智博股權(quán)投資基金委托管理協(xié)議0909(編輯修改稿)
2024-11-17 03:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的基準(zhǔn)日。7．3估值7．3．1委托資產(chǎn)中未上的股權(quán)以其本錢價(jià)計(jì)算；已上未流通的股份按照基準(zhǔn)日前10個(gè)交易日平易收盤價(jià)計(jì)算；7．3．2委托資產(chǎn)中上以基準(zhǔn)日收益價(jià)為準(zhǔn)：該日無交易的以最后收盤價(jià)計(jì)算；7．3．3委托資產(chǎn)中未上債券及銀行存款以本金加計(jì)至估值基準(zhǔn)日為止的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。7．3．4如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定委托資產(chǎn)人價(jià)值時(shí)乙方可根據(jù)有關(guān)規(guī)定或相關(guān)約定。7．4估值對象甲方依法擁有的股權(quán)、股票、債券和銀行存款本息等資產(chǎn)。7．5委托資產(chǎn)凈值委托資產(chǎn)凈值是指委托資產(chǎn)總值減去委托資產(chǎn)負(fù)債后的資產(chǎn)金額。7．6估值程序委托資產(chǎn)的估值由甲方聘請與乙方無利害關(guān)系的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)展評估并由委托資產(chǎn)的托銀行復(fù)核確認(rèn)。估值與甲方會(huì)計(jì)帳目的核對同時(shí)進(jìn)展。7．7暫停估值的情形因不可抗力致使甲方無法準(zhǔn)確評估委托資產(chǎn)價(jià)值時(shí)。第八條 甲方費(fèi)用8．1甲方費(fèi)用的種類1〕乙方的理費(fèi)和托銀行的托費(fèi)；2〕委托資產(chǎn)進(jìn)展股權(quán)交易和交易等活動(dòng)的交易費(fèi)用；3〕甲方借貸融資的資金本錢〔包括但不限于利息、手續(xù)費(fèi)等〕；4〕甲方股東會(huì)、和費(fèi)用；5〕甲方聘請的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用包括但不限于會(huì)計(jì)師費(fèi)用和律師費(fèi)用等；6〕與甲方運(yùn)作相關(guān)的雜費(fèi)等詳細(xì)事宜的費(fèi)用由甲方批準(zhǔn)確認(rèn)。以上費(fèi)用除乙方的理費(fèi)和銀行托費(fèi)外均需在甲方批準(zhǔn)的額度內(nèi)發(fā)；如有超出局部均需上報(bào)甲方批準(zhǔn)或追加確認(rèn)。8．2甲方費(fèi)用計(jì)提、計(jì)提和支付方式1〕乙方的理費(fèi)。甲方應(yīng)于設(shè)立5日內(nèi)向乙方支付全年理費(fèi)此后每年的理費(fèi)在上年度計(jì)提滿一年時(shí)支付。每年理費(fèi)按注冊資本的2計(jì)提。2〕托銀行的托費(fèi)。支付方式及計(jì)費(fèi)用依甲、乙方和托銀行簽訂的?托協(xié)議?。3〕本條1所述的2〕6〕項(xiàng)費(fèi)用按費(fèi)用實(shí)際發(fā)生金額支付列入當(dāng)甲方費(fèi)用并由甲方自身承當(dāng)。8．3不列入甲方費(fèi)用的工程乙方因處理與委托資產(chǎn)運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入甲方費(fèi)用。第九條 甲方的稅收10．1委托資產(chǎn)收益的構(gòu)成委托資產(chǎn)收益是指甲方理委托資產(chǎn)的行為而使委托資產(chǎn)發(fā)生的全部增值及其他合法權(quán)益包括但不限于：1） 委托資產(chǎn)所得紅利、股息、債券利息；2） 委托資產(chǎn)買賣股權(quán)和的價(jià)差收入；3） 存款利息；4） 其他收入10．2收益分配原那么〔收益獎(jiǎng)勵(lì)分成〕根據(jù)國際慣例委托資產(chǎn)收益按照以下順序分配：（1） 彌補(bǔ)虧損；（2） 按出資比例返還股東本金；（3） 歸還本金以后的超額收益按2：8比例進(jìn)展分配即受委托方享有委托資產(chǎn)收益的20委托方享有委托資產(chǎn)收益的80。10．3收益分配方案〔1〕委托資產(chǎn)的收益分配方案中應(yīng)載明委托資產(chǎn)收益的范圍、委托資產(chǎn)收益、委托資產(chǎn)收益分配對象、分配原那么、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式、支付方式等內(nèi)容?！?〕收益分配方案確實(shí)定與施行委托資產(chǎn)的收益分配方案由受委托方乙方擬定報(bào)甲方審議核實(shí)后確定經(jīng)甲方股東會(huì)批準(zhǔn)后施行。第十一條 甲方的會(huì)計(jì)與審計(jì)11．1甲方會(huì)計(jì)政策1〕甲方的會(huì)計(jì)年度為公歷每年1月1日至12
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