【文章內(nèi)容簡介】 用設(shè)備和通用設(shè)備的結(jié)合，先進(jìn)程度在全國范圍內(nèi)排名前幾位。價(jià)值目前無法詳細(xì)估算。另外我們會(huì)加以投保，我們相信這套設(shè)備完全能 夠滿足產(chǎn)品銷售增長的要求。 研發(fā)的基地設(shè)備也是全國最高水平的。設(shè)備操作需要特殊技能的員工問題：首先，我們會(huì)聘請(qǐng)專業(yè)的師傅來到我們公司給員工們進(jìn)行一次全方位的培訓(xùn)， 讓員工們了解到這套設(shè)備的功能和操作方法。 最好再以實(shí)操的 形式讓每個(gè)員工加深對(duì)該成品的了解， 使得員工的操作技術(shù)更加的熟練， 從而才能勝任這么 艱巨的任務(wù)。簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程：計(jì)劃 研發(fā) 樣品 實(shí)際生產(chǎn) 主 要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等的主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話： 主要供應(yīng)商 1：嘀鈴鈴農(nóng)業(yè)產(chǎn)品行業(yè)公司 11 主要供應(yīng)商 2：中國雅露仕農(nóng)業(yè)產(chǎn)品公司 主要供應(yīng)商 3：安徽佳農(nóng)產(chǎn)品有限公司第八部分管理為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，公司準(zhǔn)備今后陸續(xù)設(shè)立的機(jī)構(gòu)：各點(diǎn)的銷售子公司 各機(jī)構(gòu)配備人員：根據(jù)實(shí)際需要而定 公司已經(jīng)通過了國內(nèi)外管理體系認(rèn)證。 公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取的激勵(lì)機(jī)制：將用業(yè)績考核制度進(jìn)行評(píng)選，將采用獎(jiǎng)金制度。公司暫不考慮員工持股問題，但會(huì)根據(jù)公司的發(fā)展情況而確定實(shí)際情況的需要。 公 司將與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，詳細(xì)情 況根據(jù)勞動(dòng)合同法、商業(yè)法、禁令員工涉及公司商業(yè)機(jī)密。 公司已和每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同： 公司已和相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同： 公司已為每位員工購買保險(xiǎn)，按勞動(dòng)部門規(guī)定上五險(xiǎn) 國家會(huì)補(bǔ)貼。 公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施：只有董事會(huì)才能知道相關(guān)內(nèi)容每個(gè)人簽定保密協(xié)議。項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司需要的外部支持：需要代理銷售公司支持需要新聞媒體支持 需要投資支持 創(chuàng)業(yè)需要社會(huì)支持。第九部分融資說明 12 為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資是 20210 萬元，新增投資中，需投資方投入 15000 元，公司自身投入 5000 萬元。 投入資金的用途和使用計(jì)劃： 一 、擴(kuò)大廠房基地面積和基礎(chǔ)建設(shè) 二、增加科研研發(fā)的投資 讓投資方參股本公司，這樣可以增強(qiáng)公司在業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)能力，和公司本身的創(chuàng)造力。 擬向投資方出讓 20%的權(quán)益，計(jì)算依據(jù)是其投入的資金。 預(yù)計(jì)未來 3 年平均每年凈資產(chǎn)收益率是 35%。 投資方可享有資金使用的監(jiān)督和企業(yè)總經(jīng)理以下職位管理的權(quán)力。 如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資 方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的一半責(zé)任。萬投資方以股權(quán)的方式收回投資， 具體方式和執(zhí)行時(shí)間： 在簽訂合同之日起的三年后以出賣股 權(quán)的方式收回投資，同時(shí)也可以繼續(xù)合作，合同可以在雙方同意下重新修改 . 