【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 財(cái)務(wù)行為。第三條嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》，辦理現(xiàn)金日常收付業(yè)務(wù)。第四條管理和登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，記賬字跡清楚，作到日清日結(jié)。第五條按照財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，費(fèi)用原始單據(jù)與報(bào)銷(xiāo)封面金額相符。辦理現(xiàn)金收付后，要及時(shí)在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證上加蓋相應(yīng)戳記。第六條拒絕辦理手續(xù)不完備、不合格、不合法的收付款業(yè)務(wù)。第七條根據(jù)當(dāng)日收付記賬憑證，序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金相符，月底要與總賬庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。第八條庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)開(kāi)戶(hù)銀行規(guī)定的限額，不得坐支，不得任意挪用，不得白條抵庫(kù)。第九條嚴(yán)格管理各種銀行憑證，按規(guī)定與銀行核對(duì)賬目(對(duì)賬單)。當(dāng)天業(yè)務(wù)當(dāng)天結(jié)清，不拖不誤，正確及時(shí)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)查詢(xún)，正確處理。第十條要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶(hù)出租、借給任何單位和個(gè)人。第十一條安全、妥善保管現(xiàn)金、空白票據(jù)、原始憑證及印簽等，確保完整無(wú)損、安全可靠。第十二條堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，秉公辦事，不徇私情。第十三條每日編制“資金收支日?qǐng)?bào)表”，按時(shí)報(bào)送上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第十四條做好本公司的保密工作。第十五條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。機(jī)電倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)第一條材料會(huì)計(jì)在財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì))部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)機(jī)電倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)出存的記賬管理的全面工作。第二條工作內(nèi)容與要求對(duì)于送達(dá)的各項(xiàng)單據(jù)必須嚴(yán)格檢查，應(yīng)嚴(yán)格符合相關(guān)規(guī)定。按照經(jīng)檢查合格的入庫(kù)通知單及時(shí)登記入賬。將合格的檢驗(yàn)報(bào)告單與入庫(kù)通知單找出一一對(duì)應(yīng)，并檢查兩者的符合性，嚴(yán)格相符的打印入庫(kù)憑單。對(duì)出庫(kù)的單據(jù)嚴(yán)格審核，審核內(nèi)容包括物資名稱(chēng)與規(guī)格、單價(jià)與總金額、數(shù)量、票據(jù)審簽是否規(guī)范、票據(jù)是否整潔等。全部檢查合格的，予以簽字或蓋章。按照已經(jīng)發(fā)貨的領(lǐng)料單，對(duì)物資作下賬處理。不定期地按登記賬目到倉(cāng)庫(kù)實(shí)地進(jìn)行核對(duì)，檢查賬實(shí)是否相符，并做好檢查記錄。每月至少應(yīng)抽查一次，每月抽查的總規(guī)格數(shù)量應(yīng)不少于倉(cāng)庫(kù)總庫(kù)存規(guī)格的25%，抽查金額不少于當(dāng)月平均庫(kù)存金額的35%。做到進(jìn)出單據(jù)登記入賬的日清月結(jié)。月底按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)的要求編制各種費(fèi)用、出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并報(bào)送相關(guān)部門(mén)。月底應(yīng)將出入庫(kù)匯總表與倉(cāng)庫(kù)保管員準(zhǔn)確核對(duì)無(wú)誤。必須將所有單據(jù)按相關(guān)規(guī)定以易查的方式歸檔保管。1保持和倉(cāng)庫(kù)保管員、機(jī)電采購(gòu)部門(mén)、物資驗(yàn)質(zhì)部門(mén)的工作聯(lián)系。1參與機(jī)電倉(cāng)庫(kù)的集中性盤(pán)底工作。第三條職權(quán)對(duì)于檢查不合格的單據(jù)應(yīng)當(dāng)拒收，并按要求處理規(guī)范接收。對(duì)于一切單據(jù)、憑證中不相符，或內(nèi)容有疑問(wèn)的，有權(quán)向相關(guān)部門(mén)和人員查證核實(shí)。對(duì)于不按規(guī)范操作的有關(guān)人員和部門(mén)，有權(quán)向管理部門(mén)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告處理。第二節(jié)融資統(tǒng)計(jì)部工作標(biāo)準(zhǔn)融資統(tǒng)計(jì)部部長(zhǎng)工作標(biāo)準(zhǔn)第一條在財(cái)務(wù)副總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)融資統(tǒng)計(jì)部的全面工作。第二條工作內(nèi)容與要求組織主持本部門(mén)的日常全面工作，編制本部門(mén)年、季、月度工作計(jì)劃。領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)會(huì)計(jì)工作人員開(kāi)展工作，并明確合理分工。