信息共享平臺的操作說明：共享平臺內的數(shù)據(jù)錄入步驟與原來的出、入庫單據(jù)一致：數(shù)據(jù)錄入：“供應鏈――庫存管理――入庫業(yè)務――其它入庫”數(shù)據(jù)刪除：“供應鏈――庫存管理――出庫業(yè)務――其它出庫” 數(shù)據(jù)查詢：“供應鏈―庫存管理―庫存存量查詢―現(xiàn)存量”操作備注：a、 倉庫：選擇操作人員所在的公司；b、 收發(fā)類別：選擇“307其它入庫”或“409其他出庫”；c、 物資名稱、編碼、數(shù)量：根據(jù)實際情況填寫；d、 物資單價：為選填項（若為空，默認為電話詢問具體單價；若填寫，請在數(shù)據(jù)錄入的備注欄標明為“賬面單價\成交單價”）；e、 該平臺為閑置物資信息共享窗口，平臺內的出、入庫操作不會對分公司的帳務產生任何影響，也不會改變分公司的庫存和帳務帳。8. 閑置物資信息平臺內信息的查詢閑置物資信息共享平臺建成后，所有登陸NC系統(tǒng)的操作人員可在NC系統(tǒng)主頁“消息中心”內，雙擊“閑置信息”查看其他分公司在共享平臺內填報閑置物資的編碼、名稱、數(shù)量、分公司、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息。單價信息需在“供應鏈――庫存管理――入庫業(yè)務――其它入庫”的入庫單據(jù)內進行查詢，建議直接打電話溝通詢問。 第二章 存貨核算（具體內容見58－66頁）統(tǒng)一物資出入庫操作流程圖一、平時業(yè)務操作綜圖所示有三種操作流程 采購入庫單（發(fā)票未到）——暫估（自動）——成本計算（自動）——生成實時憑證——生成憑證 采購入庫單（有發(fā)票）——發(fā)票維護——成本計算（自動）——生成實時憑證——生成憑證 其他入庫單、材料領用單、其他出庫單簽字后——成本計算（自動）——生成實時憑證——生成憑證二、月底業(yè)務處理月底業(yè)務庫房人員與財務核算人員通過《核對存貨明細賬》功能進行對賬。如果有差異調整數(shù)據(jù)差異最后財務核算人員月底進行《存貨核算結賬》操作三、詳細出入庫業(yè)務之后的操作步驟類型一：采購入庫——暫估——成本計算——生成實時憑證——憑證生成第一步：首先我們需要完成一張采購入庫單，如圖第二步：發(fā)票還沒到的，做暫估處理查詢到未暫估的采購入庫單，選擇要暫估的單據(jù)，點暫估的按鈕，如下圖點擊查詢，查詢條件，入庫單，選擇已暫估，點擊確定鍵，如圖得結果第三步 進財務會計——賬務處理——成本計算點擊查詢，輸入查詢條件，點擊確定，如圖查詢到需要成本計算的單據(jù)，選中，點擊成本計算，如圖，完成成本計算第四步：財務會計——賬務處理——生成實時憑證點擊查詢按鍵——查詢條件輸入——確定查詢到需要生成憑證的單據(jù)——選中單據(jù)——生成實時憑證，如下圖第五步：客戶化——會計平臺——財務會計平臺——生成憑證類型二：采購入庫——采購發(fā)票——成本計算——生成實時憑證——憑證生成第一步 采購入庫單簽字第二步：發(fā)票已經到了的，做發(fā)票維護供應鏈——采購管理——采購發(fā)票——維護發(fā)票業(yè)務流程選擇，增加選擇自制單據(jù)，填單據(jù)內容單據(jù)填寫完成，點擊保存——審核，如下圖第三步 進財務會計——賬務處理——成本計算（截圖類似）第四步：財務會計——賬務處理——生成實時憑證（截圖類似）第五步：客戶化——會計平臺——財務會計平臺——生成憑證（截圖類似）類型三：其他入庫單、其他出庫單、材料領用單——成本計算——生成實時憑證——憑證生成第一步 單據(jù)簽字第二步 進財務會計——賬務處理——成本計算（截圖類似）第三步：財務會計——賬務處理——生成實時憑證（截圖類似）第四步：客戶化——會計平臺——財務會計平臺——生成憑證（截圖類似）第 71 頁 共 71 頁