【文章內(nèi)容簡介】 托計劃的名稱西部信托?中國泛?？毓杉瘓F(tuán)應(yīng)收債權(quán)投資集合資金信托計劃（以下簡稱“信托計劃”）二、信托計劃目的西部信托有限公司西部信托?中國泛海控股集團(tuán)應(yīng)收債權(quán)投資集合資金信托項目委托人基于對受托人的信任，自愿將合法所有的資金委托給受托人，受托人發(fā)揮自身的投融資優(yōu)勢，將信托資金集合運用于受讓截止2012年 月 日中國泛?？毓杉瘓F(tuán)有限公司（以下簡稱“中國泛?！保┳鳛閭鶛?quán)人對泛海集團(tuán)有限公司（以下簡稱“泛海集團(tuán)”）作為債務(wù)人合法享有的、本金金額為人民幣貳拾伍億陸仟萬元整（小寫：￥2,560,000,000）的應(yīng)收債權(quán)以及基于該等應(yīng)收債權(quán)自2012年 月 日起應(yīng)收取的孳息及相對應(yīng)的從權(quán)利（以下簡稱“標(biāo)的債權(quán)”），受托人與中國泛海簽訂《應(yīng)收債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》，中國泛海按照合同的約定溢價回購標(biāo)的債權(quán)。中國泛海將信托資金用于其補充流動資金、改善債務(wù)結(jié)構(gòu)，并承諾不得用于房地產(chǎn)投資、二級市場股票投資、衍生品投資或其他高風(fēng)險投資。受托人依據(jù)信托合同的約定以自己的名義，為全體受益人的利益管理、運用和處分信托財產(chǎn)，以管理、運用和處分信托財產(chǎn)形成的收入作為信托利益的來源，為受益人獲取投資收益。三、信托計劃規(guī)模與期限（一）本信托計劃擬分次發(fā)行，總規(guī)模不超過人民幣20億元，最終以信托計劃實際募集資金為準(zhǔn)。（二）信托計劃項下各期信托資金的期限均為24個月，自各期信托資金發(fā)行推介期屆滿后第二日起計算（具體以受托人發(fā)布公告為準(zhǔn)）。第三條 信托相關(guān)主體的基本情況標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓方基本情況：名稱：中國泛?？毓杉瘓F(tuán)有限公司西部信托有限公司西部信托?中國泛?？毓杉瘓F(tuán)應(yīng)收債權(quán)投資集合資金信托項目注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28 號民生金融中心C 座23 層法定代表人：盧志強 成立日期：1988年4月批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中華人民共和國國家工商行政管理總局登記注冊，《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》注冊號為***（21）。經(jīng)營范圍：科技、文化、教育、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項目及產(chǎn)業(yè)的投資；資本經(jīng)營、資產(chǎn)管理；酒店及物業(yè)管理；通訊、辦公自動化、建筑裝飾材料及設(shè)備的銷售；與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理咨詢。組織形式：有限公司實繳注冊資本：6,058,283, 傳 真：010—85259898 第四條 信托合同內(nèi)容摘要一、信托財產(chǎn)的管理運用（一）信托計劃資金的運用方式 本信托合同項下的信托財產(chǎn)，由受托人按信托計劃的規(guī)定，與信托計劃項下的其他信托財產(chǎn)集合管理和運用。受托人發(fā)揮自身的投融資優(yōu)勢，將信托資金集合運用于受讓中國泛海所持有的標(biāo)的債權(quán)，受托人與中國泛海簽訂《應(yīng)收債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》，中國泛海按照合同的約定溢價回購標(biāo)的債權(quán)。中國泛海將信托資金用于其補充流動資金、改善債務(wù)結(jié)構(gòu)，并承諾不得用于房地產(chǎn)投資、二級市場股票投資、西部信托有限公司西部信托?中國泛海控股集團(tuán)應(yīng)收債權(quán)投資集合資金信托項目衍生品投資或其他高風(fēng)險投資。（二）擔(dān)保方式本信托計劃由中國泛海或其控股子公司以其持有的民生證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“民生證券”）、中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“民生銀行”）的股權(quán)為中國泛海支付標(biāo)的債權(quán)回購價款提供質(zhì)押擔(dān)保?