【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 與市國(guó)資局對(duì)煤質(zhì)、價(jià)格等相關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)和匯報(bào)。 三、價(jià)格管理 定價(jià)：各單位價(jià)格委員會(huì)委員，根據(jù)本單位煤質(zhì)情況，通過(guò)廣泛市場(chǎng)調(diào)研，于每月 22 日前提出下月定價(jià)方案，報(bào)公司陽(yáng)光銷售領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公室負(fù)責(zé)匯總報(bào)陽(yáng) 光銷售領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng) 17 定后，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)市價(jià)格管理委員會(huì)核定，由國(guó)資局下發(fā)文件批準(zhǔn)，公司陽(yáng)光銷售領(lǐng)導(dǎo)小組公布執(zhí)行。 調(diào)價(jià)：各單位價(jià)格管理委員會(huì)委員，根據(jù)市場(chǎng)變化或煤質(zhì)變化等情況提出調(diào)價(jià)方案，報(bào)公司陽(yáng)光銷售領(lǐng)導(dǎo)小組審核，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 陽(yáng)光銷售領(lǐng)導(dǎo)小組公布的價(jià)格為現(xiàn)金價(jià)，各單位原則上一律不準(zhǔn)收取承兌，確因需要收取承兌的報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn)，扣除貼息后批煤。 四、煤質(zhì)管理 各單位嚴(yán)格把握開(kāi)采工藝，穩(wěn)定煤質(zhì)，避免煤質(zhì)忽高忽低現(xiàn)象。 每月 20 日前各單位將下月開(kāi)采工藝、開(kāi)采煤層 、煤層煤質(zhì)指標(biāo)情況、地質(zhì)條件影響、各煤層所占的比例等情況形成書(shū)面材料報(bào)陽(yáng)光銷售領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，逾期不報(bào)，每次罰款 200元。 井下地質(zhì)條件發(fā)生變化或開(kāi)采煤層發(fā)生變化影響煤質(zhì)時(shí)，各公司、煤礦須提前將變化情況及價(jià)格調(diào)整意見(jiàn)報(bào)陽(yáng)光銷售領(lǐng)導(dǎo)小組，由生產(chǎn)技術(shù)處落實(shí)，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整銷售價(jià)格，否則，對(duì)銷售工作造成影響，根據(jù)影響情況對(duì)礦長(zhǎng)處以 1000 元以上罰款。 18 各單位每月化驗(yàn)煤質(zhì)不得低于二次，并將化驗(yàn)結(jié)果及時(shí)報(bào)陽(yáng)光銷售領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，每少一次罰款 100元，經(jīng)營(yíng)管理處每月不定期對(duì)各公司、煤礦的煤質(zhì)情況進(jìn)行抽樣化驗(yàn)檢 查。 五、批煤管理 各單位制定本單位的批煤審批制度，由財(cái)務(wù)科收款，銷售科憑收款收據(jù)開(kāi)具煤卡，同時(shí)將收款收據(jù)號(hào)、煤卡號(hào)錄入集約化銷售系統(tǒng)，指定專門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。 每月批煤量控制在月產(chǎn)量的 120%以內(nèi)，未發(fā)煤數(shù)量控制在15天產(chǎn)量以內(nèi)。 各單位嚴(yán)禁私自低價(jià)銷售或預(yù)發(fā)煤。 所有發(fā)煤檢斤一律通過(guò)集約化銷售系統(tǒng)，否則，一經(jīng)查處，按違紀(jì)論處。 六、煤場(chǎng)管理 各單位制定嚴(yán)格的發(fā)煤管理制度，實(shí)行按客戶批煤量大小公開(kāi)排班發(fā)煤的辦法。 各單位負(fù)責(zé)各自的煤場(chǎng)管理，配備專職煤場(chǎng)管理員，嚴(yán)格區(qū)分煤種，嚴(yán)禁各煤 種混堆。 