資金監(jiān)管協(xié)議(xx項目定稿)(編輯修改稿)
2024-11-04 12:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 項目資金封閉運行，乙方須在甲方開設基本結(jié)算賬戶，賬號：***，作為項目款資金的使用、歸還項目貸款本息及新市場房產(chǎn)銷售款項與租金唯一歸集賬戶。二、項目貸款資金使用用途全部用于建材市場遷建項目，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方嚴格按用途使用資金。乙方要配合甲方對其資金使用的監(jiān)管。三、資金監(jiān)管的期限：自首期項目貸款進入賬戶之日起至項目貸款全部歸還為止。四、監(jiān)管方式：乙方應根椐工程建設進度資金需要，向甲方書面提出項目資金用款申報，經(jīng)過甲方審核同意，對資金用途逐筆監(jiān)督，保證資金?？顚Ｓ?。乙方應將新市場房產(chǎn)銷售收入款項與租金及時歸集到在甲方開設的賬戶中（賬戶號：***），房產(chǎn)銷售收入剔除項目自籌資金外必須優(yōu)先歸還甲方貸款。五、違約責任：甲方如未能及時將貸款資金劃入在乙方開立的賬戶，本協(xié)議不成立，甲、乙方雙方協(xié)商解決。乙方如未按上述條款執(zhí)行，而將資金挪為他用的。甲方有權(quán)停止支付乙方尚未使用的貸款，并提前收回部份或全部貸款。并由乙方承擔違約責任。六、其他：七、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自簽訂后甲方資金到乙方在甲方開立的賬戶之日起生效，各方應嚴格遵照執(zhí)行。甲 方：中國農(nóng)業(yè)銀行金華市婺城支行 法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）年 月 日 乙 方：金華市浙中建筑裝飾材料市場有限公司 法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）年 月 日第四篇：XX項目 資金監(jiān)管協(xié)議XX工程項目建設資金監(jiān)督管理協(xié)議甲方：乙方：分行丙方：標段項目經(jīng)理部根據(jù)甲方與丙方的上級法人單位公司簽訂的《XX工程項目施工合同》（以下簡稱《施工合同》），為有效監(jiān)督和管理該項目建設資金的使用，規(guī)范資金支付程序，確保該建設項目的正常進行，甲方選擇乙方為XX至XX公路標段的建設資金結(jié)算銀行，委托乙方對甲方撥付給丙方的標段的建設資金進行監(jiān)督管理。為明確甲、乙、丙三方的權(quán)利和義務，經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，本著自愿，平等，負責的原則，簽訂本協(xié)議。一、資金監(jiān)督管理模式（一）甲方指定乙方為建設資金的結(jié)算銀行，采用乙方提供的企業(yè)網(wǎng)上銀行平臺與柜臺業(yè)務處理平臺相結(jié)合的建設資金監(jiān)督管理技術平臺，丙方作為甲方簽約的工地施工管理機構(gòu)，其建設資金的專戶納入甲方管理。（二）資金監(jiān)管目的：甲方委托乙方協(xié)助其對丙方的工程建設資金的使用進行監(jiān)管，提高在建項目資金使用效率，加快結(jié)算速度，做到?？顚Ｓ?。（三）資金監(jiān)管內(nèi)容：丙方開設的銀行專戶上的全部資金使用，都必須接受監(jiān)管。具體按照經(jīng)甲方審核簽字確認的《資金使用計劃表》上的款項執(zhí)行。（四）資金監(jiān)管方式：實行資金計劃額度監(jiān)管和用途監(jiān)管。（五）甲方對丙方的建設資金使用監(jiān)管僅限于為保證工程建設資金的?？顚Ｓ枚M行監(jiān)督，不干預丙方的經(jīng)濟活動，也不對丙方的資金支付安全承擔責任。丙方應自行采取合理措施，保證經(jīng)濟活動的合法和資金的安全。二、資金監(jiān)督管理流程（一）乙方柜面業(yè)務監(jiān)管丙方采用柜面結(jié)算時，乙方對其柜面業(yè)務實行用途監(jiān)管。用途監(jiān)管的方式：丙方向乙方提供經(jīng)甲方有關部門及審查人審核并簽字確認的《資金使用計劃表》（原件）。丙方在申請支付款項時，乙方負責審核票據(jù)所載的收款方戶名、開戶行、賬號、用途等是否與《資金使用計劃表》完全一致。對于不符合上述要求的資金支付乙方不予受理。（二）網(wǎng)上銀行業(yè)務監(jiān)管1．丙方在乙方開立的工程資金結(jié)算賬戶及網(wǎng)上銀行業(yè)務納入甲方企業(yè)網(wǎng)上銀行集中管理。同時，丙方需將網(wǎng)上銀行的最終授權(quán)網(wǎng)銀盾交由甲方財務管理，甲方所持的網(wǎng)銀盾具有查詢丙方賬戶余額、交易流水、當日明細、歷史明細的功能，以及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款支付10萬及以上的款項的最后審核授權(quán)功能。2．丙方網(wǎng)上銀行經(jīng)辦人負責本項目經(jīng)理部賬戶的賬務查詢和資金支付的正常性審核及支付工作，甲方對丙方單筆網(wǎng)上支付超過10萬元及以上的款項，依據(jù)審核同意的《資金使用計劃表》，逐筆審核丙方網(wǎng)上支付所載的收款方戶名、開戶行、賬號、用途是否完全一致。對于不符合上述要求的資金支付甲方不予受理。（三）甲方需將其資金使用計劃審核部門的印章、審核有關人員的姓名、身份證號碼、簽字樣本、聯(lián)系電話等信息事先書面告知乙方。當乙方發(fā)現(xiàn)《資金使用計劃表》任何信息有質(zhì)疑時，須及時銜接聯(lián)系甲方的有關負責人，取得甲方確認后予以辦理。三、甲方的權(quán)利和義務（一）甲方根據(jù)工程有關建設資
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