【文章內容簡介】 業(yè)務素質，取得了較好地成績。一是通過努力，實現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預征率的再次下降，年節(jié)約利稅800余萬元。二是通過大力協(xié)調，湖北省黃石等地區(qū)稅務部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策，年節(jié)約印花稅200余萬元，擺脫了企業(yè)被動納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權。三是實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破。四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并根據檢查結果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規(guī)范了票據的使用，降低了稅務風險。六、充實力量、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。一是進一步充實各級管理機構財務力量。年年對機關財務處領導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人，充實了兩級機關財務部門骨干力量，地市營銷中心財務隊伍進一步發(fā)展，基層的財務管理能力不斷提升。二是全年財務系統(tǒng)共參加內外部培訓500人次以上，重點是放在資金、資產、稅務和財務系統(tǒng)更替等應知應會技能，短期內迅速提高了各級財務人員的職業(yè)技能，豐富了財務系統(tǒng)的知識儲。三是學術理論和實踐緊密結合，積極探討財務管理的熱點、難點問題，年年舉辦不同層次財務研討會4次，在湖北財會周刊和中油內部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇，標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。七、強化執(zhí)行、嚴格考核，內控體系持續(xù)有效運行。xx年，公司內控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向，以“零缺陷”做為內控工作奮斗目標，不斷加大內控執(zhí)行力度，不斷豐富內控檢查、測試手段。一是發(fā)布年版《內部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。二是強化宣貫，注重溝通，營造和諧內控環(huán)境。年年舉辦內控培訓班59期，培訓2362人次，篩選、整理出與庫、站業(yè)務密切相關的流程13個并匯編成冊。三是反復測試，嚴格考核，保持內控體系持續(xù)有效運行。年年先后組織3次自我測試，覆蓋面達到44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。在財務工作取得新進展的同時，我個人在政治理論學習和專業(yè)知識方面也有了長足的進步。通過不斷的學習，增強了黨性修養(yǎng)，豐富了知識儲備，優(yōu)化了知識結構。第二部分一年來幾點感想和認識回顧一年來的財務工作，我對自身能力、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以下幾點認識。一、本人的政策水平、專業(yè)水平和領導水平還有待進一步提高。一是對財務專業(yè)的許多新事物、新知識和新形勢關注不夠、掌握得不夠透徹，對國家和上級單位的相關政策法規(guī)理解還需要進一步加強。二是到基層去得還不夠，對有些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監(jiān)督檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質，不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。二、財務管理體制需要進一步理順，財務工作需要進一步深化。一是成本費用控制的形勢越來越嚴峻，壓力層層傳遞的體制還沒有形成。隨著中石油a股回歸上市，來自資本市場的監(jiān)管和壓力越來越大，加大了對企業(yè)的費用開支的監(jiān)管力度，而且，社會輿論對央企的監(jiān)督越來越強勢，集團公司黨組、股份公司管理層已經將降本增效上升到戰(zhàn)略高度，銷售企業(yè)將成本費用控制列入20xx年的重點工作，我們在成本費用控制中受到的內外部監(jiān)管力度越來越大。從目前情況看，我們的成本費用管理中還存在一些問題：一、投資管理方面，部分項目達不到可研要求，一些加油站長期處于虧損或關停狀態(tài)：二、資產方面，資本性支出擠占費用，資產處置不規(guī)范，一次性盤虧數額較大。三、人工成本方面，各項補貼名目繁多、標準不統(tǒng)一、規(guī)定不明確，公司間相互攀比。四、非生產性支出方面，四項管理性費用控制不嚴，標準不一。五、成本費用的壓力目前主要集中在機關本部，沒有實現(xiàn)壓力的逐級傳遞。二是會計工作的內涵日趨復雜，會計基礎工作還不適應會計體系發(fā)展的需要。會計準則和股份公司會計手冊今年已經進行了調整，變化非常大，隨著經濟業(yè)務的日趨復雜，我們的監(jiān)管手段、控制意識和管理環(huán)境短期內還難以適應新形勢的需要，主要體現(xiàn)在對庫存油品、銷售價格、資產處置和賬外資產的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段。三是公司快速發(fā)展，財務管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大。