【文章內(nèi)容簡介】 試驗(yàn)設(shè)備 試驗(yàn)房設(shè)備 液壓系統(tǒng)及油缸 1 套 機(jī)械部件及支 架 1 套 堆碼鐵塊 70T 試驗(yàn)小車 /氣袋等 1 套 18 環(huán)保設(shè)備 固體廢棄物焚燒設(shè)備 1 套 19 運(yùn)輸設(shè)備 集裝箱專用車輛 12 輛 合計(jì) 第六章 環(huán)境保護(hù)、勞動衛(wèi)生與安全 環(huán)境保護(hù) 建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目選址在珠海市保稅區(qū)內(nèi)，西臨江邊，南靠橫琴二橋，除保稅區(qū)內(nèi)有部分工廠外，其余都是沒開發(fā)的場地。本項(xiàng)目周圍環(huán)境狀況較好，空氣和噪音污染輕微。 項(xiàng)目污染情況和采取的主要措施 本項(xiàng)目產(chǎn)品干式鋼制貨運(yùn)集裝箱，屬于機(jī)械制造范疇，主要工序?yàn)闄C(jī)械沖壓、焊接等，本身沒有 重大污染源。它產(chǎn)生的污染主要來自于噴沙噴漆工藝中的空氣污染以及機(jī)械剪切、沖壓的噪音污染。對于噴沙噴漆工序，擬采取封閉空間和噴霧凈化裝置，先用引風(fēng)機(jī)將污濁粉塵空氣引入水浴除塵室，經(jīng)處理后的空氣經(jīng)檢測達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)后排入大氣，污水經(jīng)水處理裝置處理后循環(huán)使用。對于噪音污染，我們選用低噪音機(jī)械設(shè)備，同時在廠房設(shè)計(jì)時考慮采用噪音措施，以使噪音降低在國家標(biāo)準(zhǔn)要求以內(nèi)。 廠區(qū)綠化美化 本項(xiàng)目在廠區(qū)布局設(shè)計(jì)中，考慮預(yù)留綠化美化面積 1 萬平方米，進(jìn)行廠區(qū)花草樹木的種植及美化工作。全部工作結(jié)束后，廠區(qū)綠化率可達(dá) %，這將有效改善工廠的面貌和環(huán)境，保證企業(yè)員工的身心健康。 環(huán)境保護(hù)投資預(yù)算 本項(xiàng)目環(huán)保投資項(xiàng)目較少，數(shù)額較少，計(jì) 50 萬元。其環(huán)保投資主要集中在空氣凈化處理、水凈化處理、防噪音措施的實(shí)施及綠化美化工作等。 環(huán)境影響分析 本項(xiàng)目由于無重大環(huán)境污染，而且采取了上述各項(xiàng)防止污染措施，使企業(yè)對周圍環(huán)境的污染基本消除。各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均可達(dá)到中華人民共和國有關(guān)環(huán)保法律和規(guī)定的要求。 勞動衛(wèi)生與安全 勞動衛(wèi)生 本項(xiàng)目企業(yè)的勞動保護(hù)主要是防塵，防漆霧，防噪音污染。項(xiàng)目的粉塵和漆霧污染主要產(chǎn)生在噴砂和噴漆工 序。 上述兩工序均已采取有關(guān)措施，同時為該工序職工提供必要的勞保用具，使員工的操作環(huán)境符合國家有關(guān)勞動保護(hù)的要求。 項(xiàng)目的噪音污染主要是剪切，沖壓工序。主要措施是采用低噪音設(shè)備和廠房設(shè)計(jì)中的吸音設(shè)備，以使企業(yè)員工的工作環(huán)境符合國家有關(guān)勞動保護(hù)要求。 本項(xiàng)目對企業(yè)員工的身體危害還有在焊接過程中產(chǎn)生的氣體和弧光。對此，我們采取加強(qiáng)通風(fēng)條件，配備良好的防弧勞保用具，是員工工作環(huán)境符合國家有關(guān)規(guī)定。 2． 2 勞動安全 本項(xiàng)目主要設(shè)備為機(jī)械沖壓剪切設(shè)備和各種焊接設(shè)備。危及 企業(yè)員工安全的主要為機(jī)械設(shè)備引起的各種事故和觸電 事故。為此，企業(yè)將采取以下措施： 完善設(shè)備本身的安全措施，選用安全性能優(yōu)良的各類設(shè)備。 進(jìn)行勞動安全教育，加強(qiáng)企業(yè)員工的安全意識 。 制定安全工作條例和各類設(shè)備的安全操作規(guī)程 ,設(shè)立兼職安全員 ,對不符合勞動安全的操作及時給予糾正和必要的懲處。 