財務報銷申請(編輯修改稿)
2024-10-21 03:34 本頁面
【文章內容簡介】 、仟、佰、拾、元、角、分、整 / 17 元整/元角整/元角分另外，注意：。小寫金額為10萬的，大寫應寫為壹拾萬。，大寫應寫為人民幣壹拾萬柒仟元零伍角整。（6）單據數量統(tǒng)計。粘貼單上的單據張數應按實際粘貼的票據張數填寫，明細清單、pos機交易憑條和發(fā)票流向查詢結果均須計算在內,粘貼在背面的不計算在內。預審在相關領導簽字審批前，經辦人需持已粘貼好的發(fā)票到財務處預審，預審合格的發(fā)票由財務處審單人加蓋“已經財務處審核”章。各部門單位應指定本部門單位正式在編教職工辦理報銷相關手續(xù)，不得委派校外人員或學生代為辦理。二、公務卡報銷注意事項公務卡結算要求。自2013年11月起，凡支出符合《山東政法學院公務卡實施辦法》（魯政院[2013]150號）中公務卡結算目錄的，必須使用公務卡結算。2013年11月前的支出單據正常報銷。公務卡強制目錄要求。自2017年開始，屬公務卡消費目錄之內而未使用公務卡結算的，財務處不予報銷。/ 17原始憑證要求。公務卡消費時須保留好pos機交易憑條，隨消費發(fā)票一同粘貼報銷。公務卡報銷單上的金額一定要精確到分。報銷結算人應在POS機打印的信息憑條上簽署公務卡持有人姓名，報銷時請復印一份附在報銷憑證后辦理報銷結算手續(xù)。粘貼要求。公務卡消費發(fā)票須單獨粘貼，不得同非公務卡消費發(fā)票混貼（差旅費消費發(fā)票除外）。報銷時限要求。當月24日前的刷卡發(fā)票，須在下月10日前到財務處報銷，延期報銷導致的罰息由持卡人本人承擔。當月24日后的刷卡發(fā)票計入下一個還款期，順延到第三個月的10日前報銷。公務卡刷卡票據距刷卡日三天后方可報銷。網上刷卡憑證。網上支付無法獲得交易憑條的，需打印網上支付成功的頁面，隨同發(fā)票一起粘貼報銷。其他刷卡憑證。自助終端刷卡或其他形式刷卡無法獲得交易憑條的，可登陸公務卡關聯(lián)的網上銀行或本人持身份證、公務卡到中國銀行營業(yè)廳打印消費賬單，賬單記錄中應能體現當次消費的“交易日期”、“卡號”、“消費商戶”和“消費金額”等。持卡人亦可自行到中國銀行關聯(lián)公務卡還款賬戶，以避免因報賬不及時導致的罰息及個人信用損失。三、報銷發(fā)票的時間范圍一般情況下，報銷的發(fā)票時間跨度為一年，例如，報銷日期/ 17 為2014年5月6日，則發(fā)票只能報銷2013年5月7日至2014年5月6日之間的發(fā)票，餐費除外（餐費只能報銷當年的發(fā)票，跨年的發(fā)票一律不予報銷）。教學、科研項目經費報銷發(fā)票的時間范圍為項目立項批復時間向前追溯兩年。四、分類說明（一）差旅費報銷差旅費報銷須按照《關于印發(fā)的通知》（魯政院〔2018〕46號）規(guī)定報銷。需要校領導審簽的事項，按其工作分工進行審簽。事前審批：職工公務出差執(zhí)行事前審批制度。因公出差須提供經部門單位行政負責人及校領導事前審批的會議、培訓通知或《山東政法學院公務外出計劃申報單》（無書面會議、培訓通知或其他公務活動填寫）（財務處網站下載專區(qū)下載）?！渡綎|政法學院公務外出計劃申報單》上須加蓋部門單位的公章。未經部門單位行政負責人及校領導事前審批的外出事項，財務處不予審核報銷。差旅費報銷須填寫差旅費報銷封面及差旅費補助明細表。差旅費報銷封面上車船飛機費包括城市間往返的汽車票及其保險費、火車票及其訂票費和保險費、飛機票及其保險費；市內交通費為包干計發(fā)的市內交通費，按差旅費補助明細表中市內交通費欄合計數填寫；住宿費為標準內的住宿費；伙食費為包干計發(fā)的伙食補助費，按差旅費補助明細表中伙食補助費欄合計數填/ 17 寫；會務費、培訓費按實際情況填寫；合計為上述各項的合計數小寫。幾個人共同出差的可以合并填寫一張差旅費報銷封面，但共同出差的人員分屬不同部門單位的，需分開填寫差旅費報銷封面。城市間交通費、住宿費支出按規(guī)定使用公務卡結算。城市間交通費按照乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷，未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。乘坐汽車的，須提供國家稅務局監(jiān)制的汽車客運發(fā)票，票面上應有發(fā)票代碼、發(fā)票號碼及國家稅務局監(jiān)制章。乘坐飛機的，需登錄政府采購機票管理網站（）按相關規(guī)定要求通過公務卡或支票結算，購買折價機票。購買市場低價票的，應提供同一購票時點在政府 采購機票管理網站截取的同時刻同航班艙位的價格截圖等證明 其低于政府采購優(yōu)惠票價的材料。民航發(fā)展基金、燃油附加費可 以憑據報銷。乘坐飛機出差的，提交的飛機票應為國家稅務總局監(jiān)制的“航空運輸電子客票行程單”，不得使用其他票據作為報銷憑據。住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據實報銷。出差人員在出差地發(fā)生住宿時，應取得出差期間內當地有效發(fā)票，通過第三方網站提前預訂并由第三方網站出具住宿費發(fā)票的，應在住宿費發(fā)/ 17 票上體現入住時間及入住地點?；锸逞a助費和市內交通費按規(guī)定標準包干計發(fā)。報銷發(fā)票不齊全的問題：對應由本人承擔住宿費用但缺少住宿費發(fā)票或缺少往返城市間交通費用的情況，需由外出教職工出具詳細說明，由本部門單位行政負責人簽字核實，并報校領導批準后，方可到財務處審核單據。單據粘貼：單據粘貼次序從上到下順序為差旅費報銷封面、差旅費補助明細表、粘貼好票據的粘貼單以及經過審批的會議通知或公務外出申報單。單據張數為其金額對應的單據張數（差旅費報銷封面不計入張數）。單據粘貼單金額與差旅費報銷封面合計金額相等。預審：差旅票據在相關領導審簽前，經辦人需持已粘貼好的發(fā)票到財務處預審，并由財務處審單人加蓋“已經財務處審核”章。審簽：差旅票據經財務處預審后，執(zhí)行逐級審簽制度。差旅費報銷封面及補助明細表上須由經辦人和部門單位行政負責人簽字，單據粘貼單上由經辦人和部門單位行政負責人審核簽字后，再由校領導審簽后列支。單人單次差旅費用超過5000元（含）的，除從科研項目經費列支的差旅費外，
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