【文章內(nèi)容簡介】 。關(guān)于應(yīng)付這一塊1）對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。2）周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。3）每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。4）協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。第五篇：酒店應(yīng)收帳款會計工作總結(jié)酒店應(yīng)收帳款會計工作總結(jié) 一、梳理工作流程明確崗位職責. 、及時性、有用性在酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的支持下取消了前期酒店收銀員向財務(wù)部提供收入日報的形式在酒店夜審小組的配合下規(guī)范了酒店前臺的操作流程在保證公司資金的安全下明確了酒店收銀主管的職責.二、對酒店板塊賬務(wù)進行清理減少資產(chǎn)、負債中的潛虧因素. 乘著公司下發(fā)《應(yīng)收賬款管理制度》之際我們對酒店板(本站隆重推薦好范 文網(wǎng))、核對、銷賬流程加大力度對超期應(yīng)收賬款進行了催討和處理目前已將個別特殊客戶的超期時間較長的應(yīng)收賬款清理完結(jié)例如桐鄉(xiāng)消防大隊為減少應(yīng)收賬款的壞賬損失和酒店管理中心建立了每月發(fā)生應(yīng)收款核對和每天到款確認兩個固定工作機制保證了應(yīng)收賬款賬目的實時更新每月定期編制一份應(yīng)收賬款工作報告為收款員的收款催討工作提供幫助同時也為應(yīng)收賬款的進一步細化管理打下了基礎(chǔ). 梳理個人借款及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的周轉(zhuǎn)金完善借款手續(xù). 定時清理預付款對賬齡較長的預付款進行整理及分析針對閑置已久的預付款找出其閑置原因定時清理酒店協(xié)同平臺特殊賬戶杜絕虛增賬戶減少潛在風險. 根據(jù)公司的《固定資產(chǎn)管理制度》. 根據(jù)公司的《庫存管理制度》加強對各酒店的庫存管理和成本管理每月定期進行庫存盤點對盤盈、盤虧及意外損毀物品查明原因統(tǒng)一規(guī)范編制庫存報表嚴格要求進出庫單管理特別關(guān)注物品調(diào)撥動向加強成本控制避免不必要的消耗. 根據(jù)公司成本控制月的要求對各酒店費用與成本進行了明確劃分避免成本費用混淆通過測算費用占收入的比例實現(xiàn)費用的總額控制. 自身學習和技能提升. 學習了解了全面預算的概念、特點、. 四、工作中的問題和不足之處 隨著公司業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展財務(wù)管理能力發(fā)面有待加強. 隨著公司目標考核的不斷細化財務(wù)核算有待進一步細化. 隨著酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的上線軟件應(yīng)用和操作方面加強學習. 財務(wù)分析深度不夠?qū)ω攧?wù)數(shù)據(jù)的敏感不夠在結(jié)合酒店管理特點提供及時有效的財務(wù)信息方面還有待提高. 以上問題也是我XX年工作的重點加強與酒店之間的溝通深入了解酒店業(yè)務(wù)為酒店豐富財務(wù)數(shù)據(jù)分析在財務(wù)部的領(lǐng)導的帶動下力爭將酒店財務(wù)核算工作做的更全面深入. 財務(wù)核算部 酒店板塊應(yīng)收會計工作流程應(yīng)收應(yīng)付會計的工作職責應(yīng)收會計的主要工作分解應(yīng)收會計崗位職責應(yīng)收會計崗位職責應(yīng)收應(yīng)付會計工作總結(jié)目錄第一篇：應(yīng)收應(yīng)付會計的工作職責第二篇：應(yīng)付會計工作總結(jié)第三篇：應(yīng)收會計工作總結(jié)第四篇：應(yīng)收會計工作總結(jié)第五篇：應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)付票據(jù)的標準會計處理正文第一篇：應(yīng)收應(yīng)付會計的工作職責應(yīng)收應(yīng)付會計的工作職責1..