電子商務(wù)公司規(guī)章制度范本最新整理版-資料下載頁
2024-12-16 22:16本頁面
【正文】 急且有人外出必須電話征求同意后方可執(zhí)。
各位員工的開支要及時報給總經(jīng)理簽字后到財務(wù)處報賬。
所有報銷單據(jù)一律粘好，干凈、利落、美觀。
三、團隊賬目審批
所有團隊、散客一經(jīng)簽訂合同，應及時把所收團款交到財務(wù)部，不得個人保留團款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元1000元的罰款。
原則上團款?？顚Ｓ茫瑢в瓮獬鰩F需從財務(wù)部借款時，現(xiàn)金會計必須查看該團團款回收情況，以計調(diào)部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字，以保持公司正常的現(xiàn)金流量。
所有團隊的支出一律由計調(diào)部出具團隊預算單，并簽字后報給財務(wù)部，財務(wù)部要嚴格審核各項開支是否在預算內(nèi)，各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后，方可予以報賬。
所有團隊團款出團前付80％，余款在團隊返回后三日之內(nèi)必須全部結(jié)清，出現(xiàn)呆賬、壞賬追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發(fā)團，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。
所有團隊在報賬時必須有協(xié)議合同、費用確認單、費用明細清單等，缺一不可，否則不給予報賬。并裝訂成冊。
四、業(yè)務(wù)經(jīng)費開支審批
公司所有因業(yè)務(wù)需要的開支必須事先征求總經(jīng)理同意后方可支付，否則公司不予報銷。
業(yè)務(wù)經(jīng)費包括：請客、送禮、乘車費、等其他開支。
總經(jīng)理對業(yè)務(wù)經(jīng)費進行監(jiān)督。
五、其它補助
員工當月業(yè)務(wù)電話費用按照各自的標準，月初有辦公憑話費清單統(tǒng)一報銷，總經(jīng)理標準：實打?qū)崍?；部門經(jīng)理：120元/月，不超過120元按實際發(fā)生報銷；業(yè)務(wù)員：80元/月，不超過120元按實際發(fā)生報銷，
伙食補貼按每天10元，30天計算，300元/月，
六、財務(wù)部與計調(diào)部的合作
財務(wù)部與計調(diào)部之間要協(xié)作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。
計調(diào)部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務(wù)部，以便財務(wù)及時掌握所出團隊的情況，并做好團款的預支。
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