財務部工作(編輯修改稿)
2024-11-15 23:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 評價，參與主要經(jīng)濟合同的談判，并監(jiān)督其執(zhí)行情況；組織各部門編制財務收支、成本費用等計劃和預算，審查核定計劃外重大收支項目，并負責各項經(jīng)營計劃的協(xié)調(diào)平衡，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進意見。組織制定酒店財務管理制度和會計核算制度，嚴格會計監(jiān)督，支持財務人員依法履行職責；控制酒店物品的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立健全必要的規(guī)章制度，確保所有進貨價廉物美、庫存適量喝物盡其用；嚴格執(zhí)行國家的外匯管理制度，負責做好外匯管理工作；協(xié)調(diào)與酒店各部門的關系，并負責與財政、銀行、稅務、外匯合保險機構的聯(lián)系；定期向總經(jīng)理如實反映酒店經(jīng)濟活動和財務收支情況，正確及時的提供管理信息，作為改善酒店經(jīng)營管理決策的依據(jù)酒店財務管理制度及崗位職責為加強財務管理，適應激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實現(xiàn)企業(yè)上心臺階，根據(jù)由管會計法規(guī)定和本公司實際，特制定如下制度：一、總原則：⑴司各員工必須遵紀守法從公司整理利益出發(fā)，相互協(xié)作；⑵司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接，各負其責；⑶須做到錢帳分管，賬物分管，手續(xù)齊全；⑷手每項業(yè)務必須簽字，“簽字”就是牽制二、材料采購制度：⑴材料倉庫既保證生產(chǎn)需要，又無積壓，采購費用??；⑵每次采購必先由倉管向部門申請⑶采購部門根據(jù)申請打訂單（三份），送財務部審核，經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購；⑷采購人員必須保證材料及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票；⑸材料進入酒店以后，倉庫必須及時清點數(shù)量，質(zhì)量管理部門驗收質(zhì)量合格后，倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門，倉管人員及時登記入賬；⑹供應商必須提供請款單、發(fā)票、我司訂單、經(jīng)財務部審核、經(jīng)理審批，才可付款。三、銷售業(yè)務制度：⑴銷售業(yè)務人員必須詳細登記客戶資料⑵銷售業(yè)務人員必須同客戶確認好售價、付款方式、送貨方式以有關事項⑶銷售業(yè)務人員給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批，并留財務部門存檔；⑷銷售業(yè)務人員必須負責客戶全程服務，包括客戶對其要求、貸款追回四、現(xiàn)金管理制度：⑴現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管賬票，出納管錢⑵每項現(xiàn)金收入必須由會計開據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記⑶現(xiàn)金收款票據(jù)必須設置多聯(lián)，客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對⑷出納必須確?，F(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊⑸出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核經(jīng)理審批的憑據(jù)付款；⑹出納必須及時登記現(xiàn)金日記賬、核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符，做的日清日結束；⑺出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經(jīng)理批準簽字，并不得超過規(guī)定限額⑻月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到賬賬相符、賬實相符五、成本控制制度：⑴各部門員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的生產(chǎn)技術水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產(chǎn)品質(zhì)量；⑵會
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