縣國資局資產(chǎn)管理工作總結(jié)與縣圖書館20xx年上半年工作總結(jié)及下半年工作思路(多篇范文)匯編(編輯修改稿)
2024-11-22 05:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 情況和下半年工作思路匯報如下:第一部分：上半年主要工作一、*******年上半年財務指標完成情況*******年***月**分公司共完成通服收入**.**億元，同比增長***.***%，完成全年預算的**.**%，完成序時進度預算的**.*%；截至*月完成考核利潤**萬，完成全年序時進度計劃的****.*%，全省排名第*位；收入ebitda率為**.**%，同比改善*.**%；各管理線成本占收比同比均有改善，其中：市場經(jīng)營線占收比（***.***%）同比改善*.*** pp，網(wǎng)絡(luò)運營線占收比（***.***%）同比改善**.** pp，投資建設(shè)線線占收比（*.**%）同比改善*.*** pp，行政綜合線占收比（**.**%）同比改善*.**pp。二、成立營銷成本管控專班，促進營銷成本使用雙效提升計劃財務部牽頭，組織成立**分公司營銷成本管控專班，下設(shè)領(lǐng)導小組及工作小組，監(jiān)督營銷成本使用雙效提升情況，指導分公司制定并落實營銷成本使用雙效提升措施，與營銷成本相關(guān)管理部門一起共同推進營銷成本管控專項活動。上半年具體實施的工作有：（一） 確定*******年底分月管控目標；（二） 加強渠道管理。配合省分在集中管理系統(tǒng)和財務報賬系統(tǒng)中對*g渠道傭金進行閉環(huán)管理的確認和核對工作；對**g和數(shù)固業(yè)務傭金政策進行梳理和匯總，配合上線集中管理系統(tǒng)。（三） 開展贈費清理工作，對網(wǎng)間結(jié)算成本細分到渠道和縣市，引導基層單位關(guān)注結(jié)算成本，提高效益意識。對高結(jié)算成本的業(yè)務加強管控。（四） 對維系成本及客戶服務成本設(shè)置歸口管理，使用情況按月進行通報。三、全面推進財務一體化和大erp系統(tǒng)業(yè)務模塊建設(shè)嚴格依照省分財務一體化部署，完成會計核算和資金支付權(quán)限的上繳工作，實現(xiàn)從區(qū)縣分公司到省分公司的財務一體化管理，推動公司財務管理整體向扁平化、集中化的一體化管理方式轉(zhuǎn)變。在*******年資金管理系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、報賬平臺系統(tǒng)改造上線的基礎(chǔ)上，今年上半年又陸續(xù)實現(xiàn)了集中渠道系統(tǒng)和營銷物資管理系統(tǒng)上線，全面實現(xiàn)了業(yè)務、合同和付款流程節(jié)點的全系統(tǒng)控制，完全實現(xiàn)了會計業(yè)務的全系統(tǒng)處理，為公司風險監(jiān)控提供最有力的手段。四、實現(xiàn) “提供”數(shù)據(jù)向“主動推送”數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)變上半年，我部門實現(xiàn)了與信息化數(shù)據(jù)支撐職能的合并，使得計劃財務部對經(jīng)營單位的數(shù)據(jù)支撐能力和質(zhì)量都有了明顯提高。在此基礎(chǔ)上，我們化被動為主動，實現(xiàn) “提供”數(shù)據(jù)向“主動推送”數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)變。（一） 無主話單的清理工作。自*月末無主話單從信息化調(diào)整至財務部以來，財務部積極溝通市場、運維及各經(jīng)營單位，在一信通無主短信、綁定卡用戶、voip用戶、公話全能通用戶等方面解決了前期一直存在但無法著手的難題，上個月無主考核(敬請期待好文網(wǎng)更好文章)已經(jīng)取得了滿分。（二） 針對各單位經(jīng)營指標以及營銷熱點進行專題分析，上半年重點出具了*g合約用戶、零出賬用戶和**g隨意專題分析。向各經(jīng)營單位進行了業(yè)務、財務指標全方位立體展現(xiàn)，強力支撐經(jīng)營單位各項收入健康發(fā)展。五、清理運維成本，實現(xiàn)網(wǎng)分獨立按照省分相關(guān)文件安排，市分運維部與網(wǎng)建部劃歸網(wǎng)絡(luò)公司，市分財務部設(shè)立網(wǎng)絡(luò)財務部分支，縣市建維中心全部劃歸網(wǎng)絡(luò)公司。人力資源部調(diào)整hr系統(tǒng)后，我部門對報賬、合同等系統(tǒng)完成了余下設(shè)置，以保證業(yè)務報賬與合同送審的有序
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