財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)書(shū)(編輯修改稿)
2024-11-19 03:48 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 券安全。保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作。完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。企業(yè)財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)5負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬。依據(jù)公司報(bào)銷(xiāo)制度審核記賬憑證。辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作。完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。企業(yè)財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)6，完成日常收支及記賬工作。、匯票等收付款業(yè)務(wù)。、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。企業(yè)財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)7嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。對(duì)重大開(kāi)支項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。嚴(yán)格按銀行核定的限額庫(kù)存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對(duì)于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應(yīng)立即
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