公司工程款支付管理辦法(編輯修改稿)
2025-06-18 23:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 材料 （或設(shè)備采購供應(yīng)商） 審批程序 甲供材料供應(yīng)商（或設(shè)備采購供應(yīng)商） 根據(jù)合同相關(guān)條款如材料供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量規(guī)格、供貨時(shí)間等要求）填寫《 實(shí)物驗(yàn)收單 》。 項(xiàng)目現(xiàn)場 代表 按照合同條款和工地現(xiàn)場要求對供應(yīng)商提供的實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收，并于《實(shí)物驗(yàn)收單》簽署驗(yàn)收意見 ，實(shí)物驗(yàn)收單樣表如下： 實(shí)物驗(yàn)收單 供應(yīng)商單位名稱（蓋章） 貨物名稱 供貨時(shí)間 貨物規(guī)格、型號 貨物數(shù)量 、質(zhì)量 驗(yàn)收人員及意見 監(jiān)理單位 （蓋章） 旁站監(jiān)理 投資部 現(xiàn)場代表 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 投資部主管 領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對《 實(shí)物驗(yàn)收單 》認(rèn)真審查，核實(shí)后簽署是否同意支付的明確意見。 投資部相關(guān)人員填定《資金使用計(jì)劃》、《付款審批單》。 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對供應(yīng)商出據(jù)的供貨發(fā)票、實(shí)物驗(yàn)收單、供應(yīng)合同及《 實(shí)物驗(yàn)收單 》的前期簽審程序進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)，財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員應(yīng)對該供應(yīng)商與本企業(yè)的往來 帳務(wù) （包括已付款、欠款金額等）進(jìn)行核對、清理， 若有欠款應(yīng)及時(shí)扣回。審核完畢后財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)簽署支付意見（包含如何支付，支付金額等）。 投資部相關(guān)人員、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、主管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師等人員按程序于〈資金使用計(jì)劃〉、〈付款審批單〉上相應(yīng)位置簽字，簽字齊全后，財(cái)務(wù)結(jié)算中心給予付款。 《資金使用計(jì)劃》、《付款審批單》樣表如下： 資金使用計(jì)劃審批表 申請單位（公章）： 期間：
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