【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 上物品管理制度從批準(zhǔn)之日起實(shí)施！物資管理制度第一章 總則第一條 為做好物資管理工作，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。第二條 物資管理必須遵循統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一訂購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理的原則。第三條 物資管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，采購(gòu)物資的資金由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。第二章 計(jì)劃管理第四條 物資供應(yīng)計(jì)劃編制的原則是：以市場(chǎng)為導(dǎo)向，定貨合同為依據(jù)，充分考慮到資金、生產(chǎn)能力、配套條件、操作技術(shù)等因素，綜合平衡，以保證生產(chǎn)需要，不造成積壓為原則。第五條 編制計(jì)劃的方法：（一）各部門根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)、技改、基建、維修等計(jì)劃，如期上報(bào)，構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn)申報(bào)手續(xù)。（二）全公司物資采購(gòu)計(jì)劃，由供應(yīng)部根據(jù)庫(kù)存和結(jié)轉(zhuǎn)訂貨資源情況匯總平衡，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。計(jì)劃中心須有編制說(shuō)明、需用資金匯總表。（三）個(gè)別臨時(shí)急需物資，可根據(jù)需要編報(bào)臨時(shí)申請(qǐng)計(jì)劃。第六條 市場(chǎng)采購(gòu)物資，由供應(yīng)部進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu)。第七條 凡產(chǎn)品用料，必須在合同中明確規(guī)定出廠日期及有效期限，注明必須隨產(chǎn)品帶合格證或質(zhì)量證明文件。第八條 函訂的合同，須多打印一份留供應(yīng)部備查。第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應(yīng)部，一份交財(cái)務(wù)部，原件存檔。第十條 經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的特殊、急需物資，可先由供應(yīng)部聯(lián)系辦理，其他手續(xù)由用料單位補(bǔ)辦。第十一條 委托加工物資，必須簽訂外協(xié)合同。在簽訂合同前，做好質(zhì)量與價(jià)格調(diào)查，保證質(zhì)量合格、價(jià)格合理、誠(chéng)信可靠，并采取驗(yàn)貨付款的方法。第十二條 物資的分配（一）供應(yīng)部根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行分配，及時(shí)開具調(diào)撥單，通知需求單位領(lǐng)料。（二）包裝物有押金的要隨貨入庫(kù)，辦理調(diào)撥手續(xù)時(shí)，在入庫(kù)單上注明押金期限和金額。（三）凡計(jì)劃外調(diào)撥，對(duì)外支援物資，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理，特殊急需情況下，可先開調(diào)撥單發(fā)料，審批手續(xù)后補(bǔ)。（四）貴重物資、有毒、易爆品應(yīng)由供應(yīng)部部長(zhǎng)使用單位主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，方可開調(diào)撥單發(fā)料。（五）五金工具實(shí)行交廢領(lǐng)新和丟失賠償制度。第十三條 物資儲(chǔ)備定額和資金定額的制定（一）主產(chǎn)品、科研和技改、生產(chǎn)輔料、維修等項(xiàng)目所需物資，應(yīng)制定物資消耗定額，基建用料應(yīng)制定施工物資消耗定額。（二）消耗定額由技術(shù)部提供，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)定額編制物資儲(chǔ)備計(jì)劃，調(diào)撥分配，組織限額領(lǐng)料和物資核銷工作。（四）超消耗定額用料時(shí)，要分析原因，經(jīng)技術(shù)部審核后才能發(fā)放。（五）每年對(duì)消耗定額應(yīng)全面檢查，驗(yàn)證并修訂一次，保持合理、可行。第三章 合同管理第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實(shí)清楚所訂產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量及材質(zhì)等，并負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，貨比三家，就產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信度、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行綜合分析和論證，提出初步意見(jiàn)，向供應(yīng)部部長(zhǎng)匯報(bào)。第十五條 根據(jù)初步意見(jiàn)，由承辦人員負(fù)責(zé)合同的起草工作，由供應(yīng)部部長(zhǎng)和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關(guān)部門及公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部分別留存。