【文章內容簡介】 額等項目的設臵，應符合網點 崗位分工 和業(yè)務 的 需要， 其 設臵應遵循 《核心業(yè)務系統(tǒng)柜員管理操作規(guī)程》的規(guī)定。 第六章 尾箱管理 第二十八條 柜 員領用現(xiàn)金與憑證（含重要空白憑證及有價單證，下同）尾箱后方可從事現(xiàn)金、憑證相關業(yè)務。 第二十九條 柜員 對 與 其 柜員號 相關聯(lián) 的 尾箱 及尾箱中的現(xiàn)金 與 憑證 負責， 不得共用尾箱， 不得挪用尾箱中的現(xiàn)金與憑證，嚴禁白條抵庫 。 第三十條 嚴禁 將 非工作用包帶入現(xiàn)金區(qū)域。 第三十一條 柜員辦理現(xiàn)金及憑證的有關業(yè)務，應遵守《出納制度》、 《重要空白憑證管理規(guī)定與操作規(guī)程》 等相關業(yè)務規(guī)定。 第三十二條 柜員對超限額的現(xiàn)金應及時上繳； 重要空白憑證 庫管員應按規(guī)定根據柜員的 重要空白憑證 使用量及庫存情況 及時 辦理 重要空白憑證 出 入 庫手續(xù)。 結算業(yè)務制度分冊 2021 年 4 月 內部資料 注意保密 第 七編 柜員及授權管理制度 第一章 柜員制管理辦法 6 第三十三條 柜員尾箱 如需 交接 ， 應 在柜臺經理 （或備崗柜臺經理 ） 的監(jiān)督下辦理移交手續(xù) 。移交時，應 當面 核點尾箱實物，與尾箱賬戶余額核對一致后 ，先 在核心業(yè)務 系統(tǒng)中 操作相應的 尾箱交接 交易 ， 再 辦理 實物 的移交 。 移交后， 交接 雙方應在打印出的尾箱明細單上簽字確認， 并將尾箱明細單 粘貼在交接登記簿上 留存?zhèn)洳椤９駟T因 故離開工作崗位五個工作日（不含）以上的 ，應將尾箱清零后上繳。 第三十四條 營業(yè) 期間 ， 柜員使用中的 尾箱應放在營業(yè)室內的監(jiān)控 攝錄 范圍內， 柜員如需臨時離 開到 視線 和監(jiān)控攝錄 不能覆蓋的 區(qū)域 ， 必須 將現(xiàn)金、 重要空白憑證 鎖入尾箱， 將印章 和柜員卡等入箱（柜）加鎖保存 ， 對系統(tǒng)做鎖屏或簽退處理 。 柜員 離崗時鎖箱鑰匙應 妥善保管 。 第三十五條 營業(yè) 結束 ，柜員 應 盤 點 尾箱 中 現(xiàn)金與憑證 是否 賬實相符 ，無誤 后方可 進行 平賬 處理 。 第三十六條 各分行 的 轄屬機構 （ 二級分行、 異地支行除外） 原則上只能采取同一種現(xiàn)金尾箱碰庫（“換人碰庫”與“超限上繳”）模式 ，碰庫模式一經確定，原則上 不再 修改。 （一）碰庫模式 “換人碰庫”是指持有尾箱的柜員（ 34－庫管柜員、 35－出納柜員和 36－庫管柜員兼主管除外）在日終平賬尾箱碰庫時，需要另一柜員對尾箱余額進行復點，輸入密碼進行確認，同時還需要輸入復點柜員的下一當班日期，完成復點后，系統(tǒng)自動將尾箱上繳。復點柜員在下一當班日期簽到時，系統(tǒng)將自動分配其復點的尾箱。 “超限上繳”是指持有尾箱的柜員（ 34－庫管 柜員、 35－出納柜員和 36－庫管柜員兼主管除外）在日終平賬尾箱碰庫時，需要錄入柜員下一當班日期，系統(tǒng)檢查柜員尾箱各幣種合計金額是否超過系統(tǒng)設定的上限。如果超過設定上限，同時當前日期或下一當班日期非節(jié)假日，系統(tǒng)不允許做碰庫，需要將尾箱現(xiàn)金上繳至低于設定上限后，才能碰庫成功；如果超過設定上限，同時當前日期或下一當班日期為節(jié)假日，需要主管 柜員 授權完成碰庫；碰庫完成后，系統(tǒng)自動將尾箱上繳。 （二）“換人碰庫”和“超限上繳”兩種模式的主要區(qū)別在于“換人碰庫”實現(xiàn)尾箱換人領用，而“超限上繳”不輪換尾箱，但對尾箱余額進行控制。 結算業(yè)務制度分冊 2021 年 4 月 內部資料 注意保密 第 七編 柜員及授權管理制度 第一章 柜員制管理辦法 7 （三）超限上繳模式下，柜員尾箱各幣種合計限額在不高于５萬元等值人民幣的情況下，由各分行自行確定 限額標準 。 （四） 日終復點及封箱規(guī)定 采用“換人碰庫”模式的機構， 柜員 應在碰庫成功后 ， 雙人 共 同 鎖尾 箱 。 采用“超限上繳”模式的機構，日 終平賬時，如果柜員的 尾箱 內現(xiàn)金數(shù)額 超限，且當前日期或下一當班日期為節(jié)假日的， 需要 主管 柜員 授權 ，授權 時 ，主管柜員 應采用卡把點大數(shù)的方式進行清點， 并與尾箱持有人共同封箱 ；如 遇節(jié)假日 實行遠程授權 方式的 ， 應 由 另一當班柜員復點后雙人 共同鎖尾 箱，按照遠程授權 的 相關規(guī)定由分行 進行 遠程授權 。 如果 柜員的現(xiàn)金 尾箱未超限，柜員可以自行碰庫并封箱，無需再換人復點。 無論采用哪種碰庫模式，出納柜員的尾箱 日終 應換人復點并雙人同時封箱 。 第三十七條 營業(yè)終了，柜員 現(xiàn)金 尾箱 應 封箱寄庫或存入本機構業(yè)務庫中 ；柜員重空憑證尾箱應換人復點并在 “銀行柜員尾箱余額核對單” 簽字確認，雙人封箱后寄庫或入 業(yè)務 庫（保險柜）。 尾箱鑰匙應妥善保管 。 第七章 印章管理 第三十八條 各行應按《 會計結算業(yè)務 印章管理 規(guī)定 》 及相關 規(guī)定 的統(tǒng)一規(guī)范刻制、領用、使用、保管、作廢業(yè)務印章， 在“柜臺結算信息管理系統(tǒng)”的“印章保管及交接登記簿”中進行 登記，嚴格印章領用、使用、交接、停用、上繳、作廢等手續(xù)，明確印章保管責任。 第三十九條 柜員保管 和使用 網點各類業(yè)務印章 時 ，應 遵循