【文章內(nèi)容簡介】 在建工程項目的檢管力度，確保在建項目的順利進行，有力的促進了工程項目現(xiàn)場管理工作。（四）、加強了隊伍建設和基礎建設管理，一年來公司在加強企業(yè)隊伍建設和基礎建設管理方面，做了很多卓有成效的工作，確保公司機構的正常運轉，為公司生產(chǎn)經(jīng)營管理提供了良好的保障，一是加強了管理人員的自身建設，提高了業(yè)務管理水平；二是根據(jù)政府主管部門的要求，適時完成了各種證件的年檢工作任務；三是完成了企業(yè)動態(tài)考核任務；四是完成了各種人員的在崗培訓和繼續(xù)教育任務，全年培訓人員達30多人次，完成了新增技術員工的申報，考核及評審任務；五是及時完成了各種統(tǒng)計報表工作任務；六是不斷完善了各種管理規(guī)章制度。（五）、加強行政、后勤、賬務、安全管理工作一年來公司的行政、后勤、賬務和安全管理工作成績也是較好的，保障了公司的正常運轉，為公司人員服務做了大量工作，財務在做好正常的賬務管理的同時，還完成了各級管理部門的稅務稽查工作。三、工作特點和措施（一）為完成2010年工作任務和責任目標，著力加強了以下幾個方面意識：增強企業(yè)意識；一是樹立企業(yè)的政治意識、行業(yè)意識和社會意識。為行業(yè)爭光，為社會服務，他行業(yè)信譽和社會效益。二是樹立法規(guī)意識，按法規(guī)辦事。三是要樹立關愛企業(yè)意識，立足本職，愛崗敬業(yè)，勤奮工作，盡職盡責，多做貢獻。增強發(fā)展意識；樹立發(fā)展才是硬道理的思想，只有發(fā)展才能提高抗拒企業(yè)風險的能力；只有發(fā)展才能實現(xiàn)把公司做大做強；只有發(fā)展才能保證企業(yè)穩(wěn)定、和諧。增強管理意識；管理工作是個系統(tǒng)工程，管理出效益。從目前的管理工作現(xiàn)狀看，抓好了以下幾個方面的管理工作：管理出效益，管理出才人。從公司目前的管理工作現(xiàn)狀看，一是要進一步提高對管理的思想認識，提高管理工作的自覺性，二是要加強落實法規(guī)和規(guī)章制度的管理，進一步建立和完善各種規(guī)章制度，做到令行禁止，雷厲風行，遵紀守法。三是工作計劃周密，辦事不拖，請示匯報及時，上班不遲到、不早退。形成良好的工作氛圍，促進公司的全面建設。四是要強加工程建設項目管理，做到縱向到底，橫向到邊，確保每個項目順利完成。五是加強公司的財務管理，按建筑企業(yè)財務管理的基本要求，把公司財務工作做好。嚴格執(zhí)行工程項目獨立核算制度。嚴格落實好月報、委報、半年和年報工作。六是要加強工作作風管理。立足本職，求真務實，團結奮斗，不錯辦、不漏辦一件事，使公司的工作事事有交代，件件有落實。增強責任意識；責任是勝利的基礎。加強公司責任意識管理的重點是：一是要加強業(yè)務管理分工部門的職能作用；二是要加強和發(fā)揮個人崗位責任制的作用；三是要加強和發(fā)揮團隊作用，做到職能明確，分工明確，崗位明確，責任明確為完成部門的工作任務盡責，為完成本職工作盡責。（二）加強組織領導，提高整體管理效能 主要體現(xiàn)在“三個到位”：一是組織健全，領導到位；二是職責明確、工作到位；三是服務及時，職責到位。（三）加強與業(yè)務合作單位的關系協(xié)調(diào)，創(chuàng)造和諧的工作氛圍攻加強與工作協(xié)調(diào)，堅持以人為本，創(chuàng)造和諧的工作關系是完成各項任務的重要環(huán)節(jié)。不斷加強與建設單位的溝通、聯(lián)系，妥善處理工作關系和業(yè)務關系，既堅持原則又注重關系協(xié)調(diào)。四、存在問題、（一）隊伍的整體素質和管理水平較差，有待進一步提高；（二）工程項目管理水平較差，一是制度不健全；二是管理執(zhí)行和手段不夠；三是技術檔案資料檢管力度不夠；四是創(chuàng)優(yōu)措施不得力。（三）整體簽到考勤較差，（四）各部門間配合力度較差。五、2011年工作思路安全保穩(wěn)定：形成合力，全面落實安全工作，注重以建設工程項目施工安全管理為重點，狠抓內(nèi)部規(guī)范化管理，落實人、財、物等安全管理，以安全保穩(wěn)定，確保公司全年安全無事故。