認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。，每月向部門主管領(lǐng)導報送一份應(yīng)收帳款分析明細表。、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導匯報。、結(jié)算工作一、全面清理，分類建檔。企業(yè)要對應(yīng)收、應(yīng)付帳款情況進行全面清理，摸清底數(shù)，準確掌握應(yīng)收、應(yīng)付帳款的詳細情況，包括應(yīng)收帳款的帳齡、數(shù)額、類別、緣由、收回的風險及虛列的帳目，并與欠款單位進行核對，及時獲取有效的追款憑據(jù)。在對應(yīng)收帳款的帳齡、風險程度全面分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)帳齡的長短、額度的大小和欠款對象的經(jīng)營狀況，分類建立檔案。應(yīng)付帳款也要及時、主動與供貨企業(yè)核對，建立相應(yīng)檔案。二、建立和健全往來帳戶結(jié)算登記、核查、清理制度。要及時登記每筆往來款項，準確反映應(yīng)收、應(yīng)付帳款的形成、回收、支付及增減變化情況，并按月對往來款項進行核對與清理。要制定嚴格的管理辦法，對超過信用期的應(yīng)收、應(yīng)付帳款要逐筆查實原因，分清責任，責成有關(guān)人員提出明確的處理意見，制定具體催收、支付計劃，責任到人。三、加強對客戶資信的管理。要加強對客戶資信程度的調(diào)查和分析評估，通過銀行、同行業(yè)及社會中介等各種渠道，及時了解和掌握客戶的生產(chǎn)、經(jīng)營、資產(chǎn)、負債、經(jīng)營人員變動和財務(wù)狀況等相關(guān)信息，以確定其是否具有履行合同的能力和獨立承擔民事責任的能力。在此基礎(chǔ)上建立客戶檔案，對客戶的資信實行動態(tài)管理，對資信下降的客戶要及時采取減少發(fā)貨、實行擔保和加強催收等預防和減少風險的措施；對資信差、長期拖欠貨款的客戶要停止發(fā)貨。四、嚴格按合同組織生產(chǎn)和銷售。企業(yè)要堅持按合同組織生產(chǎn)，銷售貨物，杜絕隨意發(fā)貨的現(xiàn)象。對于市場無銷路的產(chǎn)品要堅決停下來；對于貨款回籠差的產(chǎn)品要限產(chǎn)，防止產(chǎn)生新的積壓和拖欠。要認真落實國家已出臺的各項控制總量的政策措施，把淘汰落后生產(chǎn)能力與結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)重組和產(chǎn)品升級結(jié)合起來。五、建立銷售回款責任制。企業(yè)要將產(chǎn)品銷售和資金回籠結(jié)合起來，把銷售回款率作為考核銷售人員的一項重要指標，并與其工資、獎金、旅差費掛鉤。凡因自身原因?qū)е仑浛畋煌锨返?，要視情?jié)輕重追究有關(guān)人員的責任，對人為造成的呆死帳，要有明確的賠償制度，損失重大的，依法追究刑事責任。六、嚴格賒銷管理。要嚴把賒銷關(guān)，建立并完善企業(yè)賒銷審批程序和風險防范制度。要制定嚴格的賒銷內(nèi)部控制制度，科學地選擇賒銷對象、確定賒銷限額和賒銷期限，把賒銷風險嚴格控制在預算之內(nèi)。同時，企業(yè)要通過制定營銷計劃，加強合同管理，把賒銷納入嚴格的合同管理之中。七、強化信用觀念，積極支付到期的債務(wù)。企業(yè)要重合同、守信用，從自身做起，認真清理應(yīng)付帳款。要按合同約定的時間，積極組織資金，按期支付到期的債務(wù)，對一時無力償付的，企業(yè)必須要有明確的書面承諾，作出還款計劃。