在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面， 公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況 （如：市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策）：其它情況：對(duì)其所掌握的股權(quán)在董事會(huì)上只有參與的權(quán)利，并沒有直接管理的權(quán)利 .第十部分產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，毛利潤率為 公司的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 46 財(cái)務(wù)計(jì)劃％，純利潤率為 31 ％本公司近三年財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)廣東華普會(huì) 計(jì)師事務(wù)所審計(jì)， 以下財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均摘自業(yè)經(jīng)審計(jì) 的財(cái)務(wù)報(bào)表或根據(jù)該財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算而得： 出 資情況具體如下：首次融資結(jié)構(gòu)表 （單位：萬元）現(xiàn)金 3000 13 廠房 現(xiàn)金 現(xiàn)金 1500 500 20210資產(chǎn)負(fù)債表單位： ( 萬元 ) 項(xiàng)目 2021 年 1 月 1 日 2021 年 6 月 1 日總資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 負(fù)債總額 流動(dòng)負(fù)債 長期負(fù)債 股東權(quán)益 5000 3500 1500 1000 0 0 0 500025000 21500 3500 5000 500 0 500 25000利潤表主要數(shù)據(jù)單位：萬元 項(xiàng)目 主營業(yè)務(wù)收 入 主營業(yè)務(wù)利 潤 營業(yè)利潤 利潤總額 凈利潤 1200 2021 800 3600 6600 3900 6500 12500 6200 9000 15300 10200 800 3000 6000 8300 2021 年 4000 2021 年 9000 2021 年 15500 2021 年 19000 14 凈資產(chǎn) 25800297003590046100第十一部分一、政策風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制根據(jù)財(cái)政部、 國家稅務(wù)總局財(cái)稅字財(cái)稅 [2021]113 號(hào) 《關(guān)于 若干農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料征免增值 稅政策的通知》 的規(guī)定， 本公司產(chǎn)品殺蟲雙、 殺蟲單、 精惡唑禾草靈等享受免征增值稅政策， ； 但根據(jù)財(cái)政部、 海關(guān)總署、 國家稅務(wù)總局財(cái)稅字 [2021]186 號(hào) 《關(guān)于農(nóng)藥稅收政策的通知》 ， 上述稅收優(yōu)惠政策停止執(zhí)行。公司經(jīng)營業(yè)績可能因此受到影響。 對(duì)策：停止農(nóng)藥生產(chǎn)免稅政策和我國農(nóng)村稅費(fèi)改革均是以直接補(bǔ)貼形式提高糧農(nóng)收入， 促進(jìn)糧食生產(chǎn)， 這將刺激農(nóng)藥需求長期上升。 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議 （ 2021 年 11 月 27～ 29 日） 明確要求重視提高糧食綜合生產(chǎn)能力， 重視增 加農(nóng)民尤其糧農(nóng)的收入， 加大對(duì)糧食主產(chǎn)區(qū)的 扶持力度， 2021 年出臺(tái)關(guān)于農(nóng)民增收的一號(hào)文件，要求全面放開糧食價(jià)格，建立對(duì)農(nóng)民的 直接補(bǔ)貼制度。 國家對(duì)糧食生產(chǎn)的重視將長期有利于農(nóng)藥需求的上升。 公司是國內(nèi)最大的殺 蟲單 (雙 )生產(chǎn)與出口基地，核心產(chǎn)品殺蟲單(雙 )等殺蟲劑系國內(nèi)防治水稻蟲害的最主要品 種， 核心市場(chǎng)是我國最大的水稻產(chǎn)區(qū)即長江中下游地區(qū)， 國家加強(qiáng)扶持糧食主產(chǎn)區(qū)的政策將 為公司帶來良好發(fā)展機(jī)遇。 