【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ....................................................12 第七章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)...................................................................................................................13 第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)及稅務(wù)...............................................................................................15 第九章 解散和清算.......................................................................................................................17 第十章 附則...................................................................................................................................20 [簽署頁(yè)].........................................................................................................................................21第一章 總則第一條第二條第三條 為完善*******公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，并界定公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的職權(quán)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。本章程自公司取得公司登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》之日起正式生效。本章程自生效之日起，即對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員具有法律約束力。第二章 公司第四條第五條第六條第七條第八條第九條 公司的名稱為：*****（暫定名），最終以工商部門登記注冊(cè)的為準(zhǔn)。公司的法定地址為：**** 公司的組織形式為有限責(zé)任公司。公司以自身的全部資產(chǎn)為限承擔(dān)公司的債務(wù)及責(zé)任。自公司成立日起各方以各自認(rèn)繳的注冊(cè)資本為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，并分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損；雙方按本章程的規(guī)定分配利潤(rùn)。公司經(jīng)營(yíng)范圍： 業(yè)務(wù)。除項(xiàng)目合同、合資合同及本章程約定的提前終止或延期外，公司的經(jīng)營(yíng)期限為自領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起年。經(jīng)一方提議，且經(jīng)股東會(huì)全體一致表決通過(guò)的，可以適當(dāng)延長(zhǎng)項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)期。第三章 投資總額與注冊(cè)資本第十條第十一條 第十二條第十三條第十四條第十五條第十六條 公司的投資總額萬(wàn)元，其中萬(wàn)元，具體以金額為準(zhǔn)。公司的注冊(cè)資本為萬(wàn)元（大寫(xiě)：萬(wàn)元整）。股東各方名稱如下：甲方：乙方：注冊(cè)資本與資本金之間的差額由在公司成立后內(nèi)繳納到位。甲方和乙方認(rèn)繳的公司的注冊(cè)資本分別如下：(1)甲方認(rèn)繳的注冊(cè)資本為[大寫(xiě)：元整]，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本總額的百分之 [%]；(2)乙方認(rèn)繳的注冊(cè)資本為： [大寫(xiě)：萬(wàn)元整]，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本總額的百分之柒拾 [%]（如屬聯(lián)合體中標(biāo)的，則聯(lián)合體應(yīng)按照聯(lián)合體合同的約定分別繳納出資，聯(lián)合體之間合計(jì)持股比例為%）。甲乙雙方均以貨幣方式出資，雙方承諾將根據(jù)適用法律及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的規(guī)定依法繳納注冊(cè)資本金，資本金的到位時(shí)間應(yīng)滿足項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和融資機(jī)構(gòu)要求等需求，合資公司的注冊(cè)資本金由甲乙雙方按照各自認(rèn)繳的持股比例同步繳納到位。項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本金專門用于本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及維護(hù)等，亦可用來(lái)支付其他費(fèi)用。乙方在本章程生效之日起至年內(nèi)（含），不轉(zhuǎn)讓其持有的項(xiàng)目公司的全部或部分股權(quán)，除非轉(zhuǎn)讓為適用法律所要求，由司法機(jī)關(guān)裁定和執(zhí)行。第十七條自年起，征得事先書(shū)面同意，則任一方股東可以轉(zhuǎn)讓其在項(xiàng)目公司中的全部或部分股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)事先向另一方和項(xiàng)目公司發(fā)出書(shū)面通知，合理敘述擬進(jìn)行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓細(xì)節(jié)，包括但不限于擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的數(shù)額、受讓方擬支付的對(duì)價(jià)以及受讓方基本信息。另一方自接到通知之日起三十（30）日內(nèi)未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。若另一方不同意轉(zhuǎn)讓，應(yīng)購(gòu)買轉(zhuǎn)讓股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。另一方對(duì)前述擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，且如果該另一方在收到前述書(shū)面通知后三十（30）日內(nèi)未行使該等優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，則視為該另一方已書(shū)面同意前述通知中敘述的股權(quán)轉(zhuǎn)讓并且放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。