【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 程移交單，處罰通知單，如果是工程保修款還需要有使用部門(mén)同意保修單、驗(yàn)收單及同意付款的確認(rèn)單等。工程材料及設(shè)備采購(gòu)付款申請(qǐng)資料：包括但不限于采購(gòu)清單，驗(yàn)收單、出庫(kù)單、入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告、處罰通知單、整改通知單、整改驗(yàn)收單等。第五條付款內(nèi)容付款內(nèi)容分為預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款第三章付款流程第六條建筑工程款支付流程：施工單位：根據(jù)實(shí)際完工情況及相關(guān)的付款申請(qǐng)材料按相關(guān)合同約定提出付款申請(qǐng)，填制《工程款支付申請(qǐng)表》。簽署范圍：付款申請(qǐng)需包含但不僅限于項(xiàng)目名稱(chēng)、付款情況及事由（合同依據(jù)）、形象進(jìn)度說(shuō)明、工程量情況，《工程款支付申請(qǐng)表》需有項(xiàng)目經(jīng)理的簽字，并加蓋單位公章。工程監(jiān)理：請(qǐng)款單位將付款申請(qǐng)材料送交到現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)理處，工程監(jiān)理對(duì)照《工程支付申請(qǐng)表》及付款申請(qǐng)材料審核工程進(jìn)度，依據(jù)監(jiān)理合同和監(jiān)理法規(guī)評(píng)定該段工程質(zhì)量，審核施工單位文明施工。簽署范圍：就進(jìn)度、質(zhì)量、文明施工情況簽署付款意見(jiàn)。由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師在該付款審批表上簽字并加蓋公章后。工程技術(shù)部：工程技術(shù)部專(zhuān)業(yè)工程師依照付款申請(qǐng)材料結(jié)合實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審核，對(duì)工程形象進(jìn)度、工程質(zhì)量與付款額度的真實(shí)性、相符性、合理性負(fù)責(zé)；對(duì)履行預(yù)算、合同、決算的準(zhǔn)確性、合理性負(fù)責(zé)，如涉及整改或處罰事由，需下達(dá)整改通知單和處罰通知單。簽署范圍：核實(shí)確認(rèn)實(shí)際完成進(jìn)度、資料、安全材料計(jì)劃供應(yīng)等情況，核實(shí)施工計(jì)劃與進(jìn)度是否一致并說(shuō)明原因，工程質(zhì)量問(wèn)題如存在整改通知單是否按要求整改及對(duì)后續(xù)工作的影響，工程實(shí)際完成情況及工程質(zhì)量是否符合圖紙及規(guī)范要求、工程資料是否與實(shí)際進(jìn)度同步、設(shè)施與材料供應(yīng)情況、現(xiàn)場(chǎng)文明與安全情況。成本合約部：負(fù)責(zé)對(duì)工程預(yù)算、工程形象進(jìn)度、工程材料采購(gòu)計(jì)劃的數(shù)量、金額的正確性進(jìn)行審核，保證建設(shè)資金合理的用于工程建設(shè)，防止資金浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。簽署范圍：審核已完成工程量，并審核工程預(yù)算價(jià)，確定當(dāng)月完成工程造價(jià)，根據(jù)已審核的進(jìn)度、合同約定及處罰通知單等計(jì)算應(yīng)付款額?？偣こ處熀炇鹨庖?jiàn)：子公司總工程師從專(zhuān)業(yè)角度確認(rèn)是否符合相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)對(duì)應(yīng)的工程，對(duì)質(zhì)量合格、優(yōu)良、劣質(zhì)、未合格方面，及安全、造價(jià)控制、隱蔽工程、資料齊全上報(bào)、配合、甲方授權(quán)完成情況、整改建議及處罰是否合適等方面簽署意見(jiàn)。公司副總經(jīng)理：根據(jù)各部門(mén)意見(jiàn)充分進(jìn)行審核、把關(guān)有無(wú)獎(jiǎng)懲意見(jiàn)并注明額度并給出支付意見(jiàn)，有疑問(wèn)或者有理由拒付的由其組織相關(guān)部門(mén)重審并知會(huì)請(qǐng)款單位，同意支付的轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行會(huì)簽。