信息中心視頻監(jiān)控加強(qiáng)視頻監(jiān)管，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)煤場(chǎng)管理有異?，F(xiàn)象，立即通知經(jīng)營(yíng)管理處前去落實(shí)，對(duì)出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的， 19 提交集團(tuán)公司嚴(yán)肅處理。 各單位加強(qiáng)提煤車輛管理，設(shè)立專人對(duì)提煤車輛進(jìn)行檢查。對(duì)經(jīng)常性提煤車輛的皮重發(fā)現(xiàn)有較大變化時(shí)，應(yīng)立即落實(shí)原因，正常情況作好記錄，非正常情況立即作出處理，并同時(shí)向經(jīng)營(yíng)管理處匯報(bào)；對(duì)進(jìn)入煤場(chǎng)稱重皮重的車輛，因特殊原因未提煤，應(yīng)做好記錄，寫明原因。 經(jīng)營(yíng)管理處將根據(jù)集約化銷售系統(tǒng)的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)檢查，對(duì)無(wú)記錄、無(wú)落實(shí)原因的按徇私舞弊論處。 信息中心應(yīng)及時(shí)對(duì)未 提煤車輛的視頻監(jiān)控狀態(tài)予以落實(shí)。 各單位對(duì)稱重紅外對(duì)射系統(tǒng)要精心維護(hù)，嚴(yán)禁私自拆除，出現(xiàn)故障第一時(shí)間通知經(jīng)營(yíng)管理處予以落實(shí)維修。 駐礦協(xié)調(diào)員充分發(fā)揮協(xié)調(diào)監(jiān)督作用，對(duì)各單位執(zhí)行本制度的情況履行監(jiān)督職能，對(duì)各單位違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象第一時(shí)間向公司匯報(bào)，否則，視情節(jié)對(duì)駐礦協(xié)調(diào)員予以處罰。 七、陽(yáng)光公示 集團(tuán)公司電子大屏幕對(duì)各公司、煤礦銷售價(jià)格進(jìn)行公示。 各單位在煤場(chǎng)顯著位置掛牌公開(kāi)當(dāng)日銷售價(jià)格，切實(shí)接受群眾監(jiān)督。 20 第七章 產(chǎn)量驗(yàn)收規(guī)定 為規(guī)范集團(tuán)公司產(chǎn)量計(jì)量驗(yàn)收工作，做到產(chǎn)量準(zhǔn)確，如實(shí)反映各礦實(shí)際生產(chǎn) 情況，為集團(tuán)公司精細(xì)化管理、決策和考核提供依據(jù)，經(jīng)集團(tuán)公司研究，對(duì)煤炭產(chǎn)量驗(yàn)收計(jì)量做如下規(guī)定： 一、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)計(jì)算 當(dāng)月產(chǎn)量 =當(dāng)月庫(kù)存 +當(dāng)月銷量 +自用煤 +次煤折算量 上月庫(kù)存 次煤折算量 =次煤量 *銷售價(jià)格 /正常煤價(jià) 月度統(tǒng)計(jì)日期：上月 26 日 本月 25 日 二、規(guī)定要求 各煤礦每日生產(chǎn)系統(tǒng)向生產(chǎn)技術(shù)處報(bào)送的產(chǎn)量按照本單位的統(tǒng)計(jì)方法正常上報(bào)。 各單位每月 25 日對(duì)庫(kù)存煤量進(jìn)行盤點(diǎn)，審計(jì)處、經(jīng)營(yíng)管理處對(duì)盤點(diǎn)數(shù)進(jìn)行核實(shí)，每月根據(jù)上月 25 日庫(kù)存量、本月實(shí)際銷量、本月 25 日庫(kù)存數(shù)及自用煤、次煤折算量核定當(dāng)月 實(shí)際產(chǎn)量，與生產(chǎn)技術(shù)處匯總的產(chǎn)量進(jìn)行核對(duì)調(diào)整，作為考核依據(jù)。 各單位所有核算的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，以經(jīng)營(yíng)管理處、審計(jì) 21 處核定的產(chǎn)量為準(zhǔn)。 各單位要規(guī)范內(nèi)部統(tǒng)計(jì)管理，確保產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確，對(duì)上報(bào)產(chǎn)量和實(shí)際核定產(chǎn)量差距超過(guò) 10%以上，要落實(shí)原因，屬工作失誤的，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。 