財務部20xx年上半年工作總結與財務部20xx年上半年工作總結范文匯編-(2)(文件)
【正文】 款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設備款500多萬元，另外我們投標需要資金，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。四、上半年工作中存在的問題：一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。 加強清欠和審計工作一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，為剛果項目部提供資金支持300多萬元。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。其中隧道公司超收738萬元，安徽公司超收299萬元，鐵路公司少收180萬元。 計129, 128, 4, 92, 上半年累計完成產值13億元，占局下達指標的33%，實現(xiàn)利潤4000萬元，占局下達指標的27%。 全司利潤總額15000萬元；上半年完成利潤4000萬元，完成27%。 總部費用支出控制XX萬元以內：上半年實際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考核估計大概有30萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用870萬元，在預算控制之內。xx公司年度計
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1