20xx金融投資年度工作總結(jié)及工作思路(編輯修改稿)
2024-11-20 04:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 020年股票市場寬幅震蕩、機會較大于風(fēng)險、股市機會大于債市已成共識。根據(jù)上半年經(jīng)理辦公會通過的基金投資方案，選擇申購大型基金公司的優(yōu)秀基金，配置56只基金品種，單只基金配置規(guī)模不超過x萬元，總規(guī)模不超過x億元。我們累計申購了匯添富精選股票型基金x萬元，華安宏利股票型基金x萬元，海富通海外精選基金x萬元，長盛同慶股票型基金x萬元，友邦華泰行業(yè)精選基金x萬元，博時策略股票基金x萬元。其中匯添富精選基金和長盛同慶股票型基金已經(jīng)達到申購時預(yù)設(shè)的止盈點，我們對其進行了贖回和部分贖回，共計實現(xiàn)投資收益x余萬元。當(dāng)前我們共持有華安宏利股票型基金x萬元，海富通海外精選基金x萬元，長盛同慶股票型基金x萬元，友邦華泰行業(yè)精選基金x萬元，博時策略股票基金x萬元，總規(guī)模共計x萬元，單只規(guī)模和總規(guī)模上限均未超過年初經(jīng)理辦公會通過的基金投資方案規(guī)定。
固定收益類投資：3月下旬以來，在種種大幅超出預(yù)期的形勢發(fā)展背景下，債券市場改變了原有的牛市發(fā)展格局，并出現(xiàn)暴跌行情，盡管二月中旬至三月中旬曾短暫反彈修復(fù)，但三月下旬起進一步展開下跌行情。從債券指數(shù)表現(xiàn)看，年初以來各主要債券指數(shù)均出現(xiàn)負回報，債券投資面對巨大的市場風(fēng)險和壓力。我們判斷ipo和通帳預(yù)期對債券市場沖擊較大，而組合的安全性要求極高，為了規(guī)避債券的短期波動，我們根據(jù)市場變動情況，在上半年債券市場小幅反彈時分批賣出持有的國債和金融債券，截至6月30日，組合已空倉。自2020年11月開展固定收益類投資業(yè)務(wù)以來，固定收益類投資組合累積仍為正收益，但自2020年1月以來累積收益為負收益。上半年固定收益類投資和原持有長期國債投資合計收益為x萬元。
二、下一階段工作計劃
202020年初以來，在國家采取相對寬松的貨幣政策背景下，隨著一系列刺激內(nèi)需政策以及九大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的出臺，國民經(jīng)濟顯著下滑的趨勢得到了遏制，最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示宏觀經(jīng)濟已經(jīng)開始復(fù)蘇勢頭強勁。在基本面預(yù)期轉(zhuǎn)好的刺激下，股票市場自年初開始展開了一波中級反彈，上證指數(shù)已經(jīng)從年初的1849點反彈至3300點以上，絕大多數(shù)股票都較前期低點上漲了大約70%80%，有部分股票甚至達到了100%以上。隨著經(jīng)濟基本面的不斷轉(zhuǎn)好以及國家各項政策的逐步實施，市場信心日漸恢復(fù)、市場外資金持續(xù)流入股市。近期上證指數(shù)雖然有所回落目前在2800點附近盤整但普遍認為此輪調(diào)整為上漲幅度過大之后的正?；卣{(diào)，回調(diào)幅度和時間均未超出預(yù)期。預(yù)計國家將繼續(xù)執(zhí)行相對寬松的貨幣政策至年末，到時再根據(jù)經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢作出政策微調(diào)。在此宏觀政策背景下，股市反彈應(yīng)能持續(xù)至年末，個股股價仍有一定的上升空間。隨著股市不斷回暖向上，年初以來債券市場一直處于震蕩下行之中，隨著明年通脹預(yù)期抬頭，下半年債券市場總體方向仍處于向下震蕩整理之中。
股票投資：上半年投資部根據(jù)公司年初經(jīng)理辦公會會議精神和董事會相關(guān)要求，把握本輪大盤珍貴的反彈行情。對現(xiàn)有股票中漲幅較大的品種進行了部分減持。目前手中存量股票剩余不多，倉位較輕。隨著行情的不斷發(fā)展變化，繼續(xù)減持剩余部分股票。同時，隨著新股發(fā)行業(yè)務(wù)的全面恢復(fù)，我們將充分發(fā)揮公司作為新股發(fā)行詢價對象的優(yōu)勢地位，選擇質(zhì)地優(yōu)良、發(fā)行價格合理的優(yōu)秀公司，積極參與新股發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購，在投資規(guī)?？傮w控制在短期投資比例之內(nèi)的情況下爭取實現(xiàn)較好的投資收益。
債券投資：債券市場在經(jīng)歷上半年逐步向好的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)沖擊以及ipo重啟的資金面沖擊下，利率產(chǎn)品以及信用產(chǎn)品均經(jīng)歷了較大幅度的調(diào)整，預(yù)計這一調(diào)整趨勢有望延續(xù)到年抵甚至下一年度?？偟膩碚f，下半年債券市場風(fēng)險仍將大于機遇，針對下一步市場操作，我們認為，債券市場會繼續(xù)受到ipo和通漲預(yù)期的影響，固定收益類投資策略選擇上繼續(xù)保持謹慎，保留現(xiàn)金頭寸。目前手中持有的國債品種，我們經(jīng)過認真分析后認為，考慮到目前利率水平仍處于歷史低位，隨著通脹預(yù)期的不斷加強，預(yù)計明年起國家貨幣政策將逐漸進入加息周期，對于各類債券品種形成極大壓力。x國債x久期尚余x年左右，屬于長期國債，在加息周期中價格受到?jīng)_擊較大，建議在銀行進債
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