抓生產(chǎn)，保增長：要加大承接建設工程項目的工作力度，注重提高承接工程建設項目的成功率，實現(xiàn)投標到合同到開工一線式的承接工程項目模式，多上項目，提高產(chǎn)值。抓質量，保生存：工程質量是工程建設的生命線，是企業(yè)生存的根本，并要落實以工期從工程質量、材料滿足工程質量、經(jīng)費保證工程質量、技術支撐工程質量、管理圍繞工程質量的工程建設施工管理的工作思路，確保工程質量，以質量謀求企業(yè)的長期生存。第三篇：建筑公司財務規(guī)章制度建筑公司財務管理制度為加強管理，嚴格財務開支手續(xù)，規(guī)避風險，控制成本，提高經(jīng)濟效益，促使管理制度化、程序化、規(guī)范化，特制訂本制度。第一章 財務開支管理一、財務開支大計劃項目部收到業(yè)主撥款后，由項目部經(jīng)理向建筑公司經(jīng)理報告，出納報告財務科長。項目部經(jīng)理組織書記、總工、財務、技術、計劃、物資、辦公室等負責人制訂財務開支大計劃，并報建筑公司經(jīng)理簽字批準。財務按以下順序進行開支。計劃工程進度用材料款。計劃工程進度用機械設備租賃費。施工隊的工資。項目部管理人員的工資。二、項目部財務開支程序項目部的財務開支在大計劃內(nèi)執(zhí)行，由項目部經(jīng)理、書記（副經(jīng)理）、項目部總工簽字批復后執(zhí)行。財務科長后期補充完善財務手續(xù)。材料款按照項目部制訂的大計劃，物資科填好支付單，并向對方索要發(fā)票、收據(jù)，辦理好項目部簽字手續(xù)，領著客戶到財務科開具支票。機械設備租賃費 按照項目部制訂的大計劃，由物資設備科填好支付單，并向對方索要發(fā)票、收據(jù)，辦理好項目部的簽字手續(xù)，領著客戶到財務科開具支票。施工隊工資 每月底，項目部組織相關業(yè)務科室到現(xiàn)場進行驗工計價和材料盤點，計劃科根據(jù)現(xiàn)場工程師和總工出具的工程量清單進行計價。工程量清單必須附在驗工計價表后面。并為施工隊作好工資發(fā)放表。由辦公室、現(xiàn)場工程師、財務到工地監(jiān)督發(fā)放工資。備用金 備用金實行定額制度。業(yè)務員2000元，小車司機 3000元，借支一次，報銷一次，清理備用金一次，做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。食堂管理員按照項目部的人數(shù)每人每天10元，每10天借支一次，月底報銷。項目部管理人員的工資由建筑公司統(tǒng)一造表，財務審核，建筑公司經(jīng)理簽字批復，統(tǒng)一發(fā)放。三、財務印鑒、網(wǎng)銀u盾、空白支票的管理財務印鑒必須要分開保管。財務公章和空白票據(jù)由出納保管，私人印鑒由項目部經(jīng)理保管。網(wǎng)銀u盾必須分開保管。制單功能u盾由出納保管，審核功能u盾由項目部計劃科主管保管，授權功能u盾由項目部經(jīng)理保管?？瞻字钡墓芾?，業(yè)務員出門辦理業(yè)務需使用空白支票的，先請示項目部經(jīng)理，由項目部經(jīng)理授權出納辦理。出納必須要對空白支票采取限額控制措施。業(yè)務員歸隊后24小時內(nèi)必須要到財務科補辦財務手續(xù)。違者一次罰款200元。如果在外丟失支票，領用人必須立即報財務科采取補救措施，并向項目部經(jīng)理和財務科寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔。第二章 報銷管理報銷的簽字批復 所有項目部的報銷單據(jù)由由項目部經(jīng)理、書記（副經(jīng)理）、項目部總工簽字，以建筑公司經(jīng)理的簽字為最終批復，財務科按照建筑公司經(jīng)理的批復給予報銷。財務科長后期補充完善財務手續(xù)。報銷時間規(guī)定 所有發(fā)生的間接費用開支報銷時間為一個月，超過一個月后財務不再受理。貼發(fā)票 貼發(fā)票一律用a4白紙，從右往左，從下往上粘貼發(fā)票。差旅費 職工差旅費一律憑出差報告報銷。出租車票原則上不予報銷，由辦公室或者項目部領導安排乘坐出租車的，出租車票由辦公室或項目部領導在發(fā)票后面簽字方可報銷。職工休假差旅費執(zhí)行公司制度。招待費 業(yè)務招待僅限于招待與本項目部有關的單位及個人。業(yè)務招待費的報銷僅限于項目部各科室主管以上人員。