【文章內容簡介】 1審核成本核算會計編制的全部會計憑證和原始憑證。1向餐飲經理和財務經理提供飲食成本信息，配合廚師長隨時編制出臺新配方菜譜，并及時進行實施效益分析。1督導和參與廚房原材料、庫房飲食材料的月末盤點工作，做到帳帳相符、帳物相符。負責解決盤盈盤虧的原因分析的帳務處理。1檢查電腦操作員使用會計科目和科目編號是否準備無誤，憑證輸入是否按照有關規(guī)定及時完成各類會計報告和統(tǒng)計報表。加強預算標準成本的日?？刂疲帉戯嬍吵杀痉治?。2負責督導和培訓所屬會計人員，考評員工的工作業(yè)績和工作質量。2完成資產財務部負責人安排的其它工作。[任職條件]具有中等會計專業(yè)學歷，并有助理會計師技術職稱，連續(xù)從事企業(yè)會計工作三年以上。掌握旅游服務企業(yè)會計的基本知識，能夠獨立完成各種會計報表的編制工作，并能審核其正確程度，發(fā)現(xiàn)問題能及時加以解決。熟悉賓館財務管理的各項規(guī)章制度和財務管理規(guī)定，并能在工作中自覺遵守財務管理的各項制度和規(guī)定。具有一定的組織工作能力，能夠組織本組會計人員開展工作，調動會計人員的工作積極性，能夠把好應付關，為賓館節(jié)約開支。具有三年以上從事成本核算會計工作的經驗。具有飲食成本方面的專業(yè)知識，了解采購程序，掌握廚房原材料價格成本核算及銷售統(tǒng)計工作程序。經驗較強的組織能力和中等水平的英語知識。誠實可靠，廉潔奉公。四、審計主管[層次關系]直屬上級：資產財務部經理、資產財務部副經理直屬下級：收入及應收帳會計、夜審、日審聯(lián)系部門：銷售部、前廳部、飲食部、康樂部、客房部[崗位職責]制定賓館信貸政策，調查客戶財務情況，確保及時回收各種應收帳款。監(jiān)督審核每日收入情況，確保真實準確。[工作內容]負責賓館營業(yè)收入報告的審核，有效地控制賓館營業(yè)收入中最低限度的壞帳損失。審核應收帳會計編制的各種記帳憑證。加強信貸管理，提高資金回收率和資金使用效益。審核應收帳會計編制的每日營業(yè)收入報告，并按規(guī)定的報告時間，及時向賓館督導級決策管理人員報告。負責應收帳帳項分析，定期報告應收帳帳項余額，處理資金結算工作中出現(xiàn)的疑難問題。負責解決應收帳結算工作的往來函件，傭金結算和分析工作。負責住店客人與賓館簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作，并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生違反協(xié)議的現(xiàn)象，及時向主管本部門的領導報告，并提出解決問題的建議。督導所屬員工工作效率和工作質量，考評員工工作表現(xiàn)。負責所屬員工的政治時事學習和業(yè)務培訓工作，提高員工素質。完成資產財務部負責人安排的其它工作。[任職條件]具有中等會計專業(yè)學歷并有助理會計師技術職稱，連續(xù)從事企業(yè)會計工作三年以上，了解應收帳核算與前臺收銀工作程序，具有前臺收銀員工作經驗。熟悉監(jiān)督收入程序、工作制度、審核收入報告中發(fā)現(xiàn)的問題時，能夠分析問題發(fā)生的原因，提出解決問題的辦法。具有較強的組織能力和熟練的英語會話能力。誠實可靠，廉潔奉公。五、收銀主管[層次關系]直屬上級：資產財務部經理、資產財務部副經理直屬下級：前廳收銀員、外幣兌換員、餐廳收銀員、康樂收銀員聯(lián)系部門：前廳部、客房部、餐飲部、康樂部、銷售部[崗位職責]督導前廳收銀員、餐廳收銀員、康樂收銀員做好收銀和外幣兌換工作。[工作內容]負責財務收銀結算的全部工作內容的督導和培訓，負責財務結算與各部門工作的協(xié)調，以及處理一般性疑難問題。配合審計主管，解決掛帳客戶結算，負責收帳的帳單復查工作。負責檢查收銀領班的工作記錄和交接班記錄，檢查所屬員工的儀表儀容和日常工作的準備及工作程序的執(zhí)行情況，不定時抽查收銀員的備用金。為收銀員、外幣兌換員安排工作班次，檢查考勤記錄。向財務經理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況，解決客人在結算工作中的投訴和其它有關問題。經常與前廳接待主管、審計主管、客房經理和主管以及大堂值班經理保持聯(lián)系，掌握客人的動向及付帳結算情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。解決財務收銀崗位在電腦使用操作程序中發(fā)生的故障，負責與電腦維護員聯(lián)系，隨時檢查清除電腦病毒，避免停機事故。及時向總經理、財務經理報告客人拖欠帳項的余額、時間，結算明細帳和解決措施。負責餐廳、娛樂pos機的維護和保養(yǎng)，負責pos機更新菜單價格。配合資產財務部辦公室協(xié)調各種帳單查詢，解決收銀員長、短款問題。完成資產財務部經理安排的其他方面工作。[任職條件]具有中等會計專業(yè)學歷并有助理會計師技術職稱，連續(xù)從事收銀工作三年以上，了解賓館收銀工作程序，具有賓館收銀工作經驗。熟悉收銀各個環(huán)節(jié)之間的關系，并把發(fā)現(xiàn)收銀管理中的問題，及時分析其原因，提出解決問題的辦法。具有較強的組織能力和良好的人際關系，并善于協(xié)調收銀、夜審、部門和客戶的關系，及時催收帳款，防止和減少拖欠現(xiàn)象發(fā)生。