【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 充值后金額現(xiàn)在金額｝，注：：各供應(yīng)商拿單據(jù)與倉(cāng)庫(kù)單據(jù)核對(duì)，先點(diǎn)供應(yīng)商工有多少份單據(jù)、共多少金額，是否與倉(cāng)庫(kù)單據(jù)一致，核對(duì)完畢，填寫(xiě)聯(lián)絡(luò)單（詳細(xì)內(nèi)容、具體日期、金額要有阿拉伯?dāng)?shù)字與中文繁體字），則蓋公章和簽名，然后開(kāi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單給麥經(jīng)理簽名，最后給麥太審核.【送貨單（供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)單）核對(duì)→聯(lián)絡(luò)單→蓋章→報(bào)銷(xiāo)單→麥經(jīng)理簽名→麥太審核.】 、是否齊全，購(gòu)買(mǎi)物品的總額與報(bào)銷(xiāo)單上的總額一致，是否有備注單據(jù)及附件張數(shù)，且書(shū)寫(xiě)要清楚、規(guī)范，不得涂改、：提供資料：更期表、考勤表、考勤卡、辭職申請(qǐng)書(shū)、物品退領(lǐng)表、是否正常時(shí)間上班，辭職申請(qǐng)書(shū)是否有注明扣其他費(fèi)用，算水電天數(shù)以發(fā)放工資那天為實(shí)，然后復(fù)核工資是否有算正確，該扣的是否扣了，則簽名寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單、： （賬物是否一致律，若有差別則記錄下來(lái)上交給經(jīng)理或麥太），再計(jì)算過(guò)程中要一一核對(duì)，有錯(cuò)誤的要標(biāo)記記錄下來(lái)，核算總額數(shù)據(jù)及單據(jù)份數(shù)要注明在單據(jù)上，則登記《應(yīng)付賬款明細(xì)表》.，破損表的總額計(jì)算是否正確(公司破損率以千分之二為規(guī)定)、酒吧負(fù)責(zé)人會(huì)把這月的食物成本的有關(guān)數(shù)據(jù)交來(lái)，則6號(hào)之前要把食物成本表算好，：要咨詢(xún)收銀上月外賣(mài)情況，（如果有的話(huà)要在司機(jī)工資表中扣除），查公司電話(huà)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)【27731668（產(chǎn)生的話(huà)費(fèi)總額減去271080927108718）】，（根據(jù)本月經(jīng)營(yíng)成果與結(jié)算表核對(duì)，核對(duì)正確后給收銀人員簽名）附表二：9號(hào)電工會(huì)把餐廳及員工宿舍的水電數(shù)據(jù)抄寫(xiě)交來(lái)，其他員工宿舍（經(jīng)理、梁師傅、財(cái)務(wù)有關(guān)員工）水電煤氣狀況要咨詢(xún)一樓陳太，—11號(hào)工資計(jì)算：各部門(mén)會(huì)把考勤做好交來(lái)，然而要復(fù)核考勤表與考勤卡，有問(wèn)題找個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人問(wèn)清楚情況，全勤是否正確，事假、例假、病假計(jì)算是否正確，算工資時(shí)查看宿舍的費(fèi)用是否有扣齊全、一些維修宿舍費(fèi)用是否有扣、離職人員要減去水電費(fèi)，查看是否有加薪人員、新近人員，查看電話(huà)補(bǔ)貼（收銀、司機(jī)、梁師傅）、罰款是否正確輸入，超過(guò)公司規(guī)定破損率的各員工是否有分?jǐn)?，結(jié)算完畢后，：打印出來(lái)后要重新核算一遍，.【工資表打印兩份：一份給麥太檢查，一份留給員工簽名.】