出納崗位說明書(編輯修改稿)
2024-11-18 23:20 本頁面
【文章內容簡介】 度和銀行結算制度。宣傳和執(zhí)行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規(guī)定。及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備。遵守財務費用開支標準和財務審批權限，，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規(guī)定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。對管理機構開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理及時完成總經理交辦的各項其他工作。第三篇：出納崗位說明書1負責填制收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務2辦理完畢收付業(yè)務，加蓋收付訖章，填制憑證后，單據及時轉給相關會計，不得壓票，及時取回各種銀行單據，對賬表等，返給相關會計3定期盤點現金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”4建立健全出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結5按月進行現金日記賬及銀行存款日記賬與總賬的核對，保證賬賬、賬款相符6負責妥善保管庫存現金，保管有價證券，保管有關印章，各類支票、發(fā)票和收據等7辦理銀行開戶、清戶、變更、年檢等相關工作配合會計處理其它財務相關工作第四篇：出納崗位說明書出納崗位說明書所屬部門：財務部 直接上級：主管會計崗位目的：負責現金收付、銀行結算、費用報銷支付、現金管理工作等能力要求：相關工作經驗2年以上了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹；工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。出納崗位職責做好現金的日常管理及收付工作?，F金收付必須憑經審核無誤，正確、合法、有效的收付款
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