工程款支付管理制度(編輯修改稿)
2024-11-15 04:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 建筑、安裝、園林、配套設(shè)施等工程建設(shè)而發(fā)生的款項。（四）本制度所稱的設(shè)計費用是指為開展開發(fā)項目的建筑概念設(shè)計、建筑方案設(shè)計、建筑施工圖設(shè)計、二次方案設(shè)計、景觀園林方案及施工圖設(shè)計等而產(chǎn)生的費用。（五）本制度所稱的工程款與設(shè)計費支付資料是指按照相關(guān)房地產(chǎn)項目開發(fā)流程文件、房地產(chǎn)開發(fā)質(zhì)量手冊及各項管理制度的規(guī)定與供方簽訂的所有合同、協(xié)議，所制作的所有內(nèi)、外部憑據(jù)、流程文件等資料的統(tǒng)稱。（六）本制度所指的合同（含變更及補充合同，下同）、協(xié)議、結(jié)算書、工程款支付憑據(jù)等相關(guān)資料無特別說明均應為原件。二、管理部門及職責（一）預算部職責：◆負責工程款支付計劃的編報；◆結(jié)合工程部對形象進度的審核情況，審核供方提出的付款申請； ◆根據(jù)工程部提供的扣款信息，及時進行扣款處理；◆負責與供方就工程款支付情況進行核對，確定付款金額，并出具《工程款支付憑據(jù)》。（二）工程部職責：◆負責工程質(zhì)量與進度情況的確認，并向預算部提供相關(guān)扣款信息； ◆負責材料、設(shè)備的驗收、保管、移交與監(jiān)督使用； ◆負責對工程款支付相關(guān)審批的傳遞。（三）技術(shù)部職責：◆負責設(shè)計費用支付計劃的編報，負責按設(shè)計進度計算完工設(shè)計產(chǎn)值； ◆核實供方提出的付款申請，提供扣款信息，制作結(jié)算單據(jù)； 工程款支付管理制度◆負責設(shè)計進度的控制與驗收工作；◆負責與設(shè)計單位核對設(shè)計費用支付情況，確保數(shù)據(jù)準確無誤。（四）財務部職責：◆審核預算部、技術(shù)部制作的工程款、設(shè)計費結(jié)算單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定；◆復核對方單位提交的付款申請資料是否完整；◆審核對方單位開據(jù)的票據(jù)是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定； ◆負責工程款、設(shè)計費的支付、賬務處理，并將支付情況錄入成本管理系統(tǒng)；◆負責建立《工程款支付管理臺賬》，并定期與預算部、技術(shù)部核對。（五）部門負責人職責：◆組織編制、評審和上報工程款、設(shè)計費支付計劃； ◆負責對支付計劃進行總體控制； ◆負責監(jiān)督相關(guān)部門履行相關(guān)職責。（六）財務經(jīng)理職責：◆負責對工程款、設(shè)計費的支付情況進行總體控制； ◆確保財務中心正確履行職責。三、資料傳遞與留存管理（一）工程款、設(shè)計費支付資料的管理應以合同為主線進行，以合同為單位單獨歸檔。統(tǒng)一資料的編號規(guī)則，建立相關(guān)資料的勾稽、查詢關(guān)系。與支付工程款、設(shè)計費相關(guān)的合同、協(xié)議、結(jié)算書等資料的傳遞，應按以下規(guī)定辦理：：◆各部門必須確保資料在傳遞至下一個部門前本部門的相關(guān)職責已履行完畢?！艚①Y料交接登記制度，與支付相關(guān)的合同、協(xié)議、付款申請、結(jié)算書等資料的傳遞必須辦理交接手續(xù)，交接人員應在《單據(jù)傳遞簽收單》上簽字確認。（《單據(jù)傳遞簽收單》見F/CJFZ/FC30）: 工程款支付管理制度◆合同經(jīng)辦部門應在合同簽訂之日起7個工作日與首次付款日孰短的時間內(nèi)，將合同傳遞至財務部?！艚Y(jié)算完成后，結(jié)算部門應在結(jié)算完成之日起7個工作日與支付尾款孰短的時間內(nèi)，將結(jié)算資料傳遞至財務部。：◆合同審批表復印件、合同、協(xié)議、合同結(jié)算書和決算報告； ◆工程款付款申請資料、形象進度報告或竣工驗收報告； ◆對方單位出具的結(jié)算票據(jù)等相關(guān)資料。：◆合同、協(xié)議、結(jié)算報告； ◆與對方單位有關(guān)的其他資料。四、工程款支付流程（一）工程部在收到供方單位提出的工程款請款報告后，應會同預算部一起對工程進度與質(zhì)量進行驗收，并填寫形象進度報告或竣工驗收報告。（二）工程物資款的支付應由工程部對質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，并與預算部一起對工程物資計價的合理性
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