財務部門計劃(編輯修改稿)
2024-11-05 03:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 時加班加點，不影響月底結(jié)賬。手工報表（excel版），數(shù)據(jù)采集和預算系統(tǒng)報表的編制。裁決書的審核規(guī)范性，嚴謹性，應結(jié)合實際庫存用量采購物料。配合完成外部審計工作今年外部審計多，先后由普華永道，德勤，畢馬威，天和，永真會計師事務所來我公司審計，按照不同事務所提出的不同要求準備審計底稿，配合完成外部對賬函，準備事務所所需的其他相關(guān)資料。配合完成管理總部審計工作財務管理總部來我公司審計，通過審計發(fā)現(xiàn)很多工作中的不足，如有些憑證缺少有效的附件，相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)清單，沒有部門簽字等，這些漏洞都需要加以改正。今年6月接手保險理賠工作，負責車輛保險的購買及設(shè)備損壞和材料損失的賠款。每月整理暫估清單，若暫估入庫時間過長，與生產(chǎn)部溝通，減少過多暫估引起的財務風險。負責半及全年固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的盤點工作，做到賬實相符。遵循財務管理總部、制造中心、事業(yè)合資公司所發(fā)布的預算原則、預算細則、預算要求、預算標準編制落實2016年預算。1負責半及全年往來客戶的詢證工作，若出現(xiàn)問題及時聯(lián)系對方業(yè)務員，降低風險。1積極投稿，參與網(wǎng)上管理學院學習 2016年下半年工作計劃嚴格審核原始單據(jù)，確保被審核單據(jù)的合規(guī)、合法，規(guī)避稅務風險。編制憑證力求準確無誤，提高月末結(jié)賬速度。提高業(yè)務處理效率，減少月末結(jié)賬時間，確保各類報表編制準確及時并加以核對。發(fā)生理賠，第一時間與保險公司聯(lián)系，減少損失，對保險業(yè)務要更加清楚和熟悉。根據(jù)總部的實際要求對付款時間更加準確，及時。減少延遲付款的情況。努力提高自身綜合素質(zhì)，提升自己的專業(yè)素養(yǎng)，不斷地學習和了解其他方面的業(yè)務知識，使自己能夠更加清楚，熟悉處理相應業(yè)務，從而提高整個公司財務處理流程的規(guī)范性。第四篇：財務部門上半年總結(jié)及下半年計劃資產(chǎn)財務部2016年上半年總結(jié)及下半年工作計劃第一部分 上半年重點工作完成情況一、資金管理開立銀行基本戶、收款專用戶，為滿足事業(yè)部獨立核算需要，采用虛擬子賬戶實現(xiàn)內(nèi)部銀行功能；建立公司資金管理模式，執(zhí)行月資金計劃管理；與建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行、渤海銀行等多家金融機構(gòu)商談授信方案，為母子公司業(yè)務開展做好資金準備。二、會計核算結(jié)合公司管理模式（總部事業(yè)部項目部）和相關(guān)管理要求（內(nèi)部賬戶、獨立核算、高新企業(yè)接軌）預設(shè)科目、設(shè)立輔助核算，建立會計核算體系；建立報表系統(tǒng)，向股份公司及時、準確報送月度快報及主要指標預報表；依據(jù)集團公司管理要求，按事項調(diào)整工程研究院預算，并起草工程研究院經(jīng)費撥付的請示，將經(jīng)費撥付延長到6月底；按照集團上市募集資金管理要求，報送科技公司注冊資金使用計劃，每月復印各項支出單據(jù)報送資金使用報告。三、稅務
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