財務部出納崗位的安全職責(編輯修改稿)
2024-11-04 12:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 奉公的工作原則。，不經(jīng)過領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會計信息。，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。，及時配合會計做好其他日常工作。篇二職責：根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負責辦理銀行的付款業(yè)務。審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務票據(jù)辦理技能要求：持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關(guān)稅收政策。熟悉銀行票據(jù)業(yè)務及網(wǎng)上銀行業(yè)務，良好的口頭及書面表達能力。熟練使用財務軟件和辦公軟件。大專以上學歷篇三___日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出?，F(xiàn)金銀行日記賬及核對。供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。合同歸檔和登記。憑證錄入，整理和歸檔。發(fā)票領(lǐng)用，開票。系統(tǒng)維護和更新。其它相關(guān)事宜。第四篇：財務部出納部職責范圍資產(chǎn)財務部出納部職責范圍資產(chǎn)財務部出納主管崗位責任制資產(chǎn)財務部現(xiàn)金出納員崗位責任制資產(chǎn)財務部日常信用出納員崗位責任制資產(chǎn)財務部銀行出納員崗位責任制資產(chǎn)財務部出納部職責范圍出納部的主要任務是根據(jù)有關(guān)的財務制度、計劃和預算，從提高經(jīng)濟效益，改善管理水平角度出發(fā)，經(jīng)常性的，事實求是的監(jiān)督各項貨幣資金的收支是否按計劃預算辦事，是否合理合法，是否符合?？顚Ｓ玫脑瓌t，是否損壞了國家及酒店的各項經(jīng)濟利益。資產(chǎn)財務部出納主管崗位責任制職務說明全面負責出納部的工作，對部門經(jīng)理負責。一、職責范圍（一）負責監(jiān)督和管理酒店各項貨幣資金的收支工作。（二）組織監(jiān)督、審核本部門的帳務處理工作，配備協(xié)調(diào)好各崗位人員的工作。（三）協(xié)調(diào)本部門與有關(guān)部門、單位的業(yè)務關(guān)系。（四）嚴格執(zhí)行并不斷完善本部門的各項規(guī)章制度。（五）及時上報本部門各種業(yè)務報告及報表。（六）嚴格對本部門員工進行各項業(yè)務考核。（七）辦理商品財務收支結(jié)算工作（兼）（八）辦理酒店工會日常財務收支結(jié)算。二、工作標準（一）熟悉和掌握各項財經(jīng)紀律及規(guī)章制度。（二）熟悉和掌握出納部的業(yè)務職權(quán)及工作程序。（三）熟悉和掌握計算機操作技能及數(shù)據(jù)處理方法。（四）掌握各項資金使用情況，保障酒店貨幣資金的安全。三、工作程序（一）監(jiān)督本部門各崗位責任的執(zhí)行情況。（二）計劃組織貨幣收入，合理安排貨幣支出。（三）監(jiān)督出納人員核點酒店每日營業(yè)收入。（四）負責國內(nèi)、國際結(jié)算款項的檢詢工作。
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