受讓方應(yīng)滿足PPP項(xiàng)目合同、合資合同及本章程要求的技術(shù)能力、財(cái)務(wù)信用、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等基本條件，并已經(jīng)以書(shū)面形式明示，在其成為項(xiàng)目公司股東后，督促并確保項(xiàng)目公司繼續(xù)承擔(dān)本合同項(xiàng)下的義務(wù)。盡管有上述條約定，在股權(quán)鎖定期內(nèi)，如果發(fā)生以下特殊的情形，可以允許發(fā)生股權(quán)變更：貸款人為執(zhí)行本項(xiàng)目融資項(xiàng)下的擔(dān)保而申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行涉及的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更；甲方將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給政府指定的其他政府方出資代表不受上述股權(quán)變更限制；第四章 股東會(huì)第十八條 第十九條 公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)行使下列職權(quán)：(1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(2)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(4)審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；(5)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(6)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(7)對(duì)公司擁有的土地使用權(quán)或土地使用的權(quán)利進(jìn)行任何形式的處置行為；(8)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；(9)對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；(10)對(duì)公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；(11)經(jīng)營(yíng)期限的延長(zhǎng)；(12)制定和修改公司章程；(13)決定公司的融資限額及負(fù)債規(guī)模、對(duì)外重大擔(dān)保事宜；(14)其他各股東一致同意應(yīng)由股東會(huì)表決的事項(xiàng)。上述所有條款，需經(jīng)過(guò)代表表決權(quán)的股東同意方生效。第五章 董事會(huì)第二十條第二十一條第二十二條第二十三條 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為公司董事會(huì)成立之日。董事會(huì)由五[5]名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一[1] 名。三[3]名董事由乙方提名，兩[2]名由甲方提名，董事長(zhǎng)由乙方提名，并報(bào)經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生。項(xiàng)目公司的法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。董事每屆任期三[3]年，可連任。第一屆董事的任期自董事會(huì)成立之日起算。如果在任董事的職位因其退休、辭職、生病、傷殘、喪失工作能力或死亡等而空缺，則由原委派方委派新董事繼任其余下的任期。任何一方均可經(jīng)提前十[10]日書(shū)面通知對(duì)方和董事會(huì)撤換由其委派的任何董事會(huì)成員。不論委派還是撤換董事，該方均應(yīng)書(shū)面通知另一方，并向登記管理機(jī)構(gòu)備案。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：(1)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；(2)執(zhí)行股東會(huì)的決議；(3)決定公司的董事長(zhǎng)；(4)擬定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(5)制訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(6)制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(7)制訂增加或者減少注冊(cè)資本方案；(8)擬定公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；(9)聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬；(10)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(11)決定公司的基本管理制度；(12)決定公司的員工薪酬、福利及獎(jiǎng)勵(lì)制度；(13)審議批準(zhǔn)與公司股東發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易；(14)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；(15)決定公司除應(yīng)由股東會(huì)作出決議之外的其他一般擔(dān)保事項(xiàng)；(16)決定公司的具體組織機(jī)構(gòu)及對(duì)應(yīng)人員職責(zé)、管理模式； 第二十四條第二十五條第二十六條第二十七條第二十八條(17)公司的資金的使用、管理規(guī)則；(18)其他股東會(huì)授予的職責(zé)或者委托管理合同約定應(yīng)由董事會(huì)決定的事項(xiàng)。董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度。董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)需要董事會(huì)表決的，所有條款需經(jīng)全體董事表決%同意通過(guò)后生效。總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)列席董事會(huì)會(huì)議。在董事會(huì)會(huì)議過(guò)程中，經(jīng)任何一[1]名董事提出要求，總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)當(dāng)對(duì)其所作出的任何決定或行為向董事會(huì)作出解釋并解答任何董事就此提出的問(wèn)題。