用友合同管理操作(編輯修改稿)
2024-10-21 12:46 本頁面
【文章內容簡介】 統(tǒng)應用涉及的交易類型有主借款單和主報銷單，在集團中管理。系統(tǒng)預制了三個借款交易類型：借款單、差旅費借款單及會議費借款單預制了八個報銷單交易類型：還款單、差旅費報銷單、會議費用報銷單、招待費用報銷單、交通費用報銷單、禮品費用報銷單、通訊費用報銷單 交易類型有集團集中管理，集團增加交易類型后分配給有此業(yè)務的相應公司，公司分配到交易類型后，可以修改交易類型的簡稱和其他的屬性 分配單據(jù)在客戶化的自定義項中定義需要引用報銷管理的單獨表頭和表體項目 審批流設置增加借款單、報銷單及其子類的審批流設置。在集團賬戶和分公司賬戶針對不同的，在【客戶化】【流程平臺】【報銷管理】選中借款單，點擊〖增加〗 會計平臺會計平臺中進行借款單。報銷單生成憑證的相關設置，報銷管理可以跨公司生成單據(jù)。根據(jù)入賬規(guī)則設置和憑證模版定義設置生成哪一個公司的賬簿的憑證。在【客戶化】【會計平臺】【財務會計平臺】【科目分類定義】選中【報銷管理】，點擊〖增加〗在【客戶化】【會計平臺】【財務會計平臺】【憑證模版定義】選中【報銷管理】，點擊各個單據(jù)，設置各個單據(jù)的憑證模版 人員信息人員檔案中需要設置個人銀行卡戶、默認工資卡等，以便進行報銷與工資支付的處理，人員檔案與操作員檔案可以聯(lián)動，可以直接有自動默認的角色，不需要再權限管理中對員工進行權限設置在【客戶化】【人員信息】【人員管理檔案】點擊〖增加〗，再點擊〖銀行賬戶〗單據(jù)模版分為：系統(tǒng)模版、集團模版、公司模版 系統(tǒng)模版：系統(tǒng)預制模版集團模版：用戶在集團增加的模版，需要以集團身份登錄操作 公司模版：用戶在公司增加的模版，需要以公司身份登錄操作系統(tǒng)為報銷管理預制的模版有：借款單、報銷單、還款單、差旅費借款單、會議費借款單、差旅費報銷單、通訊費報銷單、交通費報銷單、禮品費報銷單、招待費報銷單等。在【客戶化】【模版管理】【單據(jù)模版設置工具】點擊〖增加〗在單據(jù)號管理中做指定流水號、設置單據(jù)號范圍等操作 只能在集團賬戶修改在【客戶化】【單據(jù)號管理】【報銷管理】點擊〖增加〗第四章 操作說明 初始設置在【財務會計】【報銷管理】【常用單據(jù)設置】點擊〖卡片顯示〗點擊〖交易類型〗，再點擊〖增加〗列表顯示在【財務會計】【報銷管理】【借款控制設置】點擊〖增加〗點擊保存在【財務會計】【報銷管理】【授權代理設置】點擊〖修改〗在【財務會計】【報銷管理】【交易類型設置】點擊〖修改〗在【財務會計】【報銷管理】【個人授權設置】點擊〖修改〗，點擊〖添加用戶〗在【財務會計】【報銷管理】【報銷標準設置】點擊〖修改〗 期初單據(jù)期初單據(jù)功能節(jié)點，處理報銷管理系統(tǒng)啟用前未核銷完成的借款單，通過本功能錄入各種借款的期初余額。在【財務會計】【報銷管理】【期初余額】點擊〖卡片顯示〗選擇交易類型點擊保存，再查詢 單據(jù)處理 單據(jù)管理處理借款單、報銷單的增加、修改、審核、簽字確認、沖借款等功能在【財務會計】【報銷管理】點擊【單據(jù)管理】在單據(jù)管理界面，點擊增加參照表體項目后點擊保存。對于單據(jù)的狀態(tài)為保存或緩存的單據(jù)，可以使用修改功能查詢時，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)自動彈出查詢條件對話框，可以將常用的查詢條件保存在收藏夾中審核時，如果報銷管理系統(tǒng)與預算和費用設有關聯(lián)，系統(tǒng)會調用該數(shù)據(jù)作為執(zhí)行參照審核，審核后的單據(jù)狀態(tài)為已審核狀態(tài)對于為結算的單據(jù)可以進行反審核 單據(jù)查詢可以查詢到所有錄入的借款單及報銷單，此節(jié)點只能顯示不能進行單據(jù)的編輯及處理 在【財務會計】【報銷管理】【單據(jù)管理】【單據(jù)查詢】 單據(jù)錄入在此完成借款及報銷業(yè)務單據(jù)的錄入工作。可以完成對借款單、報銷單的查詢、新增、修改、刪除、聯(lián)查、打印等功能 差旅費借款單由于出差預借差旅費在此節(jié)點錄入借款單在【財務會計】【報銷管理】【單據(jù)錄入】【差旅費借款單】由于會議費的借款，在此節(jié)點錄入借款單在【財務會計】【報銷管理】【單據(jù)錄入】【會議費費借款單】由于會議費的借款，在此節(jié)點錄入借款單在【財務會計】【報銷管理】【單據(jù)錄入】【會議費費借款單】 第三篇：用友軟件常用操作一、系統(tǒng)管理模塊用友軟件常用操作（以下操作均是以用戶名“admin”登陸“系統(tǒng)管理”模塊）建立賬套關鍵點：在核算類型設置里的行業(yè)性質選擇沒有購買的模塊請不要啟用使用，以免造成不便添加操作員及分配權限關鍵點：一個賬套至少要兩個操作員，以供填制憑證和審核憑證時使用怎樣設置賬套主管權限、操作員權限設置自動備份計劃，以及怎樣進行手工備份關鍵點：注意備份計劃的開始時間和備份路徑手工備份是必須的，最好每月都能備份一次到U盤中。清除異常任務和單據(jù)鎖定關鍵點：軟件在使用過程中，偶爾會出現(xiàn)非法操作，軟件為了自我保會，防止數(shù)據(jù)丟失，會把異常捕捉出來，這是需要手工去清除異常任務，才能繼續(xù)使用軟件。（以下操作，需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器）啟用軟件模塊、修改賬套信息關鍵點：需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器，可修改賬套信息，可對已購買的模塊進行啟用。賬建立、結轉上余額關鍵點：上的賬完成之
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