要求有熟練的英語會話能力，英語達中級以上水平，并且要求掌握電腦記帳結算的工作程序。誠實可靠，廉潔奉公。六、采購主管[層次關系]直屬上級：資產財務部經理、資產財務部副經理直屬下級：倉庫領班、采購員聯(lián)系部門：賓館各部門[崗位職責]全面負責采購部的日常工作，按質、按量、按時、低價滿足賓館的一切供應要求。[工作內容]全面安排采購計劃，合理使用人力，以保證采購工作的順利進行。與供應商建立良好的業(yè)務往來關系，不謀取私利，完成賓館采購工作。經常了解市場信息，比質論價，以降低費用開支標準。積極提出改進工作的設想，協(xié)助資產財務部經理完成采購計劃。按時完成領導指派工作。[任職條件]熟練掌握采購程序。掌握賓館內部控制程序。具有采購方面的專業(yè)知識，包括采購技術。懂得基礎英語。誠實可靠，廉潔奉公。七、收入出納員[層次關系]直屬上級：帳務主管直屬下級：前廳、餐廳、娛樂收銀員聯(lián)系部門：前廳部、餐飲部、康樂部[崗位職責]負責賓館的各種款項、票據的清點，并送交銀行。[工作內容]負責現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收銀點交來的現(xiàn)金，并填制送款簿，及時存入銀行。負責簽收和整理各種支票、匯票等有價票據，并填制送款簿，及時送存銀行。檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。負責編制“賓館每日資金日報”和“銀行存款每日報告”。每日上班打開前臺收銀保險柜，在收銀主管監(jiān)督（或由其他收銀員互相監(jiān)督）下，取出各收銀員交來的“繳款袋”及交款名單，以核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。在收銀領班監(jiān)督下，將每個“繳款袋”逐一打開（不能與其它袋款項相混），清點現(xiàn)金及支票。并與“繳款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對，如發(fā)現(xiàn)不相符，應及時查找，弄清情況，直至相符為止。填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉帳。審核現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票，送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告”原始憑證，分別匯總編制，報財務經理審核批準、簽章，然后存檔。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金的安全。妥善保管各種收、付款憑證和“賓館每日收入報告”，及時整理歸檔，做到有條不紊。1完成資產財務部經理安排的其它工作。[任職條件]具有中等會計專業(yè)以上學歷和會計員職稱，熟悉賓館收支工作程序，工作內容，具備三年以上賓館收銀員工作經驗。具有現(xiàn)金管理和銀行業(yè)務方面的知識，熟悉各項費用標準，熟練掌握財務電腦軟件的操作，并掌握一定英語知識。掌握財政法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項財經紀律和規(guī)定。廉潔奉公，誠實可靠。八、支出出納員[層次關系]直屬上級：帳務主管聯(lián)系部門：各部門[崗位職責]協(xié)助應付帳會計結算各種應付款項，費用支出和發(fā)放工資等支付工作。[工作內容]做好支票管理工作，嚴格控制支票領取，確保手續(xù)齊全。認真核對發(fā)票，確保各項手續(xù)完備。準確無誤的做好銀行結算工作，做到發(fā)票、支出憑單和支票三方面記錄一致。按時編制銀行調節(jié)表，確保財務報表如期發(fā)出。積極提出改進工作的設想和建議，協(xié)助主管做好本組工作。做好文件存檔工作。按時完成主管指派的其它工作。[任職條件]具有中等會計專業(yè)以上學歷和會計員職稱，熟悉賓館內部控制程序和工作內容，具備三年以上出納員工作經驗。具有現(xiàn)金管理和銀行業(yè)務方面的知識，熟悉各項費用標準，熟練掌握財務電腦軟件的操作，并掌握一定英語知識。掌握財政法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項財經紀律和規(guī)定。廉潔奉公，誠實可靠。九、費用核算會計[層次關系]直屬上級：帳務主管聯(lián)系部門：賓館各部門[崗位職責]負責賓館所有費用的核算及分攤，嚴格執(zhí)行財務管理制度，做好有關帳務處理，提供有關資料和數(shù)據。[工作內容]審核“支出憑單”的金額是否同所附原始憑證的金額完全相符；按照有關財務制度規(guī)定的費用開支范圍，對支付的單據憑證正確分類，編制會計憑證，并按時錄入財務電腦系統(tǒng)。按照會計核算的“權責發(fā)生制”的原則，如實反映記錄受益期內預提費用、遞延資產、待攤費用等會計業(yè)務，及時作出會計處理；每月負責對待攤費用、遞延資產、預提費用及費用帳戶進行檢查，保證月終各帳戶余額同總帳余額相符。熟悉會計科目和明細科目的核算內容和編號，正確使用會計科目核算，會計憑證的填制要及時，摘要簡明，內容真實、清楚，金額準確無誤，做到當日事、