子分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)：并預(yù)算部意見(jiàn)進(jìn)行終審確認(rèn)，簽署明確付款意見(jiàn)再次復(fù)核資料的齊全性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、發(fā)票的真?zhèn)涡?、?jiàn)符合稅務(wù)要求的真實(shí)有效發(fā)票付款的強(qiáng)制性等子分公司執(zhí)行總經(jīng)理：審核手續(xù)的真實(shí)性和完整性、流程的合規(guī)性、資料的齊全性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。集團(tuán)審計(jì)部；審核手續(xù)的真實(shí)性和完整性、流程的合規(guī)性、資料的齊全性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。集團(tuán)總會(huì)計(jì)師：審核手續(xù)的真實(shí)性和完整性、流程的合規(guī)性、資料的齊全性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。1集團(tuán)執(zhí)行總裁：審核手續(xù)的完整性、流程的合規(guī)性、資料的齊全性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。1集團(tuán)總裁：審核手續(xù)的完整性、流程的合規(guī)性、資料的齊全性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。1子分公司財(cái)務(wù)部：上述審批完成后，集團(tuán)公司授予有權(quán)人員按公司財(cái)務(wù)規(guī)定辦理申請(qǐng)支付手續(xù)，財(cái)務(wù)部對(duì)以上過(guò)程資料審核無(wú)誤后予以支付，出納將辦畢手續(xù)的資料轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)并做好完整事宜的臺(tái)賬登記工作。第七條 工程材料、設(shè)備采購(gòu)款的支付流程工程材料、設(shè)備采購(gòu)合同的付款過(guò)程分類(lèi)：劃分為預(yù)付款、進(jìn)度款和結(jié)算款（含質(zhì)保金）三個(gè)階段，各階段付款均需嚴(yán)格按照合同條件執(zhí)行。預(yù)付款支付：由專(zhuān)業(yè)工程師根據(jù)合同約定直接填寫(xiě)公司財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一提供的付款申請(qǐng)書(shū)辦理支付手續(xù)，財(cái)務(wù)部接到按集團(tuán)公司下發(fā)的各子分公司財(cái)務(wù)授權(quán)審核完畢的付款申請(qǐng)書(shū)后予以支付，同時(shí)報(bào)公司有關(guān)部門(mén)備案。進(jìn)度款：支付需由材料、設(shè)備供貨方提出付款申請(qǐng)，并附上前批次貨到驗(yàn)收合格資料及本批次計(jì)劃發(fā)貨清單，并列明到貨預(yù)計(jì)時(shí)間與地點(diǎn)等。若是貨到付款的，必須有本批次到貨的驗(yàn)收資料。具體流程參見(jiàn)工程進(jìn)度款支付。當(dāng)實(shí)際采購(gòu)數(shù)量發(fā)生變化，進(jìn)度款支付額度將超過(guò)原合同約定時(shí)，公司成本合約部需把合同變動(dòng)情況及時(shí)報(bào)告公司管理層，由公司管理層審核決定實(shí)際支付額度。結(jié)算款：支付前供貨方需提供結(jié)算清單，并由公司工程技術(shù)部、成本控合約部部和財(cái)務(wù)部組織對(duì)實(shí)際到貨情況與結(jié)算清單及合同的核對(duì)，在貨物驗(yàn)收部門(mén)與使用部門(mén)對(duì)貨物數(shù)量、質(zhì)量情況認(rèn)可后，出具簽字的驗(yàn)收單、出入庫(kù)單等相關(guān)附件資料方可辦理結(jié)算手續(xù)，具體流程參見(jiàn)工程結(jié)算款支付。如因工程緊急需要，或者公司總經(jīng)理有特別安排的，可不依照上述流程，由總經(jīng)理直接簽批工程材料、設(shè)備采購(gòu)款付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門(mén)按照總經(jīng)理批示具體辦