【文章內(nèi)容簡介】 ......................................5一、公司信息化的現(xiàn)狀及存在的問題目前各核算單位雖說都使用了財務軟件，基本上是單機版或局域網(wǎng)運行，版本不統(tǒng)一，應用層次普遍不深；很多是照搬或模擬手工的核算和管理模式，缺乏對業(yè)務的關鍵節(jié)點進行有效的管理和控制；財務總帳、報表不能與進、銷、存業(yè)務系統(tǒng)一體化結合，業(yè)務數(shù)據(jù)無法達到真實性、及時性、完整性的要求。近年來，隨著公司的快速發(fā)展，新注冊公司會不斷增加，業(yè)務量會穩(wěn)步上升，特別是生產(chǎn)型企業(yè)的建成投產(chǎn)，采購管理、生產(chǎn)管理、庫存管理、銷售管理等方面都是企業(yè)管理的重點，未來管理只有實現(xiàn)信息化才能提高管理水平，節(jié)約人力成本，不斷提升企業(yè)的核心競爭能力。但是由于公司信息化缺乏合理的整體部署規(guī)劃，信息化存在嚴重的“信息孤島”現(xiàn)象，造成了信息的分散、失真和嚴重滯后，從公司全面管理的角度來看，公司信息化的發(fā)展落后于公司業(yè)務發(fā)展的步伐，已經(jīng)無法與公司業(yè)務的快速發(fā)展相匹配。由于快速的業(yè)務發(fā)展與信息化管理不相適應，這一矛盾隨著公司業(yè)務規(guī)?；陌l(fā)展，越來越明顯的凸現(xiàn)出來。基于目前的現(xiàn)狀，公司急需站在“集團公司”層面建立一套適應公司整體管理和監(jiān)控、決策分析的管理平臺，涵蓋財務管理、采購管理、供應鏈管理、生產(chǎn)管理、銷售管理，以至質(zhì)量管理、售后服務等業(yè)務環(huán)節(jié)，真正實現(xiàn)公司和下屬機構之間的統(tǒng)一規(guī)范化的管理和協(xié)同管理。二、企業(yè)信息化整體規(guī)劃的必要性隨著公司業(yè)務的快速發(fā)展，公司對內(nèi)部精細化、規(guī)范化、信息化管理的需求日趨強烈，整合公司資源，提升公司的核心競爭力，重新構建一套適應和促進公司發(fā)展需要的信息化管理系統(tǒng)已經(jīng)迫在眉睫。公司對內(nèi)部信息流、資金流、物流資源的整合、加強對各公司的關鍵業(yè)務控制以及快速響應外部市場的變化，都需要借助最先進的技術和公司管理理念，對公司信息化建設未來進行整體的部署和規(guī)劃，來建設一個能夠及時、準確、全面地反映整個公司的經(jīng)營信息，實現(xiàn)事前預警、事中控制、事后分析評價，由結果控制轉變?yōu)檫^程監(jiān)控；具有功能強大的分析、查詢體系，充分適應公司公司發(fā)展需要的完整的信息化管理平臺，實現(xiàn)公司發(fā)展目標，全面提升公司的核心競爭力。三、公司信息化建設規(guī)劃（一）信息化的總目標建立統(tǒng)一、全面、實時、共享的管理信息平臺；實現(xiàn)資金流、信息流和業(yè)務流的高效整合；滿足跨區(qū)域進行集中管理的需求；適用性和可擴展性。（二）具體目標財務系統(tǒng)⑴實現(xiàn)所有公司集中統(tǒng)一的財務集中核算體系，建立統(tǒng)一的財務核算規(guī)則與流程，實現(xiàn)財務核算信息的實時、透明、統(tǒng)一，為公司獲得經(jīng)營關鍵信息知情權，及時準確掌握生產(chǎn)和銷售經(jīng)營數(shù)據(jù)奠定基礎。⑵工廠成本核算系統(tǒng)的實施。在實施過程中，應充分考慮成本管理系統(tǒng)從現(xiàn)有供應鏈及總賬系統(tǒng)中抽取相關數(shù)據(jù)，以滿足工廠成本核算的基本要求。⑶實現(xiàn)公司資金集中管理。包括：資金結算、網(wǎng)上銀行、資金計息、資金預測、資金監(jiān)控、遠程支付。⑷實現(xiàn)公司全面資產(chǎn)管理。包括：資產(chǎn)的預算；資產(chǎn)的采購與接收；資產(chǎn)核算與統(tǒng)計、資產(chǎn)的庫存管理、在用資產(chǎn)管理。⑸實現(xiàn)公司全面預算管理，建立公司內(nèi)控體系。包括：預算目標下達、預算編制、匯總與審批預算，預算的執(zhí)行與財務核算，預算分析與調(diào)整、預算考核與業(yè)績評價。⑹實現(xiàn)公司報表合并，達到新的會計準則應用要求。