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正文內(nèi)容

出納職責(zé)(編輯修改稿)

2024-11-09 01:23 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 (1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù),在收到銀行存款或下賬時(shí)需開具收據(jù)的,核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣,后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章,并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會(huì)計(jì)崗位。(2)隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項(xiàng),由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù),可以沒有交款人簽字。付現(xiàn)(1)費(fèi)用報(bào)銷審核各會(huì)計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時(shí)傳主管崗復(fù)核(2)人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎(jiǎng)金等款項(xiàng))——→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證現(xiàn)金存取及保管每天上午按用款計(jì)劃開具現(xiàn)金支票(或憑建行存折)提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金——→及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金——→下午3:30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行注:(1)下午下班后,現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時(shí)都須通知保安人員隨從,注意保密,確保資金安全。管理現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),并及時(shí)與微機(jī)賬核對(duì)余額。(二)銀行存款收付銀收(1)收貨款整理銷售會(huì)計(jì)傳來支票、匯票→核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單→上午上班時(shí)交主管崗背書→送交司機(jī)進(jìn)賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據(jù)——→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起——→在微機(jī)中編制回款登記表并共享—→打印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會(huì)計(jì)(2)其他項(xiàng)目收款收到除貨款以外項(xiàng)目的支票、匯票——→填寫進(jìn)賬單——→進(jìn)賬——→回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→相關(guān)崗位(3)貸款收到銀行貸款上賬回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→傳管理費(fèi)用崗位銀付(1)日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng)根據(jù)付款審批單(計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核,計(jì)劃內(nèi)10萬元以上或計(jì)劃外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核)審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報(bào)
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