辦公費 辦公用品由項目部經(jīng)理安排，辦公室統(tǒng)一購買，由 工程部點數(shù)量，發(fā)放到職工手中后，領用人簽字，由辦公室作好臺賬登記。小車費用 小車司機發(fā)生的所有費用均由辦公室核實。小車司機的加油票由辦公室按照路程公里數(shù)判斷是否超標。小車修理費用，憑修理廠家打印的修理清單和發(fā)票，據(jù)實報銷。通訊費 手機話費按照項目部制訂的標準統(tǒng)一發(fā)放。取暖費 按照公司的標準，年終統(tǒng)一造表發(fā)放。第三章 各科室的相關職責工程部每月底組織相關科室和業(yè)務員到工地現(xiàn)場驗工計價、盤點材料。向計劃科開具施工隊完成的工程量清單，并根據(jù)物資科的發(fā)料數(shù)量與計劃用料數(shù)量進行對比，為施工隊是否超額使用材料、浪費材料作出判斷，并開具扣款單據(jù)交計劃科。并做好工程量的臺賬登記。與計劃科進行工程量核對。計劃科每月底對施工隊、租賃的機械設備費用進行驗工計價，完善項目部內(nèi)部簽字手續(xù)后交財務科記賬。每一次業(yè)主批復的結算單交財務科入賬。作好驗工計價的臺賬登記。完善施工隊撥款的手續(xù)，填制支付單，計劃科負責審核施工隊工資表。與財務科進行驗工計價、撥款事項核對。物資科 物資科在每一筆業(yè)務發(fā)生后，把點驗入庫單和發(fā)票粘貼一起，完善報銷手續(xù)后交給財務科入賬。如果當時對方?jīng)]有開具發(fā)票，物資科把點驗入庫單交財務科記賬。月底根據(jù)施工隊當月的進、出庫數(shù)據(jù)，進行盤點，根據(jù)盤點的實際情況，編制一份材料消耗報表交財務科入賬。完善材料款開支的財務手續(xù)，填制支付單，并作好臺賬登記。與財務科進行材料入庫、出庫、消耗、客戶的債務進行核對。負責填制物資日報表。勞資員每月底，依據(jù)考勤表作工資表。并作出工資匯總表交財務科入賬財務科 財務科長，作為公司委派的財務主管，完成公司的上交款；巡回檢查、監(jiān)督各項目部的財務開支、財務報銷等相關的各種業(yè)務，完善財務手續(xù)，提高會計基礎工作，負責檢查、監(jiān)督計劃科、物資科的臺賬；負責經(jīng)濟活動分析；向建筑公司經(jīng)理和項目部經(jīng)理提供項目部經(jīng)營狀況和債權、債務數(shù)據(jù)；牽頭責任成本核算；負責與公司歸口業(yè)務部門聯(lián)系、溝通。項目部出納，作好資金的管理，空白票據(jù)的管理，財務印鑒的管理，網(wǎng)銀u盾的管理。并辦理財務收支手續(xù)，稅務手續(xù)。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結。并及時與會計對賬。并負責與稅務局聯(lián)系，繳納營業(yè)稅、印花稅、個稅等各種稅款。負責填制資金日報表。會計，負責記錄會計賬，編制報表。并與各業(yè)務科室核對臺賬，為領導提供各種財務數(shù)據(jù)。負責與項目部的各科室聯(lián)系、溝通。第四章 獎懲措施為保障項目管理的順利進行，保障財務工作順利、及時地完成，特制訂本措施。各科室的平時表現(xiàn)，作為年終評比重要的事實依據(jù)。項目部所有人員報銷不及時的，超過一個月不報銷的，財務科篇二：建筑公司財務管理制度 關于實行財務管理暫行辦法為加強公司財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，真實、準確、快捷的反映公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，特制定本辦法。一． 財務機構的設置：1．董事長負責公司財務工作的全面管理。2．根據(jù)公司勞動人事部門規(guī)定，公司財務部設會計主管一名，會計2名，出納1名。二．財務人員的職責范圍1．按國家會計制度規(guī)定進行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳薄，日清月結。2．審核各部門交來原始憑證與報帳票據(jù)的合法性、合理性、真實性，手續(xù)是否齊全，對不真實、不合法的票據(jù)不予受理，記載不正確、手續(xù)不齊全的票據(jù)予以退回。3．