第十七條 承辦人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品催交，支付貨款，并及時(shí)將合同的履行情況向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第十八條 任何人員在簽訂合同過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。第四章 采購(gòu)管理第十九條 采購(gòu)物資嚴(yán)格遵照計(jì)劃執(zhí)行。了解、掌握所購(gòu)物資的用途、性能及特點(diǎn)。在保證質(zhì)量、交貨時(shí)間和價(jià)格合理的情況下，應(yīng)就近就地組織進(jìn)貨。第二十條 采購(gòu)人員必須對(duì)所購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。第二十一條 掌握市場(chǎng)行情，大宗物資采購(gòu)要執(zhí)行審價(jià)制度，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。第五章 物資管理第二十二條 物資合算的基本任務(wù)（一）反映和監(jiān)督物資訂貨、采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)資金計(jì)劃的執(zhí)行情況，正確計(jì)算物資的采購(gòu)成本，既保證生產(chǎn)需要，又降低物資采購(gòu)成本。（二）反映和監(jiān)督物資資金動(dòng)態(tài)和物資保管使用情況，按時(shí)清倉(cāng)查庫(kù)，做到賬、物、卡相符。（三）參加物資儲(chǔ)備定額的制定，并反映和監(jiān)督其執(zhí)行情況，防止物資超儲(chǔ)、積壓或儲(chǔ)備不足，加速獎(jiǎng)金周轉(zhuǎn)。（四）正確反映物資的實(shí)際成本與計(jì)劃價(jià)格的差異，提高產(chǎn)品成本計(jì)算的正確性。第二十三條 物資的計(jì)價(jià)，采用計(jì)劃價(jià)格。計(jì)劃單價(jià)確定以后不作變動(dòng)。第二十四條 制定計(jì)劃單價(jià)的原則是：以實(shí)際價(jià)格（發(fā)票價(jià)格）為依據(jù)并將該物資應(yīng)承擔(dān)的各種運(yùn)雜費(fèi)、包裝費(fèi)、管理費(fèi)、各種稅金、浮動(dòng)價(jià)等全部費(fèi)用一并計(jì)算在進(jìn)貨成本中。第二十五條 物資采購(gòu)資金的管理。（一）根據(jù)公司任務(wù)情況，由技術(shù)部下達(dá)用料計(jì)劃，按每個(gè)項(xiàng)程計(jì)劃進(jìn)行編制。（二）供應(yīng)部根據(jù)用料計(jì)劃，按物資類別及臨時(shí)計(jì)劃進(jìn)行編制。計(jì)劃中必須有編制計(jì)劃說(shuō)明、需用資金匯總表。物質(zhì)（訂貨）采購(gòu)計(jì)劃、資金計(jì)劃經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，供應(yīng)部落實(shí)采購(gòu)資金指標(biāo)。（三）為保證物資的正常供應(yīng)和明確供需雙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，應(yīng)當(dāng)與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場(chǎng)直接采購(gòu)的物資除外）。（四）財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)憑證，把好資金核算關(guān)。采購(gòu)人員收到托收承付結(jié)算憑證或供方的發(fā)票后，嚴(yán)格審查核對(duì)，填制入庫(kù)單，經(jīng)供應(yīng)部及國(guó)內(nèi)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。采購(gòu)人員如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與合同不符或貨款有誤等情況，應(yīng)在承付期三天內(nèi)填寫拒付理由書，送交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部向銀行辦理拒付手續(xù)。采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供方聯(lián)系解決。外購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)短缺或損毀要認(rèn)真查明原因和責(zé)任，分別不同情況予以處理。第二十六條 庫(kù)存物資資金的管理（一）材料帳的設(shè)置和要求：倉(cāng)庫(kù)設(shè)材料明細(xì)賬，反映和監(jiān)督每種物資的收發(fā)和結(jié)存動(dòng)態(tài)。由庫(kù)管員負(fù)責(zé)登記收發(fā)結(jié)存的數(shù)量和金額，并定期匯總登記。財(cái)務(wù)部按照物資類別設(shè)置材料明細(xì)分類賬，反映和監(jiān)督各類物資資金的增減和結(jié)存。材料明細(xì)賬要經(jīng)常檢查核對(duì)，凡屬劃價(jià)或計(jì)算而造成的差錯(cuò)，財(cái)務(wù)部核實(shí)后負(fù)責(zé)糾正。凡屬數(shù)量的盈虧，不可在差價(jià)內(nèi)調(diào)整。庫(kù)管員不可自己調(diào)整價(jià)差。