填寫(xiě)憑證：根據(jù)原始憑證填寫(xiě)記賬憑證（問(wèn)麥太報(bào)銷(xiāo)單是否齊全）【科目是否正確、金額是否正確、書(shū)寫(xiě)是否正確】 —19號(hào)固定資產(chǎn)總表及明細(xì)表、開(kāi)辦攤銷(xiāo)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表做出來(lái)，（員工發(fā)放工資時(shí)一定要簽名才能領(lǐng)取工資，工資如有問(wèn)題第二天或者下班后解決）—26號(hào)必須做好本月?lián)p益表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，月度報(bào)表，麥太現(xiàn)金、銀行存款匯總表，然后打印出來(lái)給麥總、麥太、麥經(jīng)理、（查看是否有表頭表尾、月份是否有改、打印出來(lái)是否分類(lèi)正確）（注：查看總合計(jì)是否與各表一致，特別是小數(shù)點(diǎn)、充值、開(kāi)戶(hù)、碌卡充值、現(xiàn)金充值是否正確）.： ，46月為第二季度，79月為第三季度，查看一個(gè)季度中的財(cái)務(wù)狀況、：、支出的所有經(jīng)濟(jì)狀況反映出來(lái)，、評(píng)估下個(gè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng).第四篇：會(huì)計(jì)工作內(nèi)容主管會(huì)計(jì)是財(cái)務(wù)經(jīng)理最主要的助手，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理公司日常主要會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理管理財(cái)務(wù)部所屬人員，并在業(yè)務(wù)上解難答疑。一、單據(jù)審核：要求全面掌握公司各種制度和政策，特別是對(duì)財(cái)務(wù)制度和銷(xiāo)售政策的理解把握，要求對(duì)所有單據(jù)的因公性、合理性、合法性、正確性、規(guī)范性審核，對(duì)業(yè)務(wù)金額是否超出公司標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)。二、填制付款單：必填內(nèi)容：①制單時(shí)間；②領(lǐng)款單位（人）；③詳細(xì)的領(lǐng)款事由及應(yīng)付款金額；④實(shí)際付款大、小寫(xiě)金額；⑤制單會(huì)計(jì)簽名；⑥領(lǐng)款人簽名；⑦遇到大額付款和在建工程付款時(shí)，收款人應(yīng)開(kāi)列收款收據(jù)作為附件；⑧注明附件張數(shù)三、記賬憑證制單及電腦錄入：每天制作記賬憑證，并按要求錄入excel四、明細(xì)賬登記：每天根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬，特別是涉及債權(quán)債務(wù)明細(xì)賬，必須每天逐筆實(shí)時(shí)記賬并隨手結(jié)出余額，不得推后。五、供應(yīng)商往來(lái)賬掛賬：記賬前，必須認(rèn)真審核我方的入庫(kù)單與對(duì)方的隨貨單在品種、數(shù)量或金額上是否完全相符。應(yīng)付款掛賬時(shí)，必須根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)上填寫(xiě)的數(shù)量和采購(gòu)主管寫(xiě)在入庫(kù)單上的單價(jià)計(jì)算。六、供應(yīng)商掛賬流程：接到“驗(yàn)收入庫(kù)單”→請(qǐng)采購(gòu)主管填寫(xiě)單價(jià)并簽名→計(jì)算填寫(xiě)入庫(kù)單金額→與隨貨單核對(duì)品種、數(shù)量、金額→入庫(kù)單上每種材料按不大于隨貨單的金額制作應(yīng)付款記賬憑證→登記應(yīng)付款明細(xì)賬→定期與總賬核對(duì)七、供應(yīng)商往來(lái)賬付款：付款前，必須認(rèn)真審核付款單及所附5單是否相符，付款單與明細(xì)賬是否相符，付款單與會(huì)計(jì)掛賬單據(jù)是否相符。如有一項(xiàng)不符，會(huì)計(jì)拒絕受理。八、供應(yīng)商付款流程：采購(gòu)主管填制付款單并備齊5單（入庫(kù)單、隨貨單、磅單、報(bào)貨計(jì)劃單、質(zhì)檢單），提交主管會(huì)計(jì)→主管會(huì)計(jì)審核5單無(wú)誤后，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理簽批核準(zhǔn)→出納審核（金額計(jì)算無(wú)誤，責(zé)任人簽名完整，收款人信息正確），出納簽名后付款九、與供應(yīng)商對(duì)賬。十、登記總賬，協(xié)助制作會(huì)計(jì)報(bào)表。