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財務部20xx年上半年工作總結與財務部20xx年上半年工作總結范文匯編-(2)(編輯修改稿)

2024-11-21 22:34 本頁面
 

【文章內容簡介】 營部要完成年度指標已經不可能。上繳貨幣資金情況單位累計 收款數上交比例收款應上交數半年利潤數利潤上交比例利潤應交款數合計應交實際上交欠交年度指標完成率隧道公司61828 3%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57%安徽分公司30487 2% 20. %91 7011000.(299)XX 50%鐵路經營部22497 %562 (582)200% 562382 180 3000 13%剛果項目部  20%    500. 合計114811  30273908 200%89839254782 (857)1150042%上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元(含隧道公司的1000萬元),完成局下達指標5000萬元的37%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款3925萬元,實際收款4782萬元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元),超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元,安徽公司超收299萬元,鐵路公司少收180萬元。但從完成年度計劃來看,隧道公司完成年度計劃的57%,安徽公司完成年度計劃的50%,而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%,尚差2618萬元。三、上半年所作的主要工作:XX年上半年,我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。認真做好財務的日常工作。上半年我們按照公司統(tǒng)一部署,完成年度的結賬、過賬工作,做好日常財務賬務處理工作,季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況,建立會計檔案室,對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費用預算管理,費用預算工作。財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人,對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批,按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬,每季度及時向各個部門
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