庫(kù)管員在算賬、結(jié)賬、報(bào)賬工作中所遇到的問(wèn)題，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助解決。第六章 附則第二十七條 本制度由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。公司物資材料管理制度為加強(qiáng)材料物資的計(jì)劃申報(bào)、驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)等管理工作，保障工程進(jìn)度和質(zhì)量，特制定本制度。一、計(jì)劃申報(bào)按時(shí)按需定期向上級(jí)公司提出物資需求計(jì)劃。執(zhí)行上級(jí)公司制定的周、月、季度材料上報(bào)計(jì)劃。對(duì)臨時(shí)急需的材料要及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進(jìn)行。二、材料驗(yàn)收入庫(kù)管理材料物資運(yùn)送至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，交驗(yàn)人要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理交驗(yàn)手續(xù)。入庫(kù)后要及時(shí)登記保管帳。驗(yàn)收人、保管員要按實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果的數(shù)量出具驗(yàn)收證明，填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單要填寫名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額。入庫(kù)材料物資要進(jìn)行分類管理。入庫(kù)材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護(hù)工作。臨時(shí)存放的材料物資，保管員應(yīng)當(dāng)指定專門地點(diǎn)存放，并出具臨時(shí)存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫(kù)單，及時(shí)督促交物人進(jìn)行妥善處理。驗(yàn)收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時(shí)存放物資管理。對(duì)因材料物資入庫(kù)把關(guān)不嚴(yán)、倉(cāng)庫(kù)管理不善等造成的公司損失要追究倉(cāng)庫(kù)保管員的責(zé)任。三、出庫(kù)管理保管員必須根據(jù)出庫(kù)單辦理材料物資的出庫(kù)，按出庫(kù)單標(biāo)明的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量交付實(shí)物。領(lǐng)料人必須在出庫(kù)單上簽字。四、物資調(diào)撥公司有多余物資時(shí)，要及時(shí)上報(bào)上級(jí)公司，按情況處理。臨時(shí)借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。五、物資使用管理建立設(shè)備工具使用臺(tái)賬，記錄存放地點(diǎn)、使用人責(zé)任人、維修情況等，有保管責(zé)任人記錄。對(duì)不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當(dāng)交回公司倉(cāng)庫(kù)。六、材料盤點(diǎn)實(shí)行一月一盤點(diǎn)制度。盤點(diǎn)人要兩人以上。年中、終要實(shí)行大的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)表要存檔。及時(shí)做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。七、本規(guī)定自xxx年x月x日起執(zhí)行。第三篇：物資管理物資管理（20分） 供應(yīng)商評(píng)價(jià)（3分）項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)物資供應(yīng)商和生產(chǎn)廠家進(jìn)行評(píng)價(jià)和跟蹤評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的合格程度、供貨的及時(shí)性、價(jià)格及提供產(chǎn)品的安全性能和對(duì)環(huán)境的影響。項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)供方提供物資的重要性，建立A、B、C類物資合格供應(yīng)商清單，并保存評(píng)價(jià)資料。其中A類物資供應(yīng)商應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，B、C類物資供應(yīng)商由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。無(wú)合格供應(yīng)商清單的扣1分；無(wú)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、跟蹤評(píng)價(jià)記錄各扣1分； 評(píng)價(jià)內(nèi)容不完善扣1分； 供應(yīng)商評(píng)價(jià)不全缺一個(gè)扣1分； 供應(yīng)商資料收集不全缺一個(gè)扣1分； 評(píng)價(jià)記錄未履行審批手續(xù)扣1分。 物資計(jì)劃（3分）項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工需要，編制物資需求計(jì)劃和采