甜品店創(chuàng)業(yè)計劃書優(yōu)秀范文-資料下載頁
2024-12-16 22:12本頁面
【正文】 38 120xx 10658 59213 稅費 企業(yè)所得稅 個人所得稅 10053 其他稅 凈收入(稅后) 19253 1673 2658 5732 5405 8185 8407 6147 11912 14338 120xx 10658 49160 十、 現(xiàn)金流量計劃 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 現(xiàn)金流入 月初現(xiàn)金 18397 18424 19366 13998 23003 34787 46794 55341 20213 38790 54405 現(xiàn)金銷售收入 44700 62200 61250 70650 74375 77575 77600 75200 83275 86375 81350 79175 873725 賒銷收入 貸款 50000 50000 其他現(xiàn)金流入 100000 100000 可支配現(xiàn)金(A) 194700 80597 79674 90016 88373 100578 112387 121994 138616 107228 120xx0 133580 1023725 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金采購(明細) 18550 12320 12150 13020 15100 16200 16100 15300 16800 17400 17100 16600 186590 (1) 原材料 10650 12320 12150 13020 15100 16200 16100 15300 16800 17400 17100 16600 178740 (2)家具收銀機 7850 7850 賒購支出 業(yè)主工資 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 員工工資 9600 18400 16000 15000 16000 15000 15000 16000 16000 16000 14000 14000 181000 租金 30000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 14000 營銷費用 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 16800 公共事業(yè)費 4670 6420 6325 7265 7638 7958 7960 7720 8528 8838 8335 8118 89773 維修費 1200 1200 1200 3600 貸款利息 333 333 333 333 333 333 333 333 336 3000 償還貸款本金 50000 50000 保險費 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 78000 登記注冊費 8000 8000 設備 70000 6500 3500 80000 其他(列出項目) 21500 1000 1800 9000 2300 2300 2200 2100 2100 2200 2300 5200 54000 稅金 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 現(xiàn)金總支出(B) 176303 62173 60308 76018 65371 65791 65593 66653 117764 68438 65735 72618 962763 月底現(xiàn)金(AB) 18397 18424 19366 13998 23003 34787 46794 55341 20213 38790 54405 60963 6096
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