第七章、 企業(yè)機(jī)構(gòu)和定員 組織機(jī)構(gòu) 董事會組織 本合資企業(yè)為有限責(zé)任公司，董事會為合資企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定合資企業(yè)的一切重大問題。 董事會董事共設(shè)五名，其中中方委派三名，外方委派二名。董事長由中方人員擔(dān)任，副董事長有 外方人員擔(dān)任。董事長為企業(yè)法定代表人。公司另設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)兩名，中方和外方各委派一名。 董事會將按照《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》及中國其他法律及法規(guī)，進(jìn)行合法生產(chǎn)經(jīng)營活動。 管理機(jī)構(gòu)和組織 合資企業(yè)設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理一名。 合資企業(yè)實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事長及總經(jīng)理由中方委任，總經(jīng)理執(zhí)行董事會各項(xiàng)決議，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營工 作。在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，總經(jīng)理對外代表公司，對內(nèi)有權(quán)任免下屬人員，并對董事會負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理在經(jīng)營、財(cái)務(wù)方面協(xié)助總經(jīng)理工作。 合資企業(yè)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、 各級管理人員具體人選，屆時將由董事會一并研究決定。 勞動定員和人員培訓(xùn) 勞動定員 合資企業(yè)設(shè)計(jì)雙班制生產(chǎn)，生產(chǎn)能力 9,00010,000 只 /月，需要管理人員 200 人，一線生產(chǎn)工人 712 人；投產(chǎn)期間采用單班制生產(chǎn)，生產(chǎn)能力 5000 只 /月，需要管理人員 113 人，一線生產(chǎn)工人 362 人。企業(yè)機(jī)構(gòu)和勞動定員見下表一、表二。 表一、企業(yè)機(jī)構(gòu)和定員 序號 名稱 崗位 單班 雙班 管理人員 工人 合計(jì) 管理人員 工人 合計(jì) 1 總經(jīng)理 工廠管理 1 1 副總經(jīng)理 1 1 小 計(jì) 2 2 2 2 行政部 經(jīng)理 1 1 人事 3 3 總務(wù) 2 7 2 13 小計(jì) 6 7 13 6 13 19 3 經(jīng)營部 經(jīng)理 1 1 采購 2 4 銷售 2 2 儲運(yùn) 3 22 4 44 小計(jì) 8 22 30 11 44 55 4 質(zhì)量管理部 經(jīng)理 1 1 檢驗(yàn) 2 4 QC 管理 2 4 文員 1 1 小計(jì) 6 12 18 10 24 34 5 生產(chǎn)部 經(jīng)理 1 1 現(xiàn)場工程師 4 8 現(xiàn)場維修保養(yǎng) 3 7 生產(chǎn)線工人 362 712 小計(jì) 8 362 370 16 712 728 6 技術(shù)裝備部 經(jīng)理 1 1 設(shè)計(jì)開發(fā) 5 10 機(jī)修車間 5 20 10 40 安全環(huán)保 2 4 小計(jì) 13 20 33 25 40 65 7 財(cái)務(wù)部 總監(jiān) 2 2 經(jīng)理 1 1 會計(jì) 6 6 小計(jì) 9 9 9 8 總計(jì) 52 423 475 79 833 912 表二、生產(chǎn)一線工人勞動力分配表 序號 崗位 定員 單班 雙班 1 一次打砂班 24 48 2 沖壓班 23 46 3 羅拉班 24 48 4 后框班 29 58 5 前框班 22 44 6 底架班 27 54 7 側(cè)頂班 36 72 8 總裝班 29 58 9 總焊班 25 50 10 二次打砂班 28 56 11 油漆班 34 68 12 地板班 25 50 13 完工班 24 48 14 原型試驗(yàn)班 4 4 15 堆場 8 8 合計(jì) 362 712 人員培訓(xùn) 企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理人員均是在集裝箱行業(yè)有多年從業(yè)經(jīng)歷的優(yōu)秀人才，具備豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)所需的生產(chǎn)工人主要從社會招聘，企業(yè)將請廣船集裝箱廠的各類工程師來廠進(jìn)行針對性的理論授課 和實(shí)際操作培訓(xùn)。