財務(wù)部門負責人述職報告主要內(nèi)容(編輯修改稿)
2024-11-05 03:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 超計劃的支出嚴格控制?？刂迫谫Y規(guī)模，拓展融資渠道，在保證對外投資資金的基礎(chǔ)上，不額外舉債，同時改變?nèi)谫Y方式，開展信用融資，推行票據(jù)融資，減輕資金壓力，提高資金運營質(zhì)量。XX年上半年利用票據(jù)貼現(xiàn)利率差，，辦理票據(jù)節(jié)約利息8萬元。同時順利完成貸款到期轉(zhuǎn)貸、資產(chǎn)評估抵押、設(shè)備評估抵押、追加銀行授信、增加票據(jù)授信、增加保函授信等銀行工作，保證公司資金鏈正常安全運轉(zhuǎn)。當然，所做的事情還遠遠不止這些，需要做的事情也遠遠不止這些。江蘇高投的私募協(xié)議就要簽訂，ipo的工作才剛剛開始，財務(wù)管理的工作還有很多不到位，這都需要我們踏踏實實不計較個人得失、清心寂寞的去做好每一件事，財務(wù)工作成果不是有形的，并不是顯而易見的，是需要時間和外部驗證的。做好每一件事情都是我們應(yīng)該的，我相信，在集團公司和本公司領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門、中心配合下，財務(wù)工作會更出色，公司會走的更遠。第三篇：財務(wù)部門負責人崗位職責范文財務(wù)部門負責人崗位職責在工會主席的領(lǐng)導(dǎo)下，主持制定工會財務(wù)規(guī)劃和工作計劃，草擬工會財務(wù)工作報告和文件，組織、協(xié)調(diào)工作人員積極開展工作，按時保質(zhì)保量完成各項財會工作任務(wù)。積極宣傳并貫徹執(zhí)行《會計法》、《工會法》和其他有關(guān)法規(guī)、制度，根據(jù)本單位具體情況制定各項財會規(guī)章制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。參與研究有關(guān)經(jīng)費收支的會議，參加重要合同和協(xié)議的擬定，審查會簽經(jīng)濟合同、協(xié)議及有關(guān)經(jīng)濟文件，加強事前管理和執(zhí)行中監(jiān)督。根據(jù)有關(guān)部室提供的資料，編制本級工會財務(wù)收支預(yù)算，積極籌措資金，合理安排和節(jié)約使用經(jīng)費，以滿足工運事業(yè)發(fā)展的需要。審核單位各項收支。負責銀行支票和發(fā)票及收支的稽核工作，審核各種原始憑證及經(jīng)費收支預(yù)、決算。審核記賬憑證、賬薄和會計報表。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，通知有關(guān)人員查明和更正處理。負責對基層工會的財務(wù)會計工作和資產(chǎn)管理工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并定期研究、布置、檢查和總結(jié)表彰。同時組織開展以工會經(jīng)費收、管、用為主要內(nèi)容的財務(wù)工作競賽活動。組織工會經(jīng)費的收繳工作，督促辦理工會經(jīng)費按規(guī)定撥繳，做到按期足額上解，不得擠占、挪用、截留工會經(jīng)費。負責財務(wù)收支情況的分析，對收支中存在的問題及時提出改進建議和措施，保證按預(yù)算執(zhí)行。持會計從業(yè)資格證書上崗，組織財務(wù)人員學習會計知識，不斷提高財務(wù)隊伍素質(zhì)。會計崗位職責熟悉有關(guān)財經(jīng)政策、法令和規(guī)章制度，按照工會會計制度，設(shè)置會計科目和會計賬薄，及時準確地根據(jù)各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)填制會計憑證，并做好記賬、結(jié)賬、對賬和編制會計報表工作。負責工會經(jīng)費收支的明細核算。根據(jù)有關(guān)憑證，正確及時核算收入和支出，按規(guī)定及時足額上解工會經(jīng)費，對收支中存在的問題，及時向財務(wù)部長匯報。負責財產(chǎn)物資的管理與核算。與出納做好現(xiàn)金和銀行存款余額的核對工作，及時登記固定資產(chǎn)明細賬，并定期與財產(chǎn)管理部門核對，年終配合財產(chǎn)管理部門進行一次財產(chǎn)清查盤點，以保證賬物相符。負責往來款項的明細核算。對各種應(yīng)收、應(yīng)付款項應(yīng)及時催收、清償，對確實無法收回的應(yīng)收款項和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，按規(guī)定報經(jīng)批準后處理。負責專用基金、“送溫暖基金”、“救助中心基金”和專項資金的核算。正確計提增收留成基金和財務(wù)專用基金，對各項專用基金支出，要堅持“先提后用，量入為出，?？顚Ｓ谩钡脑瓌t；年終對已完成的工程項目，根據(jù)審核的工程決算數(shù)進行核銷。負責整理、裝訂、保管好記賬憑證、賬薄、會計報表和其他會計資料，并按規(guī)定及時移交檔案管理部門歸檔保管。搞好基層工會的預(yù)、決算匯總工作。持會計
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