；蛴袚?dān)保：受托人可以要求中國泛海或其控股子公司以持有的泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“泛海建設(shè)”）的股權(quán)為中國泛海支付回購價款提供質(zhì)押擔(dān)保。具體由受托人根據(jù)本信托計劃發(fā)行情況和中國泛海支付回購價款的情況，確定質(zhì)押或解押標(biāo)的，分次辦理相關(guān)登記手續(xù)。（三）為保障信托財產(chǎn)的安全，受托人與深圳發(fā)展銀行股份有限公司簽訂保管合同，由深圳發(fā)展銀行股份有限公司作為保管人（以下簡稱“保管人”）保管本信托項下的信托財產(chǎn)。（四）受托人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求對本信托項下的信托財產(chǎn)與其他信托財產(chǎn)或受托人的固有財產(chǎn)進(jìn)行分戶管理、分別營運、獨立核算。二、信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用除非委托人另行支付，受托人因處理信托事務(wù)發(fā)生的下述費用由信托財產(chǎn)承擔(dān)：（一）受托人的信托報酬；（二）信托財產(chǎn)管理、運用或處分過程中發(fā)生的稅費；（三）文件或賬冊的制作及印刷費用、郵寄費；西部信托有限公司西部信托?中國泛?？毓杉瘓F(tuán)應(yīng)收債權(quán)投資集合資金信托項目（四）項目考察、開發(fā)費、管理費、評審費、投資顧問費、財務(wù)顧問費；（五）信托計劃代理收付費、營銷費等發(fā)行費用；（六）推介費用、客戶服務(wù)費；（七）信息披露費用；（八）辦理擔(dān)保登記或備案、公證等手續(xù)所產(chǎn)生的費用；（九）律師費、審計費、資產(chǎn)評估、資信評估等中介費用；（十）銀行保管費、募集費用、賬戶監(jiān)管服務(wù)費和因司法程序所產(chǎn)生的費用；（十一）保管銀行辦理信托資金劃撥、賬戶管理等銀行結(jié)算費用；（十二）信托終止時的清算費用；（十三）信托財產(chǎn)管理、運用、處分過程中發(fā)生的應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的其他費用。除信托報酬、保管費、項目開發(fā)費、管理費外，上述費用以實際發(fā)生額為準(zhǔn)。三、信托利益計算和分配（一）信托利益范圍本信托計劃項下信托利益來源于中國泛海依據(jù)《應(yīng)收債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》向受托人支付的標(biāo)的債權(quán)回購價款。信托期限內(nèi)受托人因信托財產(chǎn)的管理、運用和處分取得的信托財產(chǎn)扣除受托人因處理信托事務(wù)發(fā)生的全部費用后的余額部分。委托人將信托資金付至受托人指定賬戶之日至各期信托資金發(fā)行推介期結(jié)束之日期間和各期信托資金期限滿24個月至各期最后一西部信托有限公司西部信托?中國泛?？毓杉瘓F(tuán)應(yīng)收債權(quán)投資集合資金信托項目次信托利益分配日期間的利息，按人民銀行同期活期存款利率向委托人計付。（二）受益人的信托利益：本信托計劃分期發(fā)行，具體信托利益的計算和分配以各期資金信托合同約定為準(zhǔn)。特別聲明：如信托財產(chǎn)需通過變賣、拍賣或者司法途徑等方式處置的，則信托財產(chǎn)的清算、信托利益的分配在上述程序完畢后進(jìn)行。五、信托計劃稅收受益人與受托人應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定各自依法納稅。應(yīng)當(dāng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的稅費，按照法律、法規(guī)及國家有關(guān)部門的規(guī)定辦理。六、信托計劃相關(guān)主體的權(quán)利義務(wù)（一）委托人和受益人的權(quán)利義務(wù)權(quán)利（1）有權(quán)按照信托文件的規(guī)定了解信托財產(chǎn)的管理、運用、處分及收支情況，并有權(quán)要求受托人作出說明；（2）有權(quán)查詢、抄錄或者復(fù)制與信托財產(chǎn)有關(guān)的信托賬目以及處理信托事務(wù)的其他文件；（3）自信托成立之日起，受益人依據(jù)信托合同的規(guī)定享有信托受益權(quán)、參加受益人大會的權(quán)利；（4）受益人的信托受益權(quán)可根據(jù)信托合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓和依法繼承；（5）信托文件及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。