與會(huì)計(jì)部門(mén)密切聯(lián)系和配合，掌握公司資金運(yùn)作情況。協(xié)助財(cái)務(wù)副總裁，按照全年生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，具體做好公司資金的籌、融、投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)組織完成融資、投資、籌資活動(dòng)的具體手續(xù)和工作。保持和銀行、保險(xiǎn)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、公司內(nèi)部等相關(guān)部門(mén)的良好合作關(guān)系，積極主動(dòng)配合他們與公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。深入研究國(guó)家及地方的稅收、經(jīng)濟(jì)金融方面的政策及動(dòng)向，保證公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法、高效。做好公司年、月、周的資金收付計(jì)劃，按要求收集、統(tǒng)計(jì)、整理，并按規(guī)定報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。根據(jù)法律、法規(guī)，與會(huì)計(jì)部協(xié)調(diào)處理賬務(wù)處理日常工作。遵守《保密管理規(guī)定》，整理、歸檔本部門(mén)全部資料，未經(jīng)制度允許和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得向外泄漏、提供。1對(duì)公司內(nèi)各項(xiàng)基金和費(fèi)用的使用有監(jiān)督權(quán)，有權(quán)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生的變化，對(duì)資金費(fèi)用的使用提出調(diào)整方案。1依照法律，有權(quán)制止或糾正違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有可能在經(jīng)濟(jì)上造成損失、浪費(fèi)的行為。1有權(quán)檢查營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。1有權(quán)審查各種報(bào)賬單據(jù)。第三條職權(quán)有權(quán)根據(jù)公司資金狀況，提出公司短、中期的資金運(yùn)作計(jì)劃。有權(quán)查閱各種會(huì)計(jì)資料、對(duì)涉及稅務(wù)、審計(jì)方面的會(huì)計(jì)處理提出自己的意見(jiàn)與建議。第四條責(zé)任對(duì)未完成或未正確履行本部門(mén)的各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)。對(duì)資金統(tǒng)計(jì)、計(jì)劃不周密，影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，督促執(zhí)行各項(xiàng)制度。對(duì)本部門(mén)方針目標(biāo)未及時(shí)展開(kāi)、檢查、診斷落實(shí)負(fù)責(zé)。對(duì)所轄文件資料保管不善，造成丟失、損壞或泄密現(xiàn)象負(fù)責(zé)。融資統(tǒng)計(jì)部會(huì)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)第一條在融資統(tǒng)計(jì)部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)融資統(tǒng)計(jì)日常動(dòng)作的具體工作。第二條負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)與上報(bào)審批工作。第三條負(fù)責(zé)與銀行、保險(xiǎn)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、公司內(nèi)部等相關(guān)部門(mén)的具體聯(lián)系工作。第四條及時(shí)準(zhǔn)備籌資、融資的具體資料。第五條對(duì)每月高新生產(chǎn)、綜合部門(mén)報(bào)送的需通過(guò)銀行代發(fā)的工資，經(jīng)過(guò)整理后報(bào)送到銀行發(fā)放。負(fù)責(zé)每月集團(tuán)合并報(bào)表的編制。負(fù)責(zé)高新公司運(yùn)費(fèi)的核對(duì)。第六條負(fù)責(zé)每月5日前上報(bào)集團(tuán)上月產(chǎn)、銷(xiāo)、利稅統(tǒng)計(jì)報(bào)表。對(duì)內(nèi)對(duì)外及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表。負(fù)責(zé)每月12日前報(bào)送集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)表，不定期對(duì)往來(lái)表提出調(diào)整意見(jiàn)。第七條保存、歸檔部門(mén)資料，做好保密工作。第八條積極配合銀行、保險(xiǎn)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、公司內(nèi)部等相關(guān)部門(mén)與公司的工作聯(lián)系、準(zhǔn)備相應(yīng)的資料。第九條保存、歸檔部門(mén)資料，做好保密工作。第十條參與相關(guān)培訓(xùn)，自覺(jué)提高自身從業(yè)素質(zhì)，維護(hù)公司利益。第四篇：廣藥集團(tuán)總經(jīng)理李楚源簡(jiǎn)介李楚源基本資料：李楚源——廣藥集團(tuán)總經(jīng)理兼廣州白云山和記黃埔中藥有限公司總經(jīng)理。李楚源1965年10月生于廣東潮陽(yáng)，1988年畢業(yè)于中山大學(xué)化學(xué)系，獲化學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任廣藥集團(tuán)總經(jīng)理兼廣州白云山和記黃埔中藥有限公司總經(jīng)理、國(guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家、廣東省政協(xié)科教衛(wèi)體委員會(huì)副主任、廣藥集團(tuán)副董事長(zhǎng)總經(jīng)理、廣州白云山和記黃埔中藥有限公司總經(jīng)理、廣