企業(yè)版軟件操作流程(編輯修改稿)
2024-11-15 01:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ——（科目代碼401，科目名稱：伙食費(fèi)，科目特征：一般，余額方向：貸方）——確認(rèn)——退出。初始科目余額——從經(jīng)濟(jì)帳本上可以看出現(xiàn)金和銀行存款以及伙食費(fèi)余額。（現(xiàn)金＋銀行存款＝伙食費(fèi)（如不相等的查看是否銀行利息沒有記入伙食費(fèi)））——存入——退出。初始完成確認(rèn)——點(diǎn)擊驗(yàn)證——試算平衡——初始完成確認(rèn)——一直確定到完成數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)——系統(tǒng)服務(wù)——數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)——數(shù)據(jù)備份——點(diǎn)擊瀏覽——再我的電腦Ｄ盤內(nèi)建文件夾修改名字為“ｘｘ中隊(duì)伙食帳數(shù)據(jù)備份”——這個(gè)文件夾下建各個(gè)月份的文件夾包括初始化的文件夾——點(diǎn)擊初始化文件夾后確定，（數(shù)據(jù)恢復(fù)同樣方法）系統(tǒng)管理——操作員權(quán)限管理——列表中有一個(gè)操作員—點(diǎn)擊修改——密碼“ｓｘｋｊ”權(quán)限選擇（查詢權(quán)，科目設(shè)置權(quán)，審核權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)查詢權(quán)）存入。（點(diǎn)擊增加——密碼“ｓｘｋｊ”姓名：司務(wù)長(zhǎng)的姓名——權(quán)限除了審核權(quán)限以外的所有權(quán)限）確認(rèn)后存入——退出——————點(diǎn)擊“系統(tǒng)服務(wù)”——更換操作員——司務(wù)長(zhǎng)日常帳務(wù)——憑證錄入——（摘要不少于四個(gè)字而且要完整，科目雙擊就出現(xiàn)了，日期必須逐日填寫，負(fù)單據(jù)張數(shù)。每一筆業(yè)務(wù)記一張記賬憑證，）主要分錄有以下幾種。１、提取現(xiàn)金借：庫(kù)存現(xiàn)金貸：銀行存款２、買菜借：伙食費(fèi)貸：庫(kù)存現(xiàn)金３、收上級(jí)撥伙食費(fèi)和收上級(jí)撥伙食補(bǔ)助借：銀行存款貸：伙食費(fèi) ４、收干部、士官伙食費(fèi)借：庫(kù)存現(xiàn)金貸：伙食費(fèi) ５、收銀行利息借：銀行存款貸：伙食費(fèi) ６、退ＸＸ伙食費(fèi)借：伙食費(fèi)貸：庫(kù)存現(xiàn)金 ７、支付銀行賬戶管理費(fèi)借：伙食費(fèi)貸：銀行存款收軍糧差價(jià)補(bǔ)貼（如果設(shè)軍糧差價(jià)補(bǔ)貼科目）借：銀行存款貸：軍糧差價(jià)補(bǔ)貼軍糧差價(jià)轉(zhuǎn)入伙食費(fèi) 借：軍糧差價(jià)補(bǔ)貼貸：伙食費(fèi)每個(gè)月終了時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，系統(tǒng)服務(wù)——數(shù)據(jù)備份——更換操作員（主管）——帳務(wù)處理——憑證處理——憑證審核——確認(rèn)——全部簽字——退出——更換操作員（司務(wù)長(zhǎng)）——帳務(wù)處理——帳薄處理——記賬——結(jié)賬。說(shuō)明，如果結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)有記錯(cuò)誤的，可恢復(fù)數(shù)據(jù)進(jìn)行更正，然后重新的備份、審核、記、結(jié)賬。