公司一直關(guān)注稅收優(yōu)惠政策的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)， 報(bào)告期上述稅收優(yōu)惠政策對(duì)凈利潤的影響呈逐 年下降趨勢(shì)；免 稅政策停止后，農(nóng)藥銷售適用 13%的較低增值稅率，而主要原料均適用 17%， 因而抵 扣進(jìn)項(xiàng)稅額后稅負(fù)仍相對(duì)較輕。 公司將依托已有的成本優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量及品牌優(yōu)勢(shì)，不斷引進(jìn)技術(shù)并創(chuàng)新，開發(fā)新產(chǎn)品，培 育新的利潤增長點(diǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量管理與售后服務(wù)，提升產(chǎn)品附加價(jià)值；加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝的 技術(shù)改造，提高產(chǎn)品收率，降低消耗成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)；加大開拓國外市場(chǎng)力度，充分利 用出口退稅的政策，擴(kuò)大出口規(guī)模，從而提高公司盈利能力，徹底化解稅收優(yōu)惠政策變動(dòng)而 產(chǎn)生的影響。公司將進(jìn)一步強(qiáng)化“扁平式”銷售網(wǎng)絡(luò)，確保在核心市場(chǎng)長江中下游 地區(qū)的市 場(chǎng)份額進(jìn)一步提高，同時(shí)加大對(duì)華南、華北、東北等地的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，致力擴(kuò)大銷售，充分利 用國家扶持糧食生產(chǎn)政策帶來的良好機(jī)遇。二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè) 2,000 多家，普遍規(guī)模不大，技術(shù)實(shí)力不強(qiáng)，低毒農(nóng)藥比例低，加 之國內(nèi)前幾年農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌、農(nóng)民收入增長緩慢，農(nóng)藥需求增長不足，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較激 烈。根據(jù)《農(nóng)藥工業(yè)“十五”規(guī)劃》，農(nóng)藥工業(yè)重點(diǎn)是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整： 15 甲胺磷、對(duì)硫磷、甲基對(duì)硫磷、久效磷等高毒殺蟲劑逐漸退出市場(chǎng)，低毒農(nóng)藥則由 2021 年 的 33%上升至 55%，一批規(guī)模大、技術(shù)強(qiáng)、效益好的農(nóng)藥企業(yè)將在行業(yè)整合中發(fā)展成國內(nèi)主 要農(nóng)藥企業(yè)。公司為農(nóng)藥專業(yè)生產(chǎn)廠家，主營高效、低殘留農(nóng)藥，是國內(nèi)最大的殺蟲雙 (單 ) 生產(chǎn)基地和出口基地，但公司主營業(yè)務(wù)及凈資產(chǎn)規(guī)模不大，因而公司面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)策：國內(nèi)農(nóng)藥廠家主要是加工分裝企業(yè)，約 1,600 多家，但原藥生產(chǎn)廠家較少。公 司是農(nóng)藥專業(yè)生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品包括殺蟲劑、殺菌劑和除草劑三大系列 9 個(gè)原藥 32 個(gè)品種。 與國內(nèi)已上市農(nóng)藥企業(yè)相比，公司主營業(yè)務(wù)突出、專業(yè)，銷售收入全部來源于高效、低殘留 農(nóng)藥， 無高毒 農(nóng)藥， 也無其他化工產(chǎn)品。 公司為華南最大的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)， 公司以殺蟲雙 (單 ) 等沙蠶毒系列產(chǎn)品為核心， 是我國最大的殺蟲雙 (單 )生產(chǎn)基地和出口基地， 具有一定的專業(yè) 與規(guī)模優(yōu)勢(shì)。 公司擁有可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，核心產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。