22 第八章 資金管理規(guī)定 為加強(qiáng)集團(tuán)公司資金管理，優(yōu)化資金營(yíng)運(yùn)，減少資金占用，提高資金使用效率， 保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的同時(shí) ， 滿足項(xiàng)目建設(shè)所需資金的需要，經(jīng)集團(tuán)公司研究決定，制定本規(guī)定。 一、資金管理的范圍 各煤礦 （公司）實(shí)行 “集中收款、專戶專存、支出申報(bào)、統(tǒng)一調(diào)撥”的 資金收支兩條線管理模式，實(shí)行集約化管理。各煤礦（公司）的各項(xiàng)收入（包括營(yíng)業(yè)收入和非營(yíng)業(yè)收入）必須存入各礦（公司）或集團(tuán)公司指定的收入賬戶。各煤礦（公司）使用資金時(shí)，提報(bào)付款計(jì)劃，付款計(jì)劃批復(fù)后，由財(cái)務(wù)處通過(guò)網(wǎng)上銀行劃撥到各煤礦（公司）支出賬戶上，由各煤礦、公司按照批付的付款計(jì)劃支付。 二、資金收入管理 資金收入包括營(yíng)業(yè)收入和非營(yíng)業(yè)收入。營(yíng)業(yè)收入包括：煤款、收回欠款等。非營(yíng)業(yè)收入包括：出售固定資產(chǎn)、廢舊物資所得及銀行貸款等。 各煤礦（公司）的資金 不論是現(xiàn)金、還是匯票或支票必須在當(dāng)日下班前存入指定收入專戶上 ，并在當(dāng)日收支日?qǐng)?bào)表上編報(bào)。 不準(zhǔn)私自存入其他賬戶或私設(shè)小金庫(kù) ，也 不得坐收坐支，否 23 則將嚴(yán)肅追究各礦財(cái)務(wù)分管人員和出納員的責(zé)任。收取的支票要等款項(xiàng)到帳后方可給對(duì)方開(kāi)具 正式 收款收據(jù)。 收取銀行承兌匯票時(shí)要有近期的銀行查詢單，由交款單位被書(shū)，并設(shè)置銀行承兌匯票備查簿，逐筆登記交款單位（個(gè)人）、日期、金額、承兌號(hào)碼、出票人、出票日期、到期日期、簽發(fā)銀行。 處理報(bào)廢固定資產(chǎn)、廢舊物資必須報(bào)經(jīng)營(yíng)管理處批準(zhǔn)。收取的價(jià)款存入收入專戶。 各類罰、沒(méi)款項(xiàng)全部 存入收入專戶。屬于各煤礦（公司）支配的罰、沒(méi)款項(xiàng)由各礦（公司）做出支出計(jì)劃后，由財(cái)務(wù)處返回。 業(yè)務(wù)部門不得從用戶借款用于抵頂貨款。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按挪用公款論處，并按月 8‰收取利息。情節(jié)嚴(yán)重者移交司法部門處理。 各煤礦（公司）的各項(xiàng)收入由財(cái)務(wù)部門收取，其他部門或個(gè)人不得以任何方式收取各種款項(xiàng)。 三、資金支出管理 生產(chǎn)性支出。每月 25日前，各煤礦（公司）根據(jù)下月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 編制收入計(jì)劃，按照“量入而出”的原則 編制下月付 24 款計(jì)劃 。付款計(jì)劃 經(jīng)分管副總核定后，由財(cái)務(wù)處將資金從收入專戶劃撥到各煤礦（公司）結(jié)算賬 戶上，由各煤礦（公司）按照輕重緩急的原則分期、分批支付。 非生產(chǎn)性支出。包括：基本建設(shè)支出和購(gòu)買非生產(chǎn)性物資支出。由各煤礦（公司）寫出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)分管副總核定后報(bào)董事長(zhǎng)批復(fù)，批復(fù)后由財(cái)務(wù)處將資金撥付到各煤礦、公司結(jié)算賬戶上。 貨款支付或大宗物品款項(xiàng)的支付 。 實(shí)行 “ 先掛賬后付款 ”制度。 基建等款項(xiàng)支出，應(yīng)嚴(yán)格按照合同和工程進(jìn)度分期付款。工程完工時(shí)，付款額度原則上不超過(guò)預(yù)算總額的 50%，工程完工后， 施工單位將決算報(bào)告 報(bào)審計(jì)處，由審計(jì)處 與 審計(jì)局 對(duì)接，對(duì)決算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)， 確定工程造價(jià) 。剩余工程款支付時(shí)， 應(yīng) 預(yù)留不低于工程項(xiàng)目審定造價(jià)的 10%作為質(zhì)保金。嚴(yán) 禁超付