根據(jù)當月會計帳薄編制會計報表，報送有關部門和公司領導，并按時進行納稅申報。4．妥善保管公司會計憑證，會計帳薄，會計報表和其它會計資料。5．進行成本預測、計劃、控制、核算和分析，督促公司有關部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。6．負責管理公司現(xiàn)金、銀行存款，進行日常收支，款項結算，工資發(fā)放。7．負責定期核對公司債權、債務往來款項，配合有關部門催收欠款。8．定期對公司財務進行內(nèi)部審計，分析公司財務、成本及利潤情況，考核資金使用效果，向董事會、董事長、總經(jīng)理提出合理化建議。9．定期與倉儲部門核對賬務，并對庫存物資進行盤點，發(fā)生盤盈盤虧現(xiàn)象，協(xié)助倉儲查明原因，寫出書面報告，報董事長、總經(jīng)理批準，做出處理。10．和稅務、銀行、財政等上級主管部門搞好關系。1完成公司領導交辦的其它工作。三．現(xiàn)金管理制度1．公司現(xiàn)金用于日常報銷，工資發(fā)放，采購農(nóng)副產(chǎn)品等。2．其它支出能不動用現(xiàn)金的一律通過銀行結算。3．銷售產(chǎn)品或因其它業(yè)務收入的現(xiàn)金要于當日交存銀行，公司財務部門和銷售部門不得存放大量現(xiàn)金。4．公司出納人員對現(xiàn)金帳要做到日清日結，逐筆登記，帳款相符，并每日向董事長報送當日資金流量表。5．公司財務人員在任何情況下不能利用職務之便，挪用公司現(xiàn)金。四．銀行存款管理制度1．公司通過銀行帳戶結算業(yè)務單位的往來款項，公司財務人員要定期和銀行的對帳單進行核對。2．由銀行領取的支票由出納保管并列表登記。公司因需要提取現(xiàn)金，要經(jīng)會計主管人員在表上簽字同意?；卮鹑说难a充20090509 09:55 五．印章管理為方便工作，公司財務專用章和法人手章，由財務部主管及出納分別管理，其它部門需加蓋章者要備案登記。六．財務報表制度1．公司財務人員在月底結帳后，要在規(guī)定期限內(nèi)向稅務部門報關有關報表，并進行納稅申報。2．公司財務人員每月要向公司董事長、總經(jīng)理及每位股東報送資產(chǎn)負債表、損益表，并附公司債權、債務和其它有關科目明細。3．會計財務人員每月向董事長、總經(jīng)理報送財務狀況說明書?；卮鹑说难a充20090509 09:55 4．會計終了，公司財務人員要將會計報表裝訂歸檔保管。七．會計檔案管理制度1．會計檔案包括會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。2．會計檔案不到規(guī)定年限，不得銷毀。3．會計檔案在指定地點存放，不得攜帶出公司，凡查閱復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。八．內(nèi)部借款制度1．公司業(yè)務人員、管理人員因采購、出差或其它原因需向財務借款的，要填制內(nèi)部借款單，列明借款部門、原因，經(jīng)部門主管同意，總經(jīng)理批準，方可辦理借款。2．借款人在辦理完業(yè)務后要及時向財務報帳沖減借款，并交回余額。3．公司財務人員對內(nèi)部借款進行監(jiān)督，已三次借款未報帳者不得再次借款，再經(jīng)催促不報帳者，可在工資中扣除。九．報銷制度1．根據(jù)公司章程進行財務審批的權限劃分，公司流動資金、小型固定資產(chǎn)投資、日常維修、費用開支，材料采購和其它生產(chǎn)經(jīng)營活動的報帳，由總經(jīng)理審批，公司對外投資、借貸、大型建設項目、董事會的各項費用等不屬生產(chǎn)經(jīng)營范圍內(nèi)的開支，需經(jīng)董事會同意、董事長負責審批。2．公司對外辦理各項經(jīng)濟業(yè)務要按規(guī)定索取正規(guī)票據(jù)。3．經(jīng)辦人員根據(jù)業(yè)務需要持有效票據(jù)，需辦理入庫的辦理入庫手續(xù)后，分別填制票據(jù)傳遞單，預付帳款通知單或成交付款通知單，先經(jīng)部門主管人員同意，經(jīng)公司財務人員審核無誤后，由部門主管或財務人員找總經(jīng)理簽字批準方可報銷?；卮鹑说难a充20090509 09:56 十．成本管理制度1．材料