賬戶管理自查報告范文-資料下載頁
2024-12-07 01:59本頁面
【正文】 有的賬戶進行了逐一清查，對相關零余額賬戶且在未來無經營安排的賬戶進行了一定的清理，于2015年8月7日撤銷了??一般存款賬戶。截至目前公司擁有的資金賬戶主要是：銀行基本存款賬戶、一般存款賬戶等，其中基本存款賬戶1個，一般存款賬戶3個，現(xiàn)列表如下： 賬戶信息 賬戶名 賬戶性質 基本戶 一般戶 一般戶 賬號 開戶行 備注 正常 正常 正常 正常 一般戶 根據(jù)集團要求，結合公司的實際情況，擬在現(xiàn)有賬戶的基礎上再銷一個賬戶，報公司總裁辦公會通過，有權人審批后執(zhí)行。 綜上所述，我公司在資金及銀行賬戶管理方面總體情況良好。今后將進一步加大力度、不斷完善公司的財務管理制度體系，提高日常財務工作的規(guī)范性；進一步加強財務人員隊伍建設，努力提高財務人員業(yè)務素質和管理水平，力爭使我公司財務管理工作和資金及銀行賬戶管理方面再上新臺階。 財務部 20XX年10月23日
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