財(cái)務(wù)部工作(編輯修改稿)
2024-11-15 23:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 評(píng)價(jià)，參與主要經(jīng)濟(jì)合同的談判，并監(jiān)督其執(zhí)行情況；組織各部門(mén)編制財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用等計(jì)劃和預(yù)算，審查核定計(jì)劃外重大收支項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的協(xié)調(diào)平衡，落實(shí)完成計(jì)劃的措施，對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)。組織制定酒店財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)監(jiān)督，支持財(cái)務(wù)人員依法履行職責(zé)；控制酒店物品的采購(gòu)、收貨、庫(kù)存、發(fā)放等工作，建立健全必要的規(guī)章制度，確保所有進(jìn)貨價(jià)廉物美、庫(kù)存適量喝物盡其用；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的外匯管理制度，負(fù)責(zé)做好外匯管理工作；協(xié)調(diào)與酒店各部門(mén)的關(guān)系，并負(fù)責(zé)與財(cái)政、銀行、稅務(wù)、外匯合保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系；定期向總經(jīng)理如實(shí)反映酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，正確及時(shí)的提供管理信息，作為改善酒店經(jīng)營(yíng)管理決策的依據(jù)酒店財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé)為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，適應(yīng)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求，提高企業(yè)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)上心臺(tái)階，根據(jù)由管會(huì)計(jì)法規(guī)定和本公司實(shí)際，特制定如下制度：一、總原則：⑴司各員工必須遵紀(jì)守法從公司整理利益出發(fā)，相互協(xié)作；⑵司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接，各負(fù)其責(zé)；⑶須做到錢(qián)帳分管，賬物分管，手續(xù)齊全；⑷手每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制二、材料采購(gòu)制度：⑴材料倉(cāng)庫(kù)既保證生產(chǎn)需要，又無(wú)積壓，采購(gòu)費(fèi)用??；⑵每次采購(gòu)必先由倉(cāng)管向部門(mén)申請(qǐng)⑶采購(gòu)部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)打訂單（三份），送財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購(gòu)；⑷采購(gòu)人員必須保證材料及時(shí)、保質(zhì)、保量、價(jià)優(yōu)到位并能取得增值稅票；⑸材料進(jìn)入酒店以后，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量，質(zhì)量管理部門(mén)驗(yàn)收質(zhì)量合格后，倉(cāng)庫(kù)填制入庫(kù)單有關(guān)人員簽字送財(cái)務(wù)部門(mén)，倉(cāng)管人員及時(shí)登記入賬；⑹供應(yīng)商必須提供請(qǐng)款單、發(fā)票、我司訂單、經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)理審批，才可付款。三、銷售業(yè)務(wù)制度：⑴銷售業(yè)務(wù)人員必須詳細(xì)登記客戶資料⑵銷售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確認(rèn)好售價(jià)、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項(xiàng)⑶銷售業(yè)務(wù)人員給客戶價(jià)格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批，并留財(cái)務(wù)部門(mén)存檔；⑷銷售業(yè)務(wù)人員必須負(fù)責(zé)客戶全程服務(wù)，包括客戶對(duì)其要求、貸款追回四、現(xiàn)金管理制度：⑴現(xiàn)金管理必須遵循錢(qián)帳分管，錢(qián)票分管原則，會(huì)計(jì)管賬票，出納管錢(qián)⑵每項(xiàng)現(xiàn)金收入必須由會(huì)計(jì)開(kāi)據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記⑶現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián)，客戶、會(huì)計(jì)、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對(duì)⑷出納必須確?，F(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊⑸出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會(huì)計(jì)審核經(jīng)理審批的憑據(jù)付款；⑹出納必須及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、核對(duì)收入、支出、余額并與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符，做的日清日結(jié)束；⑺出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，并不得超過(guò)規(guī)定限額⑻月底會(huì)計(jì)同出納核對(duì)現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到賬賬相符、賬實(shí)相符五、成本控制制度：⑴各部門(mén)員工必須有很強(qiáng)的成本意識(shí)，不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產(chǎn)品質(zhì)量；⑵會(huì)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1