加油卡管理辦法(編輯修改稿)
2024-11-18 23:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 站經(jīng)理及助理應(yīng)當(dāng)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)值系統(tǒng)實(shí)時(shí)關(guān)注站上加油站的資金流動(dòng)情況，對(duì)于加油站代為保管的，在兩個(gè)月內(nèi)沒(méi)有任何消費(fèi)、充值記錄的加油卡應(yīng)判定為睡眠卡。睡眠卡余額做扣值轉(zhuǎn)出，做為加油站客戶預(yù)收款掛賬處理。睡眠卡應(yīng)由加油站助理統(tǒng)一保管標(biāo)記，登記《加油站睡眠卡上交登記表》（附件9），并交予IC卡管理崗。IC卡管理崗應(yīng)對(duì)各站回收上交的睡眠卡詳細(xì)記錄，并在每月月初對(duì)于上月的上交情況以站為單位發(fā)放5/張的獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于睡眠卡的后期處理，IC卡管理崗應(yīng)當(dāng)在將其格式化后，重新投入使用，并登記《加油卡庫(kù)存登記表》。（九）加油卡數(shù)據(jù)核對(duì)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束，各站助理通過(guò)聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)值系統(tǒng)中查詢并下載消費(fèi)及儲(chǔ)值數(shù)據(jù)，核對(duì)無(wú)誤后填寫交接班表、日?qǐng)?bào)表，作為附表一同上報(bào)至財(cái)務(wù)部門郵箱。次月月初由IC卡管理崗下發(fā)通知，各站按要求上報(bào)月末交接班時(shí)間。各站助理依要求重新啟動(dòng)電腦上的聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)值系統(tǒng)，IC卡管理崗根據(jù)各站交接班時(shí)間在聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)值系統(tǒng)中查詢消費(fèi)及儲(chǔ)值數(shù)據(jù)，并以表格的形式下發(fā)至各站及財(cái)務(wù)部門郵箱；助理通過(guò)郵箱下載本站儲(chǔ)值及消費(fèi)數(shù)據(jù)，與本站記錄逐一核對(duì)。如核對(duì)不一致，向IC卡管理部門反映，共同查找原因。核對(duì)一致，由加油站和IC卡管理崗共同向財(cái)務(wù)上報(bào)核對(duì)一致的儲(chǔ)值及消費(fèi)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部門出具加油卡數(shù)據(jù)核對(duì)表格，由財(cái)務(wù)部門和零售部門共同簽字確認(rèn)。（十）庫(kù)存盤點(diǎn)每月結(jié)賬日由零售部負(fù)責(zé)空白加油卡進(jìn)行盤點(diǎn)，各充值網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)對(duì)保管的加油卡進(jìn)行盤點(diǎn)，并詳實(shí)填制《加油卡盤點(diǎn)表》（附件10），在每月的最后一天上報(bào)給零售部卡管理崗。公司安排相關(guān)部門對(duì)加油卡庫(kù)存狀況進(jìn)行隨機(jī)抽檢。第四條 代管客戶IC卡的管理（一）原則上不允許加油站為客戶代管IC卡。（二）對(duì)于客戶提出的代管請(qǐng)求，站經(jīng)理或助理應(yīng)填寫《代管卡客戶審批表》（附件11），并通過(guò)郵件的形式上報(bào)至零售部IC卡管理崗，待零售部經(jīng)理與IC卡管理崗共同簽字后通過(guò)傳真的形式傳至加油站，審批成功后需與客戶簽訂書面承諾書。（三）提出代管請(qǐng)求的客戶，其車輛數(shù)不低于兩輛（含兩輛），代管車輛較多的客戶應(yīng)在上報(bào)審批表的同時(shí)另附明細(xì)進(jìn)行說(shuō)明；（四）承諾書的填寫要求一式三份，客戶、加油站、公司各持一份，承諾書中的公司聯(lián)上交IC卡管理崗；（五）未按要求填寫審批單或未與現(xiàn)有代管客戶簽訂承諾書的視為違規(guī)操作，將試情節(jié)輕重處以站經(jīng)理及助理200—500元的罰款。第五條 授權(quán)及監(jiān)督辦法（一）實(shí)施有效的崗位分離，由專人負(fù)責(zé)發(fā)卡及充值，加油站開(kāi)卡操作人員必須為授權(quán)人員，原則上由站經(jīng)理或站理承擔(dān)，責(zé)任到人。（二）發(fā)卡時(shí)需授權(quán)人員復(fù)核，著重審核顧客提供的相關(guān)證明材料、加油卡優(yōu)惠是否符合公司政策、大客戶優(yōu)惠是否經(jīng)過(guò)審批，不得隨意辦卡、重復(fù)辦卡，套取辦卡指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)、充值優(yōu)惠，卡內(nèi)折扣優(yōu)惠等。（三）空白卡必須由專人保管，卡片領(lǐng)用、發(fā)放、出入庫(kù)必須日清日結(jié)，每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，必須將未售出的加油卡入庫(kù)保管。（四）安裝了發(fā)卡充值系統(tǒng)的電腦必須設(shè)定開(kāi)機(jī)密碼，操作員離開(kāi)電腦前必須確認(rèn)已退出卡系統(tǒng)，且電腦處于鎖定或關(guān)機(jī)狀態(tài)；（五）嚴(yán)明懲罰制度，禁止加油站員工為客戶代管加油卡、代充值、代刷卡、代簽字，禁止加油站員工以收取客戶現(xiàn)金，利用本人或他人的加油卡刷卡結(jié)算的形式套取現(xiàn)金。（六）將客戶不再使用的加油卡及時(shí)回收保管，交回公司，嚴(yán)禁私自隨意再次充值使用，否則發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象視為套現(xiàn)、套折
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