往來會計工作總結(jié)與往來財務(wù)會計工作總結(jié)匯編(編輯修改稿)
2024-11-23 03:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司對業(yè)務(wù)員公布的價格為a價：a*1%+超出a價的差額20%a,幅度在3%以內(nèi)，業(yè)績提交經(jīng)銷售部批準(zhǔn)，%a,幅度在3%以外，眼外肌提成經(jīng)銷售部門經(jīng)理確認(rèn)，銷售總監(jiān)批準(zhǔn)，%（除本人銷售額）%提成%提成外，還享受團(tuán)隊（除個人帶領(lǐng)部門銷售額）%提成。，發(fā)放銷售提成時沖減其他應(yīng)收款銷售提成（3）工資計提標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)行政部提供的數(shù)據(jù)計提每月銷售人員工資（三）管理費用發(fā)生管理費用的部門包括：計入行政部、財務(wù)部、技術(shù)部、總經(jīng)辦、后勤食堂發(fā)生的全部費用。（1）管理費用包括范圍：工資及福利性支出，職工福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、文具辦公費、年檢認(rèn)證費、技術(shù)開發(fā)費、品質(zhì)保障費、設(shè)備維護(hù)費、環(huán)境衛(wèi)生費、通訊費等其他支出。（2）工資計提標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)行政辦提供的工資表計提當(dāng)月的管理人員工資。（四）財務(wù)費用財務(wù)費用范圍包括：資金占用利息，資金存款利息；銀行辦事手續(xù)費，匯兌損益（五）制造費用發(fā)生制造費用的部門包括：品質(zhì)部、采購部、pmc、生產(chǎn)制造部制造費用主要包括：管理人員工資及福利性支出、設(shè)備維修維護(hù)費、水電費、輔助材料費、辦公費、房租等其他相關(guān)支出。工資計提標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)制造部提供的工時及計件統(tǒng)計表預(yù)算計提當(dāng)月工資。由于當(dāng)月支付上月電費，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則預(yù)提當(dāng)月電費。根據(jù)當(dāng)月收到的電費通知單剔除進(jìn)項稅額預(yù)提電費二、 往來會計（一）往來會計崗位工作職責(zé)根據(jù)有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況（二）應(yīng)付賬款往來審核采購遞交的付供應(yīng)商貨款申請單。查看供應(yīng)商是否存在未開發(fā)票，若存在催供應(yīng)商開出增值稅發(fā)票，并且我公司已收到發(fā)票后方予以付款。與供應(yīng)商對帳：每月1520號之間收集所有供應(yīng)商對賬單進(jìn)行對賬。當(dāng)供應(yīng)商應(yīng)收余額與我們公司應(yīng)付余額有差異時，查看差異原因，送貨數(shù)量問題產(chǎn)生的差異與倉庫核對并進(jìn)項余額調(diào)整，價格問題產(chǎn)生的差異與采購核對確認(rèn)調(diào)整人后，進(jìn)項相應(yīng)調(diào)整。每月20號簽字確認(rèn)完所有的供應(yīng)商對賬單，并回傳所有的對賬單。每月2122號根據(jù)對賬單做當(dāng)月的對賬記錄。月末做應(yīng)付賬款明細(xì)表及余額匯總表，想財務(wù)經(jīng)理上報當(dāng)月的應(yīng)付款總額情況。（四）集團(tuán)內(nèi)部往來分離集團(tuán)與鎳氫事業(yè)部之間社會保險費、公積金、水電費、通訊費、貸款利息費，把屬于鎳氫事業(yè)部的支出做相應(yīng)的內(nèi)部往來款處理。走賬往來往來：主要是從航松及圣朗迪公司匯進(jìn)鎳氫事業(yè)部建行，再從建行到鑫雄公司：主要代鋰電事業(yè)部收貨款，保證雙方余額一致。三、 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他各類報表填寫月末協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成的報表包括：采購指數(shù)表，各類余額表，應(yīng)付賬款積數(shù)表等報表填寫。財務(wù)部其他的行政工作及財務(wù)經(jīng)理臨時安排的工作。請留意以下其他相關(guān)內(nèi)容：往來會計崗位職責(zé)往來會計崗位職責(zé)往來會計崗位實習(xí)報告往來帳會計崗位職責(zé)會計往來賬款中存在的六個特點往來財務(wù)會計工作總結(jié)目錄第一篇：往來會計工作職責(zé)第二篇：往來會計工作內(nèi)容第三篇：往來會計工作職責(zé)二第四篇：財務(wù)會計月度工作總結(jié)第五篇：財務(wù)會計年終工作總結(jié)正文第一篇：往來會計工作職責(zé)往來賬會計工作細(xì)則1. 根據(jù)業(yè)務(wù)員交來的生產(chǎn)通知單及客戶合同，及時審核erp銷售訂單及發(fā)貨通知單。 發(fā)貨通知單審核后倉庫出銷售出庫單財務(wù)形成發(fā)票（含稅專用發(fā)票/不含稅普通發(fā)票）。2. 每日審核業(yè)務(wù)員已審核的erp現(xiàn)金收款單，并發(fā)送生成至erp應(yīng)收賬。erp具體操作：現(xiàn)金管理往來結(jié)算①、 付款單序時簿（已經(jīng)付款的）發(fā)送應(yīng)收賬款里面②、 收款單序時簿（確認(rèn)生產(chǎn)單號）發(fā)送應(yīng)收款管理收款收款單維護(hù)確認(rèn)（幣別以及收付款）審核新單（基礎(chǔ)資料、部門、業(yè)務(wù)員。）③、 付款申請單序時簿一審審核業(yè)務(wù)員提供的運費、傭金、需退稅點等（在“應(yīng)收款，退款”里面或者“其他應(yīng)收單”里面操作）。收款類型，除運費外其他“供應(yīng)商”的都發(fā)送。3. 每日根據(jù)業(yè)務(wù)員交來的運輸費用發(fā)票或其他相關(guān)費用資料及時審核erp付款申請單，并記入相關(guān)費用賬內(nèi)。4. 每日審核采購申請的erp付款申請單，并發(fā)送生成至erp應(yīng)付賬。①、預(yù)付款，見采購訂單審。②、月結(jié)付款（文燕做申請單，月中為主。）5. 每日審核輔料倉，五金倉交來的“外購入庫單”制作憑證后，處理并生成erp應(yīng)付賬。五金倉有手工紙質(zhì)合同（寶珠顏料等）；外購入庫單（梁文華的由pmc部門負(fù)責(zé)人做）。6. (請您支持)每日審核成品倉，輔料倉交來的“銷售出庫單” 制作憑證后，處理并生成erp應(yīng)收賬。線賬（棉線買進(jìn)，銷售給縫紉工）出納（直接扣在工資里面）。 美格（買絲美格做織帶進(jìn)織帶沖銷）。7. 每日審核輔料倉，半成品倉交來的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”“產(chǎn)品入庫單”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入庫單”及“其他出入庫單”調(diào)賬使用（供應(yīng)商多送或者報廢）。8. 次月月初（6號之前）與業(yè)務(wù)員對賬后出具“業(yè)務(wù)員月業(yè)績表”“催款通知單”“月出貨資料明細(xì)
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