20xx建筑公司財務工作計劃2(編輯修改稿)
2024-11-20 03:13 本頁面
【文章內容簡介】 照集團公司審批結果，進行控制和管理。
負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。
負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。
負責分公司固定資產的管理，按規(guī)定計提折舊費。
組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。
負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。
負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的準備及復驗工作。
負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。
負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。
1負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。
1負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。
1執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產安全。
1對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。
二、支付各種款項的措施
為了強化財務管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任。
在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人
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