如果發(fā)現(xiàn)以前月份有錯(cuò)誤的，可以恢復(fù)以前月份的備份，但是從那個(gè)月直到發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)的月份都要從新的錄入，還可以進(jìn)行紅字沖銷，然后記一筆對(duì)的（更正時(shí)必須說(shuō)明哪月哪日哪張憑證）憑證查詢打?。旱綉{證處理——憑證查詢打印——簡(jiǎn)單條件查詢——點(diǎn)擊已記賬憑證——選擇月份——連續(xù)打印——不提示換頁(yè)確認(rèn)。（說(shuō)明：如果發(fā)現(xiàn)一個(gè)月內(nèi)的憑證順序顛倒，可以重新編順序號(hào)——憑證處理——重新排列順序號(hào)——手工指定憑證號(hào)重排——選擇月份——自己選擇順序號(hào)）每月都打印本月的記賬憑證，整理裝訂本月的憑證，同時(shí)把科目余額表（帳薄處理—下拉菜單5——科目余額表）放到本月憑證的第一張, 年終結(jié)轉(zhuǎn)：當(dāng)１２月３１日記帳、結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)提示建立下的帳務(wù)系統(tǒng)，選住余額也結(jié)轉(zhuǎn)下——然后登陸系統(tǒng)就是２００９了——進(jìn)入系統(tǒng)——系統(tǒng)管理——會(huì)計(jì)管理——切換之另一——選中２００８——再帳務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)下——做一張相反的分錄（數(shù)字可以去科目余額表查詢）１、摘要結(jié)轉(zhuǎn)下借：伙食費(fèi)貸：庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款該憑證進(jìn)行審核入賬，本的帳務(wù)全部完成帳薄打?。耗杲K結(jié)轉(zhuǎn)下后進(jìn)行帳薄的打印一共有三本（總分類帳、明細(xì)帳、日記帳）帳薄處理——總分類帳——現(xiàn)金——打印——其他科目——銀行存款——打印——其他科目——伙食費(fèi)。帳薄處理——明細(xì)賬——現(xiàn)金——打?。渌渌颇俊y行存款——打印——其他——其他科目——伙食費(fèi)——打印。帳薄處理——日記賬——現(xiàn)金日記賬——打印，銀行日記賬——打印。月份伙食公布表填寫：進(jìn)入系統(tǒng)——日常帳務(wù)——帳薄處理——明細(xì)賬——普通明細(xì)賬——伙食費(fèi)——查詢輸入月份——查本月的收入與支出二、軍糧管理系統(tǒng)軟件的操作流程一、軍糧管理系統(tǒng)的安裝 １）、安裝包——文件夾（ｔｊ）——ｓｅｔｕｐ——安裝—繼續(xù)—姓名（大隊(duì)名稱）單位（大隊(duì)名稱）—確定—單擊最大按鈕安裝—繼續(xù)—安裝完成系統(tǒng)操作 2）、進(jìn)入系統(tǒng)——密碼（ｊＬ）——單位代碼（１５０６０４７６）——單位名稱（自己?jiǎn)挝淮箨?duì)名稱）——機(jī)關(guān)駐地（內(nèi)蒙古）——日期（２０11．０１．０１）—－確定3）、繼續(xù)——添加（本單位中隊(duì)）下一步建立糧秣帳填寫（主管人職別、姓名；經(jīng)管人職別和姓名）點(diǎn)擊“接管”后退出—出現(xiàn)建立糧秣帳—確定—填寫糧秣帳轉(zhuǎn)入憑證試算平衡建立糧差帳確定填寫糧差轉(zhuǎn)入憑證試算平衡下一步完成是。二、操作首頁(yè)——帳務(wù)——帳務(wù)處理中隊(duì)軍糧核算會(huì)計(jì)分錄示例（預(yù)借）軍糧（其中智能記賬進(jìn)入后摘要自己改動(dòng)）收：糧秣庫(kù)存 米 面收：對(duì)上往來(lái) 米 面（其中智能記賬進(jìn)入后摘要自己改動(dòng)）收：糧秣報(bào)銷 米 面付：對(duì)上往來(lái) 米 面（其中智能記賬進(jìn)入后摘要自己改動(dòng)）收：現(xiàn)糧庫(kù)存 米 面付：糧秣庫(kù)存 米 面、油、豆（人工記賬，摘要自己填寫）付：現(xiàn)糧庫(kù)存 米
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