涉及軟件模塊：總賬、固定資產(chǎn)、庫存管理、應收管理、應付管理、資金管理、預算管理、工程項目管理、報表管理、備用金及費用管理等基礎核算功能的集中化、公司化、規(guī)范化。業(yè)務系統(tǒng)⑴采購管理。實現(xiàn)計劃下達、采購訂單生成、采購單執(zhí)行、到貨接收、檢驗入庫、采購發(fā)票的收集到采購結算的采購活動的全過程，對采購過程中物流運動的各個環(huán)節(jié)狀態(tài)進行嚴密的跟蹤、監(jiān)督，實現(xiàn)對企業(yè)采購活動執(zhí)行過程的科學管理。⑵庫存管理。包括物料的出入庫，物料的移動管理，庫存盤點，庫存物料信息分析。以達到合理控制成品庫存、加強業(yè)務流過程監(jiān)控和業(yè)務分析，加速存貨周轉速度，并與集中財務核算系統(tǒng)無縫集成，滿足業(yè)務財務一體化運作和管理，實現(xiàn)物流與信息流、資金流的統(tǒng)一管理。⑶生產(chǎn)管理。從生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)訂單、車間管理、領料/退料、生產(chǎn)檢驗與匯報、到產(chǎn)品入庫全過程監(jiān)督與控制，協(xié)助企業(yè)有效掌握各項制造活動信息，管理生產(chǎn)進度，提高生產(chǎn)效率、減少車間在制品、降低損耗與成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量與客戶滿意度。⑷銷售管理。包括客戶管理、銷售合同、銷售政策、銷售價格、銷售訂單、銷售出庫單、發(fā)貨通知、銷售退貨、銷售結算等。通過以上管理模塊的投入，打通財務業(yè)務系統(tǒng)、工作流與信息流，實現(xiàn)財務業(yè)務一體化管理，實現(xiàn)財務業(yè)務的數(shù)據(jù)聯(lián)查與統(tǒng)計、分析，實現(xiàn)財務對業(yè)務的關鍵節(jié)點實時監(jiān)控和管理。四、規(guī)劃實現(xiàn)的總結整體規(guī)劃總體投入約50萬元（預估），將能夠有效支撐公司目前的規(guī)模，適應公司未來5年的規(guī)模發(fā)展，為日后的發(fā)展奠定堅實的信息化基礎。五、本規(guī)劃的實施說明本規(guī)劃項目目標、實施進度、項目周期、項目預算投資將根據(jù)實施的具體情況，做出相應的調(diào)整。項目一經(jīng)批準實施，各有關單位要組織相應的關鍵用戶，要求是相應公司或部門中的骨干員工或核心領導，熟悉ERP理論和內(nèi)部管理流程，有一定的技術能力和溝通能力，在項目實施期間有大于50%的時間投入。第四篇：集團財務信息化管理制度北大荒農(nóng)墾集團總公司 財務信息化管理制度第一章 總 則第一條 為加強總公司（以下簡稱“***”）財務信息化建設工作，提高財務信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性及數(shù)據(jù)的完整性和準確性，保證財務信息化系統(tǒng)工作的統(tǒng)一、規(guī)范和有序開展，使財務信息化系統(tǒng)更好的服務于***的管理和戰(zhàn)略發(fā)展需求，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第18號－信息系統(tǒng)》、《財政部關于全面推進我國會計信息化工作的指導意見》（財會〔2009〕6號）及《企業(yè)會計信息化工作規(guī)范》（財會[2013]20號）等相關法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，制訂本制度。第二條 財務管理信息化是會計工作的發(fā)展方向，是促進會計基礎工作和提高財務管理水平的重要手段和重要措施。第三條 財務管理信息化是一項系統(tǒng)化工程，***財務部是實施財務信息化的主要領導部門并負責信息化的日常管理工作。第四條 ***所屬各公司財務部門各崗位工作人員，要嚴格執(zhí)行制度要求，相互配合，及時發(fā)現(xiàn)信息化建設工作中存在的問題，積極提出合理化建議和改進措施，推動公司財務管理信息化的健康發(fā)展。第二章 財務管理信息化崗位管理第五條信息化崗位設致。根據(jù)會計核算與管理需要，財務信息化主要設置系統(tǒng)管理員、軟件操作員和檔案管理員三類工作崗位。系統(tǒng)管理員由各公司財務部指定人員兼任，也可由公司專業(yè) 技術人員兼任，軟件操作人員指財務部各崗位的工