西部信托有限公司西部信托?中國泛?？毓杉瘓F(tuán)應(yīng)收債權(quán)投資集合資金信托項目義務(wù)（1）按信托合同的規(guī)定交付信托資金；（2）保證其所交付的信托資金來源合法，是該委托人合法擁有的財產(chǎn)；（3）保證其享有簽署包括信托合同在內(nèi)的信托文件的權(quán)利，并就簽署行為已履行必要的批準(zhǔn)或授權(quán)手續(xù)；（4）保證加入本信托未損害債權(quán)人利益；（5）保證對信托合同的簽署、交付和履行，以及委托人作為當(dāng)事人一方對與信托合同有關(guān)的其他協(xié)議、承諾及文件的簽署、交付和履行，是在其權(quán)利范圍內(nèi)的，得到必要的授權(quán)，并不會導(dǎo)致其違反對其具有約束力的法律和合同、協(xié)議等契約性文件規(guī)定的其對第三方所負(fù)的義務(wù)；（6）同意并認(rèn)可本信托計劃及信托合同約定的管理、運用方式，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險；（7）在本信托存續(xù)期內(nèi)，未經(jīng)受托人書面同意，受益人不得變更、撤銷或解除本信托；（8）受益人不得以信托受益權(quán)用于清償其自身到期債務(wù)；（9）向受托人提供法律規(guī)定和信托文件約定的必要信息，并保證所披露信息的真實、準(zhǔn)確和完整；（10）承擔(dān)因受托人行使信托財產(chǎn)相關(guān)權(quán)利（即標(biāo)的債權(quán)）所產(chǎn)生的義務(wù)和后果；（11）信托文件及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。（二）受托人的權(quán)利義務(wù)西部信托有限公司西部信托?中國泛?？毓杉瘓F(tuán)應(yīng)收債權(quán)投資集合資金信托項目權(quán)利（1）自信托成立之日起，根據(jù)信托合同和信托文件管理、運用和處分信托財產(chǎn)；（2）收取信托報酬；（3）為信托財產(chǎn)開立專用銀行賬戶，并享有包括根據(jù)信托文件處置賬戶內(nèi)資金劃撥、銷戶等一切賬戶開戶人的權(quán)利，以及操作和監(jiān)督管理信托財產(chǎn)的運用；（4）以信托財產(chǎn)受托人的身份，享有并行使信托財產(chǎn)的相關(guān)權(quán)利；（5）信托文件及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。義務(wù)（1）受托人根據(jù)信托文件的規(guī)定，管理、運用信托財產(chǎn)，恪盡職守，履行誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)，為受益人的最大利益服務(wù)；（2）根據(jù)信托合同的規(guī)定，以信托財產(chǎn)為限向受益人支付信托利益；（3）對委托人、受益人以及處理信托事務(wù)的情況和資料依法保密；（4）妥善保管處理本信托事務(wù)的完整記錄、原始憑證及資料，保存期為自本信托終止之日起十五年；（5）信托文件及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。七、信托清算（一）受托人應(yīng)在信托終止之日起3個工作日內(nèi)作出處理信托事務(wù)的清算報告并報告受益人。西部信托有限公司西部信托?中國泛?？毓杉瘓F(tuán)應(yīng)收債權(quán)投資集合資金信托項目（二）自清算報告發(fā)出之日起10個工作日內(nèi)受益人未提出書面異議的，視為對清算報告無異議。（三）信托合同約定清算報告無須審計。（四）分配順序清算后的信托財產(chǎn)按下列順序進(jìn)行分配，如清算后的信托財產(chǎn)不足以分配同一順序的全部金額時，應(yīng)按比例進(jìn)行分配：稅費；在信托清算期間所發(fā)生的與信托財產(chǎn)清算相關(guān)的合理費用；在信托終止前發(fā)生而未獲得清償?shù)钠渌麘?yīng)當(dāng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用；分配信托利益。第五條 信托單位的發(fā)行與認(rèn)購一、信托單位的發(fā)行（一）推介日期、期限信托計劃各期發(fā)行推介期以受托人公告為準(zhǔn)。受托人有權(quán)根據(jù)信托計劃各期發(fā)行情況提前結(jié)束或延長該期發(fā)行推介期。受托人提前結(jié)束或延長發(fā)行推介期的，將在受托人網(wǎng)站和營業(yè)場所公告。（二）發(fā)行對象信托單位向合格投資者發(fā)行，合格投資者是指符合下列條件之 一，能夠識別、判斷和承擔(dān)本信托計劃相應(yīng)風(fēng)險的人：