培訓(xùn)將采用多渠道、多方式進(jìn)行，培訓(xùn)時間在本項(xiàng)目的建設(shè)期內(nèi)。 第八章、 項(xiàng)目實(shí)施管理 項(xiàng)目實(shí)施管理 本項(xiàng)目自項(xiàng)目建議書批復(fù)并與香港（西域）投資公司簽定初步協(xié)議后，我司已建立了以總經(jīng)理為首的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。小組下設(shè)項(xiàng)目籌建辦公室 ，具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的實(shí)施。 項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作 項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作包括市場調(diào)研，工藝與裝備的選擇，廠址選擇，資金來源渠道，項(xiàng)目可行性報(bào)告的編寫。此項(xiàng)工作預(yù)計(jì)需三個月。 設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨 設(shè)計(jì)單位從準(zhǔn)備相應(yīng)的基礎(chǔ)技術(shù)資料進(jìn)行初步設(shè)計(jì)到完成施工圖設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)需要三個月。 項(xiàng)目主要設(shè)備來自國內(nèi)外先進(jìn)廠家，不足部分依據(jù)設(shè)備清單聯(lián)系設(shè)備的訂貨和制造（包括詢價(jià)，招標(biāo)，談判等）。設(shè)備的到貨時間應(yīng)與安裝工程相結(jié)合。此項(xiàng)工作預(yù)計(jì)需要二個月。 項(xiàng)目資金的籌集 項(xiàng)目資金不足部分需要貸款。根據(jù)項(xiàng)目的工程進(jìn)度用款情況，資金籌集 必須在 2021 年 2 月完成 30%，至 2021 年 4 月全部完成。 施工階段 土地平整、打樁工作，因?yàn)樵搱龅厥潜容^平整的，預(yù)計(jì)需要 2 個月； 土建工程（包括生活設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)施）的施工及驗(yàn)收，預(yù)計(jì)需要3 個月。 設(shè)備安裝、調(diào)試、預(yù)計(jì)需要 2 個月； 試生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作預(yù)計(jì)需要 1 個月； 生產(chǎn)線試運(yùn)行、考核、試生產(chǎn) 1 個月； 物資供應(yīng)從訂貨到進(jìn)廠預(yù)計(jì)需要 2 個月（在設(shè)備安裝時同步進(jìn)行）； 產(chǎn)前銷售工作安排預(yù)計(jì)需要 3 個月（與試產(chǎn)同步進(jìn)行）； 完成企業(yè)員工的招收、培訓(xùn)工作需要 2 個月（與設(shè)備安裝同步進(jìn)行）。 項(xiàng)目包括的各項(xiàng)具體工作及進(jìn)度 詳見下表： 項(xiàng)目進(jìn)度表 項(xiàng) 目 2021 2021 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 市場調(diào)研、可行性報(bào)告 — — — 項(xiàng)目報(bào)批、籌建 — — — 資金籌集 — — — — 土地平整、打樁 — — 土建工程 — — — 設(shè)備安裝、調(diào)試 — — 試生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作 — 生產(chǎn)線試運(yùn) 行、試生產(chǎn) — — 物資供應(yīng) — — 產(chǎn)前銷售安排 — — — 完成員工的招收、培訓(xùn) — — 第九章 投資估算和資金籌措 投資估算 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資包括打樁、水泥地面、生產(chǎn)廠房、原材料庫、油漆庫、車庫等生產(chǎn)用建筑工程；辦公室、宿舍樓、飯?zhí)?