公司無高毒農(nóng)藥，不存在強(qiáng)制 淘汰或受政策限制的風(fēng)險(xiǎn)，核心產(chǎn)品殺蟲雙 (單 )是國內(nèi)防治水稻蟲害的最主要的農(nóng)藥品種， 系國內(nèi)自主研發(fā)， 具有性價(jià)比較高的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)， 我國撤銷甲胺磷等高毒農(nóng)藥登記以及進(jìn)一步 推動(dòng)糧食生產(chǎn)為該產(chǎn)品帶來了更大的市場(chǎng)空間，且由于國家限制殺蟲雙 (單 )生產(chǎn)工藝出 口， 因而出口前景良好。公司相繼開發(fā)生產(chǎn)殺螟丹、氟蟲腈等有利于殺蟲劑可持續(xù)發(fā)展， 公司不 斷擴(kuò)大草除靈乙酯、精惡唑禾草靈、芐嘧磺隆等除草劑，并通過實(shí)施國債項(xiàng)目發(fā)展殺菌劑， 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，符合國家農(nóng)藥發(fā)展方向。本次募股資金擬投資高效氟氯氰菊酯原藥、右 旋吡氟乙草靈原藥等高效低殘留品種項(xiàng)目，進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)新的利潤增長點(diǎn)，鞏 固和增強(qiáng)公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 公司擁有穩(wěn)定的核心市場(chǎng)及銷售網(wǎng)絡(luò)。 國內(nèi)最大的水稻產(chǎn)區(qū)長江中下游地區(qū)為公司的核 心市場(chǎng)，收入逐年上升，每年均占公司總收入 60%以上，公司因 而具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力； 公司擁有規(guī)模較大的銷售隊(duì)伍， 大力開展對(duì)經(jīng)銷商及終端農(nóng)戶的培訓(xùn)， 形成穩(wěn)定的分銷渠道， 公司已建立了全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)，報(bào)告期華南、東北、華北等地收入及市場(chǎng)份額上升明顯， 同時(shí)公司出口銷售也增長較快。 公司儲(chǔ)備了一批技術(shù)， 率先掌握了氟蟲腈及苯氧菌酯的生產(chǎn)技術(shù)， 其中苯氧菌酯被認(rèn)定為國 家重點(diǎn)新產(chǎn)品；現(xiàn)有產(chǎn)品殺蟲單（雙）、精惡唑禾草靈等生產(chǎn)技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，其中殺蟲單出 粉率達(dá)到 60%以上，比國內(nèi)平均水平高出 12 個(gè)百分點(diǎn)，殺蟲單原藥純度在國內(nèi)第一個(gè)超過 98%；公司農(nóng)藥劑型開發(fā)能 力較強(qiáng)，一直堅(jiān)持方便用戶，不斷拓廣農(nóng)藥用途并改進(jìn)施藥方式， 開發(fā)出水乳劑、懸浮劑、顆粒劑、撒滴劑、水分散粒劑等新劑型，最先將芐嘧磺隆應(yīng)用于小 麥田防治闊葉雜草，最先將精惡唑禾草靈擴(kuò)大到大豆、花生、油菜、水稻等。 公司主營業(yè)務(wù)盈利能力較強(qiáng)。公司采用定向催化合成、液膜萃取、 粘稠物專用吸附劑吸 附分離、 微電子控制等技術(shù)改造了生產(chǎn)工藝， 提高了產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量， 降低了生產(chǎn)成本， 并形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)；公司注重提升服務(wù)水平，提高產(chǎn)品附加值，同時(shí)嚴(yán)格管理，報(bào)告期銷售毛 利率及利潤率均穩(wěn)定在較高水平。 16 三、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)融資資金投資項(xiàng)目將進(jìn)一步完善公司的品種結(jié)構(gòu)， 迅速提高公司產(chǎn)品的科技含量和附加 值，有利于增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但項(xiàng)目竣工投產(chǎn)需要一定的建設(shè)周期，若項(xiàng)目完成后產(chǎn)品 的市場(chǎng)需求和產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)較大變化，則會(huì)影響項(xiàng)目的預(yù)期收益。 對(duì)策： 公司對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑u(píng)估論證， 并委托中化國際咨詢公司等國內(nèi)農(nóng)藥 專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了充分的可行性論證，項(xiàng)目產(chǎn)品均為高效、低毒、低殘留的新型農(nóng)藥，市場(chǎng)空 間巨大，可替代高毒農(nóng)藥，同時(shí)可實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口，前景與經(jīng)濟(jì)效益良好。