資金往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2024-11-23 02:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人同意，總經(jīng)理同意，手續(xù)齊全方可審單。倉(cāng)庫(kù)送交的入庫(kù)單、銷售單、退貨單、調(diào)撥單等，要按時(shí)、按規(guī)矩折扣審核并記帳不得延誤。根據(jù)銷售單、退貨單、調(diào)撥單等編制用友記帳憑證，及時(shí)提供、分析客戶欠款情況并處理應(yīng)收款項(xiàng)的疑難問(wèn)題，有效控制應(yīng)收帳款的壞帳損失，提高回款率。月末ERP與百勝軟件的對(duì)帳工作必須按時(shí)完成，打印客戶對(duì)帳單發(fā)送至客戶，要求客戶確認(rèn)回傳。對(duì)客戶應(yīng)收、已收的各項(xiàng)保證金要嚴(yán)格管理，不得少收或不收，要主動(dòng)、及時(shí)作好訂金的轉(zhuǎn)季、轉(zhuǎn)款工作。熟練操作服裝軟件，運(yùn)用好財(cái)務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的一般異常，提高會(huì)計(jì)電算化的業(yè)務(wù)能力。資金經(jīng)理崗位職責(zé)范本優(yōu)化資金計(jì)劃報(bào)送機(jī)制，做好日常資金管理和安排。資金集中管理，歸集閑置資金，專項(xiàng)賬戶資金解付和安排。按周/月/年度測(cè)算集團(tuán)整體不同時(shí)間流動(dòng)性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏。推動(dòng)銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。協(xié)助完成部門(mén)內(nèi)其他工作。資金經(jīng)理崗位職責(zé)(二)(1) 開(kāi)發(fā)貸、供應(yīng)鏈融資、前融、保函等各項(xiàng)資金業(yè)務(wù)的操作。(2) 銀行及其他金
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