財務辭職申請書與財務部20xx上半年工作總結(jié)匯編(編輯修改稿)
2024-11-21 22:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 x萬元（含xx公司算抵扣局上交的xx萬元），超收xx萬元。其中xx公司超收xx萬元，xx公司超收xx萬元，xx公司少收xx萬元。但從完成年度計劃來看，xx公司完成年度計劃的xx%，xx公司完成年度計劃的xx%，而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%，尚差xx萬元。三、上半年所作的主要工作：XX年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。認真做好財務的日常工作。上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。財務部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領(lǐng)導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費用xx萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約xx萬元，補助約xx萬元共計約xx萬元未入賬，上半年總部管理費用約為xx萬元，在年度控制目標xx萬元的一半之內(nèi)。積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路
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