董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，其職權(quán)如下：(1)召集、主持董事會(huì)會(huì)議；(2)檢查董事會(huì)決議實(shí)施情況；(3)定期或不定期地聽(tīng)取公司高級(jí)管理人員工作報(bào)告，對(duì)執(zhí)行情況提出意見(jiàn)及建議，對(duì)公司高級(jí)管理人員違反董事會(huì)決議的做法，有權(quán)下令制止；(4)簽署公司高級(jí)管理人員的聘任、解聘文件；(5)經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，對(duì)外代表公司處理有關(guān)問(wèn)題，對(duì)內(nèi)代表董事會(huì)簽署有關(guān)文件；(6)經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，公司發(fā)生不可抗力或突發(fā)事件時(shí)，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決和處置權(quán)。董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)由其他董事代為履行職責(zé)，但中國(guó)法律規(guī)定必須由董事長(zhǎng)行使的職權(quán)除外。董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)行使其權(quán)力。未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，不得用合同約束公司或代表公司采取其它行動(dòng)。公司董事會(huì)會(huì)議至少每半年召開(kāi)一次，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持會(huì)議。董事長(zhǎng)不能召集時(shí)，由副董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)三分之一以上的董事提議，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。召開(kāi)公司董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、議事日程第二十九條第三十條第三十一條第三十二條第三十三條 等，且應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)的十五[15]日前以書(shū)面形式發(fā)給全體董事和監(jiān)事。公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有或以上的董事出席方能有效舉行，否則無(wú)效。每名董事享有一票表決權(quán)，如果該名董事同時(shí)受其他董事委托作為授權(quán)代表的，則該名董事同時(shí)享有作為授權(quán)代表的相應(yīng)的投票表決權(quán)。雙方有義務(wù)確保其委派的董事出席公司董事會(huì)會(huì)議。如董事在接到正式通知后不能出席董事會(huì)會(huì)議，則可授權(quán)委托一名董事或其他第三人（授權(quán)代表不必是公司董事）代為出席并投票表決，授權(quán)代表不具有轉(zhuǎn)委托的權(quán)利。授權(quán)書(shū)應(yīng)以書(shū)面形式作出并應(yīng)由作出授權(quán)的董事簽字，該等授權(quán)書(shū)的原件應(yīng)以掛號(hào)郵件寄給或由專人遞送或由該等授權(quán)代表面交公司。該等授權(quán)代表在該次董事會(huì)會(huì)議中的投票在所有情形下均將被視為作出該等授權(quán)的董事的投票。授權(quán)書(shū)可以適用于一次特定的董事會(huì)會(huì)議，也可以適用于不超過(guò)十二[12]個(gè)月的一段特定期間內(nèi)舉行的所有董事會(huì)會(huì)議。委托董事撤銷授權(quán)代表需事先書(shū)面通知公司。委托董事辭去或喪失董事資格時(shí)，其所委托的授權(quán)代表亦同時(shí)終止和解除作為授權(quán)代表的身份和職責(zé)。如果一方所委派的董事無(wú)正當(dāng)理由不出席公司董事會(huì)會(huì)議也不委派授權(quán)代表出席會(huì)議，致使公司董事會(huì)無(wú)法有效召開(kāi)的，公司將延遲召開(kāi)該次董事會(huì)并書(shū)面催告該董事，經(jīng)公司催告后仍未出席的，則視為該董事已出席本次董事會(huì)會(huì)議，且對(duì)本次董事會(huì)所表決事項(xiàng)投棄權(quán)票。一方所委派的某位董事在一年內(nèi)兩[2]次不參加董事會(huì)會(huì)議（包括董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議），也不委托授權(quán)代表出席會(huì)議的，則另一方有權(quán)要求該方更換該董事，委派方應(yīng)在合理期限內(nèi)予以更換，并委派新任董事。除非本章程另有規(guī)定，經(jīng)全體董事會(huì)成員(不包括其授權(quán)代表)事先一致書(shū)面同意，董事會(huì)可以不召開(kāi)會(huì)議而采取董事會(huì)書(shū)面第三十四條第三十五條第三十六條第三十七條 決議方式?jīng)Q定事項(xiàng)。董事會(huì)書(shū)面決議應(yīng)由全體董事(不包括其授權(quán)代表)各自在就該項(xiàng)決議事項(xiàng)的書(shū)面決議案(包括在該書(shū)面決議案的多個(gè)副本或影印本)上簽署并：(1)寫(xiě)明對(duì)每一項(xiàng)決議案是投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票；及(2)寫(xiě)明其簽署日期，并且第一個(gè)簽署的董事及最后一個(gè)簽署的董事的簽署日期相隔不超過(guò)三十[30]日，方為有效。董事會(huì)決議應(yīng)以中文寫(xiě)就，并由出席會(huì)議的董事簽字確認(rèn)（若為董事會(huì)書(shū)面決議案，則只需提交經(jīng)全體董事簽署后的書(shū)面決議案）。董事會(huì)決議（包括董事會(huì)書(shū)面決議案）一式八[8]份，其中四[4]份交由公司歸檔保存，其余各兩[2]份分發(fā)給股東雙方。董事會(huì)應(yīng)指定相關(guān)人員以中文完整和準(zhǔn)確地記錄所有董事會(huì)會(huì)議上所作出的決定、決議以及所處理的事項(xiàng)。出席會(huì)議的任何董事（或授權(quán)代表）若對(duì)會(huì)議記錄有任何異議，應(yīng)立即將該等異議提交董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)經(jīng)與其他出席會(huì)議的董事磋商后，決定是否對(duì)該等會(huì)議記錄作必要修訂。出席會(huì)議的全體董事（或授權(quán)代表）應(yīng)在收到無(wú)異議的董事會(huì)會(huì)議記錄后的十[10]內(nèi)簽署并返還該等會(huì)議記錄。上述會(huì)議記錄的正本須加載公司董事會(huì)的會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)，其存放于公司的法定地址。召開(kāi)公司董事會(huì)會(huì)議有關(guān)的全部合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。第六章 監(jiān)事會(huì)第三十八條第三十九條第四十條第四十一條第四十二條 監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，依法行使監(jiān)