與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監(jiān)管面越來越廣、資產規(guī)模越來越大、各方關注度越來越高，財務管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，管理的難度越來越大，進入了一個風險聚集的時期，稍有放松，財務風險就會釋放，進一步演變?yōu)槭鹿?。這一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權，適度下放相應的事權，各級機構要切實擔負起確保財務安全的責任。內部控制工作總結 篇8根據公司要求，我處對本部分觸及的工作進行了周全梳理、自查，詳細環(huán)境以下：促成安定標準化，履行全進程風險辦理，美滿公司安定辦理系統(tǒng)從xx年起，我處入手下手牽頭促成公司安定標準化工作。在原有職業(yè)健康安定辦理系統(tǒng)的根本上，我處比較安定標準化典范，訂定安定標準化履行方案，料理公司各關鍵各層次安定辦理流程，美滿規(guī)章軌制、功課安定辦理和構造現(xiàn)場安定整治。經過議定兩年的艱苦工作，公司于20xx年11月27日經過議定市安監(jiān)局化學品掛號辦構造的達標驗收，到達國度安定標準化二級企業(yè)要求。安定標準化的核心是履行全進程風險辦理，建立PDCA辦理模式，連續(xù)改革安定績效。根據這一要求，我處每一年構造各單位進行一次周全的安定風險辨識和風險把握結果評價；對查驗、技改、變動等非老例活動，堅定要求在履行前進行風險評價，訂定落實風險把握辦法，履行中進行查抄確認，履行掉隊行驗證和結果評價；特別對龐大危機源、龐大風險，要求訂定預案和專項把握方案。經過議定這些伎倆，包管公司出產運行中的安定風險時候處于可控狀況。建立美滿公司規(guī)章軌制，典范各關鍵安定辦理為典范公司各層面、各關鍵的安定辦理，我處于20xx年構造相干本能機能部分對企業(yè)安定辦理軌制進行周全梳理，補充美滿，經過議定8個月艱苦工作，構成《安定辦理軌制匯編》。這本軌制匯編，包括綜合辦理、構造辦法、危機功課、技巧典范、職業(yè)衛(wèi)生5大類43個軌制。跟著局勢的變化，我處及時構造對匯編進行評審和修訂，并于本年上半年公司結束對原匯編的周全修訂，出臺公司《安定辦理軌制》（20xx版），將公司安定辦理軌制從本來的5大類43個軌制美滿為10大類62個軌制。使公司層面、各關鍵的安定辦理從軌制層面連續(xù)符合國度法律標準、標準和其他要求。典范功課票證臺帳，嚴厲危機功課審批，確保出產進程安定比年來，我處連續(xù)改革和美滿公司各種安定辦理臺帳和功課票證，到如今為止，已建立了24個安定辦理臺帳和10個危機功課票證，并教導各單位精確典范利用。出產現(xiàn)場是我處安定辦理工作的重心，安排2人專門當真危機功課審批和現(xiàn)場安定辦理，確保危機功課全進程在有效監(jiān)控內。展開安定查抄，排查各種隱患和題目，鞭策安定軌制和規(guī)程的落實我處堅定每個月構造一次全廠性綜合查抄，每禮拜別離對龐大危機源、關鍵裝配、緊張物料管線、危機場合安定查驗功課進行一次專項查抄，每天對全公司出產現(xiàn)場進行不按期的巡回查抄，發(fā)覺隱患和題目責令責任單位或人員進行整改，如本日前三季度排擠隱患和題目78項、下隱患整關照書6份、發(fā)違章告知卡3份，有效地將清除變亂隱患、典范人員行動，包管公司安全出產平常進行。展開安定教誨，進步全員安定本質我處嚴厲履行“三級安定教誨”，對新進公司的人員按要求進行了公司級教誨，同時鞭策、查抄三級安定教誨，使他們熟悉、把握必要的安定技巧知識和自我防護技巧，到達要求后方可上崗操縱。監(jiān)督二級單位對調崗、轉產、復工人員，按要求進行安定技巧和崗亭操縱法的培訓，經考核合格后才華上崗功課。對外來單位人員嚴厲進行公司級安定教誨，并功課地點單位進行車間級安定教誨，經考核合格后才許可其施工功課。我處每季度針對各班組的實際環(huán)境訂定班組安定活動籌劃，式樣進修資料，教導各班組展開安定活動，并每個月進行查抄確認，包管了安定活動的質量。我處按期識別特種功課人員培訓要求，訂定培訓籌劃，創(chuàng)辦培訓班，使全公司特種功課人員有效持證率始終保存100%。展開職業(yè)衛(wèi)生工作，加強員工工作保衛(wèi)我處按國度要求按期報告公司功課場合職業(yè)風險身分，按期構造職工進行職業(yè)健康查抄，對發(fā)覺的題目立即和諧相干單位予以辦理，建立健康了職業(yè)健康監(jiān)護檔案。按期構造職業(yè)風險身分監(jiān)測，并向職工公示；鞭策各單位加強職業(yè)衛(wèi)生辦法和功課場合的辦理，包管風險身分濃度（強度）符合國度標準，保險職工健康。及時按標準為職工配發(fā)工作防護用品，并教導職工精確利用，有力地保險了職工的健康安定。美滿應救助濟預案系統(tǒng)，按期構造練習練習，加強應急響應本領20xx年，我處構造式樣公司化學變亂應救助濟預案。經過議定連續(xù)美滿，如今已建立了較美滿的應急預案系統(tǒng)：包括公司綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處理方案，建立了分級響應機制，美滿了應急響應流程，有益于進步公司應急響應本領。每一年構造一次綜合或專項練習練習，每半年構造各關鍵裝配重點部位進行一次現(xiàn)場處理方案練習練習，連續(xù)進步公司應急響應本領和全員的應急處理技巧。按辦理有關證照，包管公司合法策劃、危機化學品掛號證、易制毒化學品出產備案證、監(jiān)控化學品出產特別允許證、產業(yè)品出產允許證等。我處根據響應考核細則，進行資料文件編寫料理、構造出產現(xiàn)場整改，均如期按時結束了取證換證工作。嚴厲安定考核，進步安定績效我處嚴厲履行公司安定風險責任考核軌制，堅定每個月對各單位安定目標兌現(xiàn)環(huán)境、安定責任落實環(huán)境、安定雙基工作結束環(huán)境進行周全查抄考核，發(fā)起改正防備辦法和籌劃，增進了安定責任制的落實和公司集體安定績效的進步。