十一、檔案管理：負(fù)責(zé)保管憑證、賬簿，嚴(yán)防遺失。電子帳必須設(shè)置密碼并絕對(duì)禁止保存在電腦c盤(pán)。材料會(huì)計(jì)工作內(nèi)容一、材料倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)管理：每天至少到材料倉(cāng)庫(kù)巡視一次，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)材料保管員填制驗(yàn)收入庫(kù)單、領(lǐng)料單，指導(dǎo)材料保管員登記數(shù)量明細(xì)賬，監(jiān)督材料倉(cāng)庫(kù)實(shí)物的入庫(kù)、發(fā)出工作，現(xiàn)場(chǎng)解答保管員疑難問(wèn)題。二、材料倉(cāng)庫(kù)勞動(dòng)紀(jì)律管理：監(jiān)督材料保管員勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況，對(duì)其遲到、曠工、早退、脫崗、聊天等行為給予監(jiān)督和制止，并按相關(guān)規(guī)定給予處罰。三、用友軟件材料明細(xì)賬帳管理：每天依照材料驗(yàn)收入庫(kù)單和領(lǐng)料單正確登記材料電子帳，保證輸入用友軟件數(shù)據(jù)的正確性四、材料盤(pán)點(diǎn)及對(duì)賬：月末參與材料倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與材料倉(cāng)庫(kù)數(shù)量帳、材料會(huì)計(jì)數(shù)量帳三方核對(duì)五、催收單據(jù)：每天向材料倉(cāng)庫(kù)催收材料入庫(kù)單、材料出庫(kù)單，檢查單據(jù)的規(guī)范性，及時(shí)糾正制單錯(cuò)誤六、對(duì)保管員績(jī)效考核：每天與保管員的賬簿核對(duì)，實(shí)事求是記錄保管員日常工作的錯(cuò)誤項(xiàng)目，對(duì)其進(jìn)行考核。七、協(xié)助成本核算：在月末導(dǎo)出材料數(shù)據(jù)并進(jìn)行前期加工；從銷(xiāo)售會(huì)計(jì)處取得產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)據(jù)和銷(xiāo)售數(shù)據(jù)；對(duì)應(yīng)各種材料和產(chǎn)品，為成本核算準(zhǔn)備八、檔案管理：負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)料單、盤(pán)點(diǎn)表、材料數(shù)量電子帳的保存保管，嚴(yán)防遺失。電子帳必須設(shè)置密碼并絕對(duì)禁止保存在電腦c盤(pán)。做好電腦預(yù)防病毒、查殺病毒工作，防止用友庫(kù)存軟件數(shù)據(jù)丟失。銷(xiāo)售會(huì)計(jì)（前臺(tái)）工作內(nèi)容工作重點(diǎn)：對(duì)銷(xiāo)售政策的理解把握、對(duì)成品出庫(kù)單的審核。一、對(duì)下列原始單據(jù)受理與審核：① 收款單: 指客戶(hù)的收款收據(jù)。審核客戶(hù)名稱(chēng)、日期、大小寫(xiě)金額、是現(xiàn)款還是縣級(jí)客戶(hù)轉(zhuǎn)款。本崗位處理結(jié)束后，必須立即傳遞給后臺(tái)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)。② 訂單和銷(xiāo)售出庫(kù)單：審核內(nèi)容后述③ 銷(xiāo)售部送達(dá)的文件：包括各月銷(xiāo)售政策（調(diào)整）文件、銷(xiāo)售價(jià)格（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員工資制度（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度（調(diào)整）文件、總經(jīng)理簽呈文件，等等所有與業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售有關(guān)的文件。要求：前臺(tái)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)認(rèn)真審閱，看是否有文字打印錯(cuò)誤、是否與以往文件內(nèi)容沖