信息化系統(tǒng)管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-11-16 03:43 本頁面
【文章內容簡介】 、規(guī)格型號、數(shù)量、金額辦理入庫手續(xù)（入庫金額為不含稅價）。辦理入庫時必須填寫并確保物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、采購人、供應商的正確性，并做到無遺漏項，在同一入庫單中，只能使用一個入庫單號并將單號寫在入庫單上以備將來查詢。臨時入庫：貨到無發(fā)票和隨貨同行單時，辦理臨時入庫手續(xù)，注明供貨方的廠名，以便將來正式入庫。三、物資出庫正式出庫：根據(jù)領料單中的領料單位、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，在庫存中查詢是否有相應材料，核對數(shù)量，當庫存中數(shù)量大于實際領用數(shù)量時可直接辦理正式出庫手續(xù)。臨時出庫：當領料單中的某一規(guī)格型號物資的庫存量小于實際領用數(shù)量時，若臨時庫中存在并滿足時，可以辦理臨時出庫手續(xù)。待物資正式入庫后，及時轉為正式出庫。第四章領料單管理一、領料單計劃的申報、審批在領料單與網(wǎng)上申報領料并行運行過程中，領料單與網(wǎng)絡申報領料明細必須同時申報，內容一致，在并行運行過程中只有兩項同時上報才給予發(fā)料（供銷部門及相關部門、人員必須進行領料單簽字和網(wǎng)絡審批），否則不予發(fā)料，造成損失單位自行承擔責任。待系統(tǒng)運行正常后取消領料單發(fā)料，全部實行網(wǎng)絡申報領料。領料單審批人的設定，設定二級審批，第一審批人為本單位負責人，第二審批人設定為供銷部門相關業(yè)務負責人，順序不能顛倒。要求領用材料與備件分開申報領料。外圍單位材料需要計劃的第一審批人為魯南公司相關業(yè)務負責人，第二審批人為供銷相關業(yè)務負責人，順序不能顛倒。二、領料程序根據(jù)各單位申報領料單的情況，經(jīng)過二級審批后形成審批后的領料明細表，由供銷倉庫打印最終審批后的明細表，憑此明細表到倉庫中進行領料，領料人與發(fā)料人必須仔細核對物資的規(guī)格、名稱，數(shù)量，確認無誤后由領料人在明細表中簽字（出現(xiàn)修改時雙方必須在表上簽字），并以此做為出庫依據(jù)，留存明細表。第五章其它一、帳戶管理各單位根據(jù)自己的實際需要及魯南礦業(yè)公司管理的實際需要，申請開通或注銷帳戶，申請或注銷帳戶必須注明原因并加蓋單位公章上報供銷部業(yè)務部門，同時通過郵件進行相應發(fā)送。供銷部根據(jù)申請?zhí)顚憥糸_通或注銷表單，加蓋 單位公章上報到生產(chǎn)技術部相關部門，同時通過郵件進行相應發(fā)送，生產(chǎn)技術部根據(jù)表單開通或注銷帳戶。所有物資系統(tǒng)使用人員必須妥善保管自己的帳戶密碼，帳戶開通后初始密碼請立即修改，如密碼泄露造成損失，由個人自行承擔責任。各單位負責人必須在本單位物資系統(tǒng)使用人調離或調入本單位時及時申請注銷或開通帳戶。外圍單位施工完畢撤離公司或進行入公司施工時，相關業(yè)務部門及時協(xié)調注銷或開通帳戶。二、物資編碼、使用單位、供應商管理在系統(tǒng)運行過程中，有新增加物資、新增加單位、新增加供應商時，由供銷部相關部門進行相應編碼并及時增加，增加編碼必須符合相應編碼則，新增加部分必須有紙質的存檔，并將其月底交生產(chǎn)技術部存檔。對所有已經(jīng)存在的物資編碼、使用單位、供應商不能進行修改、刪除。生產(chǎn)技術部負責及時監(jiān)督、檢查。三、系統(tǒng)功能的擴展系統(tǒng)運行正常后，根據(jù)實際需要增加其它功能時，由生產(chǎn)技術部負責審核功能的可行性，并確定功能的擴展情況。四、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護為了確保數(shù)據(jù)的安全，生產(chǎn)技術部必須每周對物資系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行一次備份，數(shù)據(jù)的備份必須在正式下班后進行。當數(shù)據(jù)遭到破壞時，必須及時進行備份數(shù)據(jù)恢復，并分析原因做好記錄。第六章考核所有申報材料計劃內容必須按規(guī)定要求填寫，規(guī)格、名稱、數(shù)量必須準確無誤（申報錯誤責任由相應單位承擔責任），視情況并扣單位1001000元。物資材料申報月度計劃、追加計劃（含計劃外）、計劃外使用物資等相關考核安照原物資管理規(guī)定進行正?？己恕＃?、外委工程計劃考
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1