項(xiàng)目產(chǎn)品的目標(biāo)市 場(chǎng)與目前產(chǎn)品相近，公司現(xiàn)有全國性 銷售網(wǎng)絡(luò)、穩(wěn)定的核心市場(chǎng)與分銷渠道、較大規(guī)模的銷 售隊(duì)伍為項(xiàng)目提供了市場(chǎng)保證。 公司將采取切實(shí)可行的措施加快工程進(jìn)度， 確保早投產(chǎn)早見 效，搶占市場(chǎng)先機(jī)。此外，本公司還將加大新產(chǎn)品宣傳力度，注重應(yīng)用推廣，精心策劃市場(chǎng) 營銷，完善售后服務(wù)，使新產(chǎn)品盡快為市場(chǎng)所接受。四、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本次融資資金投向的技術(shù)含量較高， 受技術(shù)運(yùn)用能力等因素的影響， 在項(xiàng)目實(shí)施過程中 可能存在一定技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 融資項(xiàng)目技術(shù)成熟， 公司已受讓山東農(nóng)藥研究所的技術(shù)， 并達(dá)成了持續(xù)開發(fā)的合作關(guān)系， 公司已逐步掌握了項(xiàng)目技術(shù)； 已儲(chǔ)備了一定技 術(shù)人員， 已引進(jìn)了項(xiàng)目投資所需要的有豐富經(jīng) 驗(yàn)的技術(shù)人才，山東農(nóng)藥研究所對(duì)技術(shù)人員著手培訓(xùn)。公司擁有省級(jí) 技術(shù)中心，正在建設(shè)博 士后科研工作站，并與沈陽化工研究院、山東農(nóng)藥研究所、南開大學(xué)等一大批科研院所建立 了長期良好的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系； 公司目前具有較強(qiáng)的劑型研發(fā)能力， 公司將進(jìn)一步加大對(duì)科 研的投入，確保產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新。五、項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)融資資金投資項(xiàng)目所需專業(yè)管理人才不足， 項(xiàng)目投資管理不到位， 將導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)策：公司對(duì)融資資金投資項(xiàng)目已做充分準(zhǔn)備，引進(jìn)了技術(shù)、辦妥了土地出讓，正在辦 理產(chǎn)品登 記。 在投資過程中公司將引進(jìn)更多的管理人才， 并建立起一套完善的規(guī)章制度來規(guī) 范和指導(dǎo)項(xiàng)目的順利運(yùn)行。在人才方面，公司將以公司上市為契機(jī)，建立優(yōu)秀的人才招聘、 培訓(xùn)、激勵(lì)制度和企業(yè)文化，為公司本次募股資金運(yùn)用和未來發(fā)展積累人力資源。在制度方 面，公司完善了資金管理和財(cái)務(wù)核算的有關(guān)制度，在項(xiàng)目招標(biāo)、工程建設(shè)等方面將嚴(yán)格按照 相關(guān)制度進(jìn)行內(nèi)審和控制，保證工程項(xiàng)目按時(shí)順利投產(chǎn)。六、公司規(guī)?？焖贁U(kuò)張引致的經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn) 17 本次融資資金到位后，公司的凈資產(chǎn)增加到 2， 5000 萬元，募股資金項(xiàng)目投產(chǎn)后，生 產(chǎn)能力將由目前的 10120 噸增加到 10370 噸。生產(chǎn)能力和凈資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大后，同時(shí)公司產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步豐富， 經(jīng)營活動(dòng)將更趨復(fù)雜， 要求公司建立一套與資產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的經(jīng)營管理 制度。 公司是華南最大的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)最大的殺蟲雙 /單生產(chǎn)基地和出口基地，經(jīng)營規(guī) 模逐步擴(kuò)大，管理水平不斷提高。本次融資資金投資項(xiàng)目是在現(xiàn)有主