對有糾紛的貨款，要依法核對帳務(wù)，及時提供欠款憑據(jù)，落實債權(quán)債務(wù)。凡不及時償付貨款，又不積極配合提供欠款憑據(jù)的企業(yè)，要追究當事人的行政責任。八、及時消化處理呆壞帳。要健全呆壞帳損失的核銷制度，及時消化處理當期發(fā)生的呆壞帳。對可能破產(chǎn)、關(guān)閉的客戶，要積極采取保全債權(quán)措施；已經(jīng)破產(chǎn)的，要及時取得各種法律文書，以備核銷之用；對長期掛帳、事實上已難以收回的逾期貨款或?qū)σ蚱渌蛱摿械膽?yīng)收帳款要明確責任，報經(jīng)有關(guān)部門審批后，予以核銷、糾正，不得長期掛帳。對企業(yè)核銷的歷史債務(wù)可計入企業(yè)當期損益，年度考核時可予以扣除。對企業(yè)清欠收回的抵帳物資，要及時盤活處理，防止造成新的積壓和損失。九、積極運用法律手段加大追索債務(wù)的力度。要強化法律意識，充分運用法律手段清理欠款，以維護企業(yè)合法權(quán)益。對于逾期的貨款，凡債務(wù)人沒有明確的還款計劃或有效承諾的，都要立足于訴諸法律進行清繳。對于有潛在風險的債務(wù)企業(yè)，要做好法律防范的基礎(chǔ)工作。.財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付和業(yè)務(wù)上應(yīng)收應(yīng)付有什么區(qū)別 財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付是根據(jù)財務(wù)工商認可的票據(jù)主要是根據(jù)憑證出來的應(yīng)收應(yīng)付款。如支票發(fā)票等。如財務(wù)應(yīng)收款開出去的發(fā)票金額 – 收到的錢對公。而業(yè)務(wù)的應(yīng)收款則開出去的銷售單提單的金額 – 收到的錢包括現(xiàn)金帳。這里收到錢也有這么個情況打個比方說張三拿著李四的支票來付款的我發(fā)票一定要開李四的。從財務(wù)角來說根本沒有和張三發(fā)生往來但業(yè)務(wù)關(guān)系上是和張三發(fā)生的。業(yè)務(wù)應(yīng)收款掛的是張三而財務(wù)應(yīng)收款是李四。中的打印技巧一、打印到文件想打印文件，沒有打印機，而有打印機的電腦又沒裝，怎么辦?我們可以在的“文件”菜單中調(diào)出“打印”對話框再選中“打印到文件”選項，確定后選擇保存該文件的位置，再輸入文件名后即可生成一個后綴名為prn的打印機文件，這樣就可以在有打印機的電腦上將這個文件打印出來了。二、打印文本框里的內(nèi)容有時在文本框中輸入的內(nèi)容，在打印的時候無法打印出來，解決的方法其實很簡單，只要將文本框轉(zhuǎn)換為圖文框，就能對框里的內(nèi)容進行打印了。具體操作：選中文本框單擊右鍵，然后選擇“設(shè)置文本框格式”，在彈出的對話框中選擇“轉(zhuǎn)換為圖文框”即可。三、打印附加信息如果你希望在將要打印出來的文檔里包含該文檔的屬性、批注等信息。那就點擊的“文件”菜單，調(diào)出“打印”對話框再點擊“選項”。在“打印文檔的附加信息”欄里選擇你要的附加信息，如該文檔的屬性、域代碼等。設(shè)置完成后點擊確定，就可以開始打印了。如果你不希望打印這些不必要的附加信息，不選中該項即可。四、在一張紙上打印一篇多頁的文檔這種方法可以節(jié)省紙張，具體操作：單擊“文件”“打印”，在“顯示比例”下“每頁的版數(shù)”框中，單擊所需選項。例如，要在一張紙上打印一篇四頁的文檔，可單擊“4版”選項。五、逆頁序打印多頁的文檔需要打印，按照中的默認設(shè)置總是從第一頁打印到最后一頁，所以整篇文檔打印完后是最后一貝在最上面，第一頁在最下面，這樣我們又要手工將所有的頁逆序整理一遍，十分麻煩。其實我們在打印前只要先在“工具”“選項”“打印”選項卡中選中“逆頁序打印”，即可在打印時按逆序從最后一頁打印到第一頁，這樣，打印完后所有的頁是順序排列的。六、一次打印多篇文檔如果你需要打印的文檔不止一個，又想通過一次操作把幾個文檔依次打印出來，單擊“打開”按鈕，在“打開”對話框的文件夾列表中找到并打開包含要打印的文