公司采購(gòu)部職責(zé)(編輯修改稿)
2024-11-18 23:02 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制定物資供應(yīng)計(jì)劃并組織實(shí)施。第三條匯總各部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)單，編制采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃。第四條選擇、評(píng)審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。第五條組織供貨合同評(píng)審，簽訂供貨合同，實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。第六條對(duì)供應(yīng)廠商的價(jià)格、品質(zhì)、品質(zhì)、交期、交量等作出評(píng)估。第七條掌握公司所采購(gòu)產(chǎn)品的主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況，了解市場(chǎng)走勢(shì)，加以分析并控制成本降低采購(gòu)費(fèi)用，尋找核心配件的供應(yīng)來(lái)源，對(duì)核心配件的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。第八條建立采購(gòu)合同臺(tái)帳，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。第九條建立完成的采購(gòu)合同，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。第十條做好采購(gòu)訂單的制定、發(fā)放、跟進(jìn)、保存，并且根據(jù)采購(gòu)合同與采購(gòu)訂單做好貨款的請(qǐng)款與付款工作。第十一條廢料的預(yù)防與處理及采購(gòu)物資的報(bào)驗(yàn)和入庫(kù)工作。第十二條做好發(fā)票的跟催、保管、核對(duì)和采購(gòu)過(guò)程中的退、換貨工作第十三條保持對(duì)行業(yè)的密切關(guān)注，尋找、開(kāi)發(fā)更加優(yōu)秀的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商的資料與重點(diǎn)供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，培育重點(diǎn)供應(yīng)商。第十四條和銷(xiāo)售部及時(shí)溝通，推廣新產(chǎn)品。第十五條招商與參展：參加專(zhuān)業(yè)展會(huì)，了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，推廣公司形象。第十六條采購(gòu)部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。第十七條建立健全 物品管理采買(mǎi)制度第十八條做好保密工作。資金管理科科長(zhǎng)崗位職責(zé)資金管理科科長(zhǎng)崗位職責(zé)資金管理科資金管理科科長(zhǎng)崗位責(zé)任制在處長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資金管理科的全面工作。熟悉國(guó)家金融法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家金融政策，遵守結(jié)算紀(jì)律，保證資金的安全與各開(kāi)戶單位的合法利益。協(xié)助處長(zhǎng)負(fù)責(zé)本部門(mén)各環(huán)節(jié)的復(fù)核和監(jiān)督工作，及時(shí)與專(zhuān)業(yè)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，準(zhǔn)確及時(shí)傳遞銀行票據(jù)，交換時(shí)認(rèn)真核對(duì)本部門(mén)范圍內(nèi)的印鑒、支票是否符合規(guī)定要求，嚴(yán)防假票或錯(cuò)票入賬。負(fù)責(zé)編審資金管理科預(yù)算及各種會(huì)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)上報(bào)資金的運(yùn)行及結(jié)存情況。做好學(xué)校的融資、投資的可行性論證工作，管好用好各項(xiàng)教育事業(yè)資金，利用金融工具，積極籌措資金，搞好資金營(yíng)運(yùn)，提高資金的使用效益，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行金融工作的方針政策和各項(xiàng)規(guī)章制度及操作規(guī)程，做好銀行票據(jù)的簽發(fā)工作；嚴(yán)密手續(xù)，認(rèn)真負(fù)責(zé)。監(jiān)督編審銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與開(kāi)戶單位對(duì)帳，防止串戶。依據(jù)銀行的具體要求及學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，為校內(nèi)各單位辦理開(kāi)立賬戶手續(xù)，辦理校內(nèi)外借、貸、存業(yè)務(wù)。嚴(yán)格分工管理資金管理科的各種印
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