、圍墻、門衛(wèi)室、水塔等輔助建筑工程；生產(chǎn)設(shè)備和起重運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備的購置、安裝工程、給排水、供電和廠區(qū)的道路規(guī)劃、公共綠化等。 本項(xiàng)目為新建工程，無形資產(chǎn) 主要列入施工設(shè)計(jì)費(fèi)。調(diào)研咨詢費(fèi)、可行性研究和人員培訓(xùn)費(fèi)、籌建人員工資費(fèi)用列入籌建費(fèi)用。不可預(yù)計(jì)費(fèi)用 50 萬元。 項(xiàng)目的建設(shè)投資總計(jì) 11,598 萬元。其中合資公司自有資金 6,萬元（注冊資本金），需向銀行貸款 4,765 萬元。建設(shè)資金安排見下表。 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號 工程費(fèi)用名稱 估算值 一、 土地使用權(quán) 2050 二、 房屋及建筑物 1840 廠房及倉庫 1000 辦公樓 150 宿舍樓 515 飯?zhí)? 80 圍墻及門衛(wèi) 55 水塔 40 三、 基礎(chǔ)設(shè)施 823 坪地及堆場 475 打樁 128 給排水系統(tǒng) 50 供電系統(tǒng) 120 環(huán)保綠化 50 四、 辦公設(shè)備 325 五、 生產(chǎn)設(shè)備 6290 打砂沖壓生產(chǎn)線 2500 焊接總裝生產(chǎn)線 1980 噴漆供干生產(chǎn)線 980 試驗(yàn)臺 50 生產(chǎn)車輛類 380 備件工具類 400 六、 籌建費(fèi)用 220 七、 不可預(yù)計(jì)費(fèi)用 50 合計(jì) 11598 流動 資金估算： 投產(chǎn)第一年計(jì)劃生產(chǎn) 20,000TEU，集裝箱從生產(chǎn)到回款有三個半月的周期。第一年五個月的流動資金約需 11,931 萬元，這需要向銀行貸款。生產(chǎn)第二年，產(chǎn)量增加至 65,000TEU。第一年的貨款回籠13,446 萬元，同時繼續(xù)維持第一年的貸款額，可滿足生產(chǎn)對流動資金的需求。第三年及以后的情況類似。 資金籌措預(yù)算如下： 資金籌措預(yù)算表 總投資 RMB： 23529 萬元 股東認(rèn)繳注冊資本 RMB： 6833 萬元 固定資金貸款 RMB： 4765 萬元 流動資金貸款 RMB： 11931 萬元 第十章、 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析 項(xiàng)目建設(shè)期為 7 個月，折 年，經(jīng)營期為 20 年。在本章中經(jīng)濟(jì)分析的計(jì)算期定為 10 年，其中建設(shè)期 年，經(jīng)營期 年。 經(jīng)營收入 計(jì)劃產(chǎn)銷量：本項(xiàng)目 2021 年只有 4 個月的生產(chǎn)期，在項(xiàng)目新建期，訂單量還不大。第一年的生產(chǎn)按單班制生產(chǎn)能力的 80%計(jì)劃。隨著公司信譽(yù)的提高和銷售工作的全面展開，公司訂單產(chǎn)銷量逐步提高。 2021 年計(jì)劃生產(chǎn)量增加到 65,000TEU， 2021 年增加到 80,000TEU，2021 年增加到 100,000TEU， 2021年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。 經(jīng)營收入：本項(xiàng)目的經(jīng)營收入主要來自集裝箱銷售，集裝箱的銷售價(jià)格按目前的 1,350 美元 /TEU 計(jì)算（美元兌人民幣匯率 ）。 產(chǎn)量和銷售收入 年份 計(jì)劃產(chǎn)量（ TEU） 銷售收入（萬元） 2021 20210 22410 2021 65000 72832 2021 80000 89640 2021 100000 112050 2021 120210 134460 2021 120210 134460 2021 120