從整體上講，安定辦理交易流程是順暢的、安定風險獲得有效把握。但還存在很多不肯定身分的感化，比如人員安定行動的把握是一個難點、現(xiàn)場隱患是動態(tài)變化的。這就要求我們還要進一步美滿安定標準化工作，特別是要珍視細節(jié)的辦理。內部控制工作總結 篇9按照財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》、《市財政局關于認真做好市直行政事業(yè)單位內部控制制度體系建設工作的通知》（宜市財會發(fā)〔20xx〕2號）文件規(guī)范以及市教育局要求，為進一步提高我校內部管理水平，規(guī)范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，我校對本單位的內部控制進行了全面的梳理，現(xiàn)將有關貫徹實施情況總結如下：一、準備工作按照《市財政局關于認真做好市直行政事業(yè)單位內部控制制度體系建設工作的通知》（宜市財會發(fā)〔20xx〕2號）及市教育局要求，我校成立了貫徹實施行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施、協(xié)調領導小組，負責本單位貫徹實施內控工作方案、協(xié)調解決重大事項、監(jiān)督指導工作開展，正在擬定市十八中學貫徹實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》工作方案，完善相關制度。二、當前我校單位內部控制存在的主要問題費用支出缺乏有效控制行政事業(yè)單位對于行政經費的支出，特別是辦公費、水電費等，普遍缺乏嚴格的控制標準；即使制定了內部經費開支標準，但仍較多采用實報實銷制。固定資產控制薄弱實行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產的購置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關的內部控制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財產盤點制度，購置的固定資產未能及時登記入賬，未登記固定資產明細賬和實物卡片，責任不明確等，導致資產賬實不符及資產流失。財務管理弱化財務部門的工作限于記賬、算賬、報賬，與業(yè)務控制脫節(jié)，對單位重要事項的決策、實施過程和結果均不了解，未能對業(yè)務部門實施必要的財務控制和監(jiān)督。票據管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。學校長期沒有有資質的會計（20xx年9月會計到位），導致財務管理有些弱化。崗位設置不夠合理由于多種原因，一些崗位安排不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼職現(xiàn)象。記賬人員、保管人員、經濟業(yè)務決策人員及經辦人員沒有很好的分離制約，出現(xiàn)管理漏洞。預算控制比較薄弱預算編制比較粗糙，部門預算的編制一般根據當年財政狀況、上年收支、預算單位自身的特點和業(yè)務進行核定，沒有細化到具體項目，預算支出達不到逐筆進行核定的要求。其次是預算剛性不夠，預算的計劃性、科學性不強，預算調整追加較為頻繁，資金使用缺乏預見性，削弱了預算的約束控制力。三、行政事業(yè)單位內部控制薄弱的`主要原因內部控制觀念淡薄良好的內部控制意識是內部控制制度設計完善和有效運行的基本前提。但我校對內部控制制度重要性的認識還不到位，內控意識不強，重發(fā)展、輕控制，對內部控制知識缺乏基本了解，把內部控制看成僅是財務部門的事。內部控制制度不完善財政部制定的《內部會計控制規(guī)范》主要是針對企業(yè)的，對行政事業(yè)單位的適用性較差；雖然制定了一些內控制度，但未能嚴格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導致有章不循、違章不究，內部控制制度未能發(fā)揮應有的作用。信息與溝通銜接不夠我校在20xx年前受會計集中核算體制管理，由猇亭區(qū)教育系統(tǒng)會計核算中心對我校集中辦理會計核算和監(jiān)督業(yè)務，由于會計主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，極易形成賬物分離的資產管理現(xiàn)狀，造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問題，影響單位內部控制制度的有效實施。管理人員業(yè)務素質不能適應內部控制工作的需要我校缺乏專業(yè)財務會計，暫由教師兼職，盡管教師努力學習，但業(yè)務素質難以滿足實施內部控制和監(jiān)督的要求。外部監(jiān)督對單位內部控制健全性和有效性的監(jiān)督檢查不夠目前我校作為行政事業(yè)單位，主要外部監(jiān)督力量的財政、審計部門，大多偏重于對單位財政資金的運用是否合法、合規(guī)進行監(jiān)督，較少對被審計單位是否建立有效的內部控制制度以及有效執(zhí)行加以實質性檢查。缺少有效的外部監(jiān)督，使行政事業(yè)單位內部控制制度體系完善失去外部推動力和約束機制。內部控制工作總結 篇10xx年以來，結合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關業(yè)務品種的業(yè)務流程整合，相關制度建設，業(yè)務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內控工作做出了部署。現(xiàn)將我部近期內控工作報告如下